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即市策略

现货黄金早评:美联储按兵不动声明对经济前景乐观,黄金价格重挫

英伦金融:昨日市场焦点自然是美联储议息,结果美联储如预期维持政策不变,但决议声明淡化了首季经济增长疲弱的影响,对经济前景表示乐观,暗示美联储希望维持循序渐进的加息轨道,保留了六月加息的可能性,措辞偏鹰派。美股小幅下跌,美联储维持利率政策不变,决议声明偏鹰;美债收益率上扬,因六月加息预期陡增。美元指数一举冲高摆脱近几日的盘整区间,强势站稳99水平上方,金银持续走低。美联储议息余波未平,美国耐用品及工厂订单等数据将公布,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。

市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见20176月加息机会为67%9月加息机会为80%12月见85%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债收益率震荡上扬,金银料逢高受压。黄金价格受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1220-1230区间好仓存在一定支持,而1240-1250区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,美联储五月按兵不动而六月加息概率急升,特朗普披露税改框架,法国总统大选如火如荼,市场关注最新经济数据表现,美元震荡走强,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0945以中国4月财新服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1600以欧元区4Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1630以英国4Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1700以欧元区3月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 2030以美国429日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2030以美国第一季度非农生产力初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2200以美国3月耐用品订单月率终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 2200以美国3月工厂订单月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

11) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
 A)首触1242适量淡仓,目标1237,1233
 B)上破1242适量好仓,目标1250,1257
 C)跌穿1233适量淡仓,目标1228,1220
 D)首触1220适量好仓,目标1228,1233

美央行加息存在不确定性,黄金价格有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

1250

1265

1280

支持

1228

1216

1200

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以欧元区第一季度季调后GDP年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2015以美国4ADP就业人数低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

5) 2145以美国4Markit服务业PMI终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2200以美国4ISM非制造业PMI低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 0200以美国5月联邦基金利率目标持平预期适量好仓,波幅逾10~12美元****

8) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
 A)首触1260适量淡仓,目标1255,1250
 B)上破1260适量好仓,目标1265,1274
 C)跌穿1250适量淡仓,目标1244,1237
 D)首触1237适量好仓,目标1244,1250

美央行加息存在不确定性,黄金价格有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1260做空,看1250,突破追1244 (亚市晚段,准确捕捉4美元波幅)

4. 触顶回1250做空,看1244,突破追1237 (美市晚段,准确捕捉13美元波幅)

1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1700美元(回报率: 170%)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场焦点自然是美联储议息,结果美联储如预期维持政策不变,但决议声明淡化了首季经济增长疲弱的影响,对经济前景表示乐观,暗示美联储希望维持循序渐进的加息轨道,保留了六月加息的可能性,措辞偏鹰派。美股小幅下跌,美联储维持利率政策不变,决议声明偏鹰;美债收益率上扬,因六月加息预期陡增。美元指数一举冲高摆脱近几日的盘整区间,强势站稳99水平上方,金银持续走低。

原油方面,油价四连阴继续逼近三月底47美元附近的低点,EIA原油库存减少93万桶,降幅不及市场预估230万桶的一半,不过汽油库存增幅亦远不及预期,EIA报告还显示,上周美国国内原油产量继续上升,站稳900万桶/日关口上方。本周重磅事件多多,好戏连场,市场注定难以平静。澳洲联储与美联储议息的先后登场有望将市场气氛推向高潮,而临近周末,美国最新的非农就业报告自然不在话下,薪资增速依然会是关注重点,而法国总统大选,马克宏与勒庞的终极对决亦将华丽登场。

数据方面,在美国,预计初请持稳,非农生产力小幅下滑,耐用品订单与工厂订单有所起色。加拿大GDP稳中微涨,失业率停留高位。在欧洲,预计欧元区Markit服务业PMI变化不大,零售销售轻微下滑;英国Markit服务业PMI下滑。在亚太区,预计中国财新服务业PMI向好。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储按兵不动声明对经济前景乐观,黄金价格重挫。1)首个即市策略,升穿1242可适量造多,看1245,1250,突破追1257,12632)反之,跌破1233,目标1228,1223,突破可追1216,12123)最后一个策略,美联储五月按兵不动而六月加息概率急升,特朗普披露税改框架,法国总统大选如火如荼,市场关注最新经济数据表现,金银震荡下滑,以1265-1280区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格反复靠稳。美国原油库存跌幅小过预期,油价受影响,纽约*曾经跌至一个多月来最低。不过迹象显示,原油供应过剩情况可能正减退,有助油价回升。纽约*以每桶47.82美元收市,升16美仙。伦敦*收市报50.79美元,升33美仙。美国能源部公布,当地上星期原油库存跌93万桶,跌幅远小过市场预期。蒸馏油库存亦下跌,汽油库存则上升。

