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英伦金融:上个交易日,国际原油价格跌近百分之3,至五星期来最低。美国原油库存录得历来最大增幅,现货原油交易受影响。纽约原油*曾经失守每桶45美元,以45.34美元收市,跌1.33美元,跌幅近百分之2.9。伦敦原油*价格收市报46.86美元,与纽约原油*价格都是9月27日来最低收市价,跌1.28美元,跌幅近百分之2.7。美国能源部公布上星期原油库存增加1442万桶,是1982年有纪录来最大增幅,远多过市场预期,汽油与蒸馏油库存则减少。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右国际原油*。
从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,但阿尔及利亚能源会议取得历史性成果,OPEC意外妥协并达成限产协议,计划将原油日产量限制在3250-3300万桶,各成员国具体产量水平等关键细节将在11月30日维也纳会议上进一步磋商决定,伊朗等国或在最高产量附近设限,而美国国内产量持稳在850万桶附近,限产协议短时间内难以扭转供应过剩的格局,但显然将利好油市重新平衡。
从需求面看,欧洲政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期一度跌破40整数关口,后因冻产炒作而强劲回升,在测试49整数字遇阻后获利盘出逃,随后表现反复,呈区间宽幅震荡态势,阿尔及利亚能源会议落幕,OPEC意外达成限产协议,进一步强化油市已经见底的预期,原油走势直线跳涨后震荡上扬,围绕50美元整数关口来回洗盘后一度突破触及15个月以来高位,但随后受获利盘打压,接连失守50到46多个整数关口,击穿前期震荡区间下沿后跌势加速,45美元附近有些许支撑,由于限产协议落实有待时日,操作不宜激进,同时亦需做好减产落空而转向的准备。市场热议OPEC限产计划,虽然减产力度有限,各产油国几近是在产量高峰处限产,而且需求增长的速度缓慢,但毕竟象征着OPEC开始妥协并转变策略,预计将有助于油市平衡的时点提前到来。
若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕国际原油投资市场供应博弈的格局未真正打破,伊拉克等产油国或谋求豁免权,各个非OPEC产油国对是否采取合作亦态度暧昧,若囚徒困境的发展导致OPEC限产协议成一纸空文,或打压油价后期再度探底,支持看45.00,42.75,阻力看47.37,50.00。目前油价受消息面影响较大,OPEC达成八年来首份限产协议意味着竞争策略转变,若美国产量继续持稳,库存饱和压力缓解,油市平衡时点或提前到来,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1800以欧元区9月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 2000以英国11月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
4) 2030以美国第三季度非农生产力初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2030以美国10月29日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2145以美国10月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2200以美国10月ISM非制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2200以美国9月工厂订单月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2200以美国9月耐用品订单月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
10) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触45.00适量好仓,目标45.80,46.60
B)上破46.60适量好仓,目标47.37,48.41
C)跌穿45.00适量淡仓,目标44.22,42.75
D)首触42.75适量好仓,目标44.22,45.00
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
|
弱 |
中 |
强 |
阻力 |
47.37 |
48.41 |
50.00 |
支持 |
44.22 |
42.75 |
41.11 |
【环球市况焦点及分析】
昨日重磅消息一浪接一浪地袭击市场,ADP就业数据逊于预期,或暗示周五的非农难有好的表现,而美联储11月议息,决议如预期维持政策不变,但措辞偏鹰派,指出加息可能性继续上升;不过,美国大选的选情走向仍然最受瞩目,两位候选人均有丑闻缠身,各地民调支持率的梅花间竹亦使得结果扑簌迷离,最终鹿死谁手尚未可知,市场避险情绪压倒一切,美元指数持续崩跌,最低曾逼近97水平,随后稍有回稳,贵金属金银吐气扬眉,现货黄金价格升至一个月高位一度收复1300整数大关。
