原油交易策略：API原油库存骤降，获利盘趁机出逃油价闪崩

英倫金融「原油交易策略」：API原油庫存驟降，獲利盤趁機出逃油價閃崩

英倫金融：上個交易日，原油價格跌百分之4左右，結束五年多來最長升浪。石油輸出國組織出口增加，加上美元匯價早段上升，油價受影響。  紐約*以每桶45.13美元收市，跌1.94美元，跌幅百分之4.1。倫敦*收市報47.79美元，跌1.82美元，跌幅近百分之3.7。

從供應面看， OPEC延長減產協議九個月至2018年三月底，OPEC減產承諾的兌現率超預期達到95%以上，不過非OPEC兌現情況不甚理想，而美國國內頁岩油產量預期持續增加，特朗普主張放鬆能源生產限制，未來美國產量的劇增甚至可能超出市場想象，聯合限產協議鞏固了市場對油價已經見底的共識，但美國頁岩油生產的恢復力度超預期，若擴大減產規模將令OPEC利益進一步受損，協議存在難以為繼的可能性。

從需求面看，歐美政局動蕩，全球經濟復蘇難言一帆風順，原油需求似有見底回升跡象但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議并正式生效，油價從低位有所回升，隨後維持在45到55美元區間內寬幅拉鋸，延長減產落實後油價不漲反跌，跌破去年11月時的低位後震蕩回升，觸及47美元上方後大幅回撤。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成一紙空文，或美國頁岩油產量劇增，很可能將打壓油價後期再度探底，支持看45.00,43.78，阻力看47.32,49.17。

目前OPEC已延長減產協議至2018年一季度末，但非OPEC兌現承諾存疑，而頁岩油增產或已強弩之末，美國庫存狀況左右短期波動，较高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單较有利。

 【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元

2) 2015以美國6月ADP就業人數低於預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***

3) 2030以美國7月1日當週初請失業金人數高於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2030以美國5月貿易帳高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2145以美國6月Markit服務業PMI終值高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2200以美國6月ISM非製造業PMI高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2300以美國6月30日當週EIA原油庫存變動低於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**

8) 在無突發事件下，以技術走勢下市策略如下：

　A)首觸46.71適量好倉，目標45.83,45.00

　B)上破46.71適量好倉，目標47.32,48.40

　C)跌穿45.00適量淡倉，目標44.20,43.78

　D)首觸43.78適量好倉，目標44.20,45.00

油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震盪，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫后短時間內大幅反彈，並有機會超逾原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。

 【重要支持及阻力】

 【環球市況焦點及分析】

昨日市場焦點放在美聯儲六月份的議息紀要上，紀要重申了美聯儲漸進升息的計劃，但對於具體何時縮表，聯儲官員們意見分歧較大，針對近期通脹較低迷的情況，多數聯儲官員認為是受到特殊因素的影響，中期通脹回升的趨勢不變。美國經濟數據中規中矩，歐洲央行執委科爾稱歐洲央行尚未討論調整政策。美股大致收平，能源股急挫而科技股反彈；美債收益率橫盤震蕩。美元指數衝高回落仍站穩96水平上方，金銀低位持穩。原油方面，油價從高位突然閃崩，一度跌破45美元，隨後有所反彈，俄羅斯表態不會進一步減產，API原油及汽油庫存降幅遠超預期。

本週市場焦點，美國6月的非農就業報告當仁不讓，與此同時，美聯儲的半年度貨幣政策報告亦頗具看點。數據方面，在美國，預計ISM非製造業PMI大致持平， ADP就業人數降至20萬下方，初請持穩，貿易帳逆差收窄，非農就業人口恢復至17萬左右，失業率持平，工資增速基本持穩。加拿大失業率持平，IVEY季調後PMI表現欠佳。在歐洲，預計英國工業產出小幅下滑。

此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。

 英倫金融【原油】：API原油及汽油庫存驟降，獲利盤趁機出逃油價閃崩。1)首個即市策略，跌破45.00，目標44.20,43.78，突破可追42.94,42.06。2)反之，升穿46.71可適量造多，看47.32,48.40，突破追49.17,49.67。3)最後一個策略，目前OPEC已延長減產協議至2018年一季度末，但非OPEC兌現承諾存疑，而頁岩油增產或已強弩之末，美國庫存狀況左右短期波動，以41.11-42.94區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。

【紐約股市】紐約股市個別發展。科技股造好，帶動道瓊斯工業平均指數，幾乎完全收復失地。  收市跌1點，報21478點。標準普爾五百指數升3點，報2432點。美股在美國獨立紀念日假期後復市。油價急跌，石油股有沽壓，影響道指與標普五百指數下跌。不過晶片股受追捧，帶動科技股扭轉近日跌勢，並支持大市反彈。  道指扭轉過去兩個交易日升勢，曾經升至21500點水平，早段升26點後回落，曾經倒跌近75點，其後曾經收復失地，收市前再度下跌。全日高低相差100點。  標普五百指數則完全收復失地，連升第三個交易日，離上月19日紀錄新高只有百分之0.9。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。

【美元指數】美元匯價先升後回，美匯指數由一星期來高位回落。  美國工廠訂單整體雖然下跌，不過資本貨訂單好過預期。美元受支持，美匯指數曾經升至一星期來高位。油價急跌，澳洲元與加拿大元等商品貨幣受影響。  不過美國聯邦儲備局議息紀錄顯示，決策官員對未來加息步代意見不一，縮減資產負債表規模時間亦不明朗，影響美元由高位回落，商品貨幣亦收復部分失地。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒干預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。

 【現貨原油分析】

【技術面分析】 技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議并正式生效，油價從低位有所回升，隨後維持在45到55美元區間內寬幅拉鋸，延長減產落實後油價不漲反跌，跌破去年11月時的低位後震蕩回升，觸及47美元上方後大幅回撤。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而為，风险的头寸必须有所规划。

黃金回調分析：

陰陽燭形態：

頂底形態及均線分析：

市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。

【指數及外匯市場對油價關注事項】

----, 美元指數升穿97.87, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓

----, 美元指數跌破95.47, 中, 0.3美元, 美元乏力回調則油價受惠

----, 美股升穿22000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠

----, 美股跌破20000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓

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英倫金融投資管理部