从供应面看,OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国达成联合减产协议,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上,不过非OPEC兑现情况不甚理想,而美国国内页岩油产量预期持续增加,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增甚至可能超出市场预期,限产协议的正式生效巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若延长减产协议将令OPEC利益继续受损,协议存在难以为继的可能性。

从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议,市场情绪转向乐观,油价震荡回升,减产协议正式生效,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,以及权衡页岩油增产的影响,油价维持在4555美元区间内宽幅拉锯。

若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看47.05,45.00,阻力看49.28,51.38。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展,美国联邦储备局维持利率不变,支持道琼斯工业平均指数连续第二日上升,收市升8点,报20957点。标准普尔五百指数跌3点,报2388点。苹果公司智能手机销量出乎预期下跌,现季度收入预测亦少过市场预期,股价疲弱,美股曾经受影响。下午联储局宣布维持利率不变,大市回升,金融股表现较好,标普五百指数收复大部分失地。道指上午跌75点后反弹,下午联储局发表议息结果后,进一步上升,收市升幅收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数重上99水平。美国联邦储备局议息后声明显示,今年余下时间仍然会加息两次。美元受支持,兑日圆升至六星期多来高位。欧元兑美元跌穿1.09。瑞士法郎,英镑与加拿大元兑美元亦下跌。市场注意力转至,美国星期五公布的就业数据。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【现货黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈高位逐级回落,此前冲击1300未果而在1295止步,阶段性见顶后震荡下滑,空头凌厉攻势令多头疲于应对,日图呈冲高回落,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,黄金价格前期表现反复,从1375的高点计起阶段高点逐步下移,2016年年底加息如期而至,2017年三月加息靴子再度落地,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息步伐或有所提速,美元有机会继续高歌猛进,从而对黄金价格构成打压,下方关注前期低点1228附近支撑,若失守则下试1200机会不低。

另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,不过欧洲今年将有多个国家将进行公投或领导人选举,预计民粹主义浪潮带来的政局动荡仍将是全球经济增长面临的重要威胁,而特朗普新政进入攻坚期,税改框架缺乏细节,难保不会重蹈医改法案的覆辙,加上特朗普的言行令朝鲜及中东局势紧张程度加剧,若消息面配合,黄金价格不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1250附近。美央行加息存在不确定性,黄金价格有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1280

~

阻力

1265

~

阻力

1250

~

支持

~

1228

支持

~

1216

支持

~

1200

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

震荡下滑

震荡下滑

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

重要整数1250

前期高位1265

前期高位1280

支持

前期低位1228

前期低位1216

重要整数1200

银行间仓位分析:

 

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

48%      

52%      

1220,1230

1240,1250

前日

50%      

50%      

1240,1250

1260,1270

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(53日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为853.36吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(53日)白银持仓量较前一交易日相比减少4.49吨,为10,412.74吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对黄金价格波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对黄金价格关注事项】

----, 美元指数升穿101.34 , 5美元, 美元上行确认则黄金价格受压

----, 美元指数跌破98.70, , 5美元, 美元乏力回调则黄金价格受惠

----, 美股升穿22000上方, , 3美元, 美股走强上扬则黄金价格受压

----, 美股跌破20000下方, , 3美元, 美股乏力回调则黄金价格受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(54)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0945,中国4月财新服务业PMI,中,52.2--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区4Markit服务业PMI终值,中,56.2--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国4Markit服务业PMI,中,55.0--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区3月零售销售月率,中,0.7%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国429日当周初请失业金人数(万),高,25.7--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国第一季度非农生产力初值,高,1.3%0.0%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国3月耐用品订单月率终值,高,0.7%--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国3月工厂订单月率,高,1.0%0.5%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(55)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国4月季调后非农就业人口变动(万),高,9.819.31.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国4月平均每小时工资月率,高,0.2%0.3%0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国4月失业率,高,4.5%4.6%0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2030,加拿大4月失业率,中,6.7%6.7%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,加拿大4IVEY季调后PMI,中,61.1--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

英伦金融提示:交易策略和技巧,一个好老师可以交给你,但是光说不练,掌握起来也就只能事倍功半,此时应该先免费申请一个模拟账户,带着足够的耐心,循序渐进,跟着老师学习操作流程及做单技巧,一边模拟一边总结心得,记录每日得失,有不懂得地方及时提出,共同探讨意见。另一方面,老师还能慢慢从实践中引导出你对行情的把握能力,进一步而自己得出交易策略。如果你在模拟账户中,能独立的制定做单策略,每日或每月的盈利几率有提高或逐渐提升,那么,就可以真仓进行黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指投资了,这样能大大提高了自己盈利的胜算。关注微信公众号:yifx400,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

英伦金融高级分析师 WL