原油方面,国际原油价格继续大跌,最低曾短暂失守45整数关口,减产计划举步维艰继续困扰市场,而由于进口骤增,使得EIA原油库存创出记录以来最大增幅。超级周再度来袭,日澳美英四大央行议息决议将携手登场亮相,不过预计动作都不会很大。其中美联储议息最受瞩目,结果如预期维持政策不变,措辞略偏鹰派。在周五发布的美国非农就业报告亦非常关键,目前市场较普遍的预期是10月新增就业人口17.5万,时薪增长加速至0.3%,相信除非出现特别差的情形,否则很难动摇当前市场对加息的预期。
数据方面,在美国,预计非制造业PMI面临挑战,初请向好势头不变,耐用品和工厂订单与上月几近一致,而非农就业报告则表现稳健。在欧洲,预计欧元区服务业PMI变化不大,失业率持平,PPI由负转正;英国服务业PMI下滑,央行议息维稳。在亚太区,预计中国服务业PMI表现较好。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:进口骤增EIA原油库存创记录最大增幅,油价重挫。1)首个即市策略,跌破45.00,目标44.22,43.48,突破可追42.75,42.00。2)反之,升穿46.20可适量造多,看46.60,47.37,突破追48.41,49.20。3)最后一个策略,目前OPEC意外达成限产协议,具体细节将在11月底维也纳会议上磋商,但众口难调困难重重,美国库存状况左右短期波动,以41.11-42.75区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市继续下跌,受加息展望与美国大选选情不明朗所影响,标准普尔五百指数与纳斯达克指数都是连续第七个交易日下跌。道琼斯工业平均指数连续第五个交易日下跌,失守1万8千点,收市跌77点,报17959点。标普五百指数跌13点,报2097点。美国两位总统候选人支持度相差不大,选情不明朗,投资者避险意识增加,加上油价下跌,资金转投黄金投资市场与其他安全市场避险,大市承接近日跌势。下午联邦储备局发表议息声明,显示下月可能会加息,大市进一步下跌。标普五百指数收市跌穿2100点,是7月7日来首次,并连续第七个交易日下跌,是五年来最长跌市。道指走势反复,早段升7点后回落,下午失守1万8千点,最多跌105点,最后跌幅收窄。若美股走强则利好油价上扬。
【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数触及三星期来低位。美国总统大选选情不明朗,美元受影响,兑欧元、日圆与瑞士法郎都曾经跌至超过三星期来低位。墨西哥比绍受美国选情影响较大,兑美元跌至超过一个月来低位。市场担心特朗普一旦入主白宫,墨西哥经济会受影响。技术上,美元指数持续崩跌,最低曾逼近97水平,随后稍有回稳。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【现货原油分析】
【技术面分析】技术上,前期由于英国公投退欧,欧洲经济前景蒙上阴霾,美国页岩油气生产商陆续复产,油价转弱,一度跌破40整数关口,后因冻产炒作而强劲回升,在测试49整数字遇阻后获利盘出逃,随后表现反复,呈区间宽幅震荡态势,阿尔及利亚能源会议落幕,OPEC意外达成限产协议,进一步强化油市已经见底的预期,油价直线跳涨后震荡上扬,围绕50美元整数关口来回洗盘后一度突破触及15个月以来高位,但随后受获利盘打压,接连失守50到46多个整数关口,击穿前期震荡区间下沿后跌势加速,45美元附近有些许支撑,由于限产协议落实有待时日,操作不宜激进,同时亦需做好减产落空而转向的准备。市场热议OPEC限产计划,虽然减产力度有限,各产油国几近是在产量高峰处限产,而且需求增长的速度缓慢,但毕竟象征着OPEC开始妥协并转变策略,预计将有助于油市平衡的时点提前到来。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
|
近期波浪回调 |
重要黄金回调 |
阻力 |
50.00 |
~ |
阻力 |
48.41 |
~ |
阻力 |
47.37 |
~ |
支持 |
~ |
44.22 |
支持 |
~ |
42.75 |
支持 |
~ |
41.11 |
阴阳烛形态:
|
4小时 |
日图 |
周图 |
形态 |
震荡下挫 |
区间震荡 |
头肩底雏形 |
顶底形态及均线分析:
|
弱 |
中 |
强 |
阻力 |
近期高位47.37 |
前期高位48.41 |
重要整数50.00 |
支持 |
前期低位44.22 |
前期低位42.75 |
前期低位41.11 |
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升破99.12, 中, 0.5美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破96.40, 中, 0.5美元, 美元乏力回调则油价受惠
----, 美股升回19679上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破17063下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”著称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网yifx.com或是致电400-0761-167进行咨询。关注微信:yifx400, 加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。
英伦金融高级分析师艾伦