「原油交易策略」：道指创2008年金融危机来最大单日跌幅，油价急跌

英伦金融「原油交易策略」：道指创2008年金融危机来最大单日跌幅，油价急跌

英伦金融：上个交易日，原油价格下跌，伦敦*收市价是一个月来最低，受美元近日上升，及美国原油生产增加所影响。纽约*以每桶64.15美元收市，是上月22日以来最低收市价，跌1.3美元，跌幅近百分之2。伦敦*收市报67.62美元，跌96美仙，跌幅近百分之1.4。从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底，减产承诺的兑现率保持在相对高位，非OPEC产量水平大致持稳，而美国国内页岩油产量稳中有增，随着经济复苏需求预期向好，市场趋于平衡，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油产量未见明显回落，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，过程多有反复，油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击，几番上攻后油价在高位屡次受阻而回落，随着OPEC延长减产协议且需求预期向好，油价保持震荡回升的势头，终于突破65美元关口创出三年多以来新高，但三次冲击66美元上方均未能站稳，随后跟随美股大跌。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看62.93,61.11，阻力看64.48,66.24。目前OPEC减产协议延长至2018年年底，美国增产利剑高悬，需求预期向好但供需再平衡仍举步维艰，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元

2) 1130以澳大利亚2月现金利率持平预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

3) 2130以美国12月贸易帐低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2300以加拿大1月IVEY季调后PMI高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元

5) 2300以美国12月JOLTs职位空缺高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**

6) 0530以美国2月2日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓，波幅逾0.5~0.8美元***

7) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：

　A)首触64.48适量淡仓，目标63.41,62.93

　B)上破64.48适量好仓，目标65.09,66.24

　C)跌穿62.93适量淡仓，目标62.21,61.11

　D)首触61.11适量好仓，目标62.21,62.93

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】

昨日美联储新任掌门人鲍威尔宣誓就职，耶伦时代落幕，美联储正式进入鲍威尔时代。鲍威尔在就职演说上表示美联储将支持经济继续增长以及物价稳定，并将在金融稳定方面保持警惕，继续让金融监管更加有效和高效，承诺美国金融体系实力和韧性都将会增强。美股以千点大暴跌来给鲍威尔下马威，道指收盘跌超1100点，创2008年金融危机以来最大单日跌幅；美债收益率冲高回落。美元指数继续震荡回升，触及1月底以来最高并剑指90重要整数关口，金银小幅回升，因避险买盘支撑。原油方面，油价重挫逾3%，美股暴跌且恐慌指数飙升，促使资金从风险资产上撤出。本周看点预计在市场对美国最新非农报告的进一步解读以及资产配置的变化，在通胀风险似乎加剧的情况下，此前热烈拥抱风险资产的投资者对货币政策可能加速收紧的恐惧犹如惊弓之鸟。

此外，英国、澳洲、新西兰央行议息，均按兵不动的机会较大。

数据方面，在美国，预计贸易逆差小幅扩大，JOLTs职位空缺略增，初请变化不大，批发库存持平。预计加拿大PMI持稳，失业率稍微下滑。在欧洲，预计欧元区失业率基本持平；德国工业产出向好；法国BOF商业信心指数小幅上行；英国Halifax房价指数轻微走低，英国央行维持利率政策不变，工业产出止升转跌。在亚太区，预计中国CPI小幅下滑而PPI则小幅走高，社会融资规模稍逊预期；澳洲与新西兰央行均选择按兵不动。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。

若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。

英伦金融【原油】：道指创2008年金融危机以来最大单日跌幅，油价急跌。1)首个即市策略，跌破62.93，目标62.21,61.80，突破可追61.11,60.00。2)反之，升穿64.48可适量造多，看65.09,66.24，突破追66.65,67.30。3)最后一个策略，目前OPEC减产协议延长至2018年年底，美国增产利剑高悬，需求预期向好但供需再平衡仍举步维艰，美国库存状况左右短期波动，以66.65-68.00区间作适量空单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连续第二个交易日急跌，道琼斯工业平均指数曾经跌近1600点，创历来最大点数跌幅，与标准普尔五百指数都是跌超过百分之4，是六年半来最大跌幅。收市道指跌1175点，报24345点。标准普尔五百指数跌113点，报2648点。美股继续受美国国库债券孳息率上升所影响，科技股早段有买盘，带动大市回稳。不过国债息率在多年来高位徘徊，加上能源股与金融股有沽压，大市再度下跌。各类股份全面下挫，健康护理股与工业股受压亦较大。道指低开183点后，早段曾经收复失地。其后恢复下跌，下午中段跌势转急。十分钟内跌超过800点，最多跌1597点，跌幅近百分之6.3。与上月26日历史高位比较，跌幅达到一成。收市跌百分之4.6，是2011年8月来最大跌幅。今年来升幅全部蒸发，30只成份股全数下跌。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升，美汇指数在89水平向好。美国国库债券孳息率高企，加上数据显示美国服务业扩张加快，美元受支持。不过美股急跌影响美元升幅收窄。英镑汇价下跌，主要是因为调查显示英国投资者信心受经济增长放慢及「脱欧」负面消息影响。油价下跌，加拿大元受影响。另外，虚拟货币比特币价格急跌，失守七千美元。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，过程多有反复，油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击，几番上攻后油价在高位屡次受阻而回落，随着OPEC延长减产协议且需求预期向好，油价保持震荡回升的势头，终于突破65美元关口创出三年多以来新高，但三次冲击66美元上方均未能站稳，随后跟随美股大跌。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析：

阴阳烛形态：

顶底形态及均线分析：

市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.00,中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破87.63,中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿25000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

市场中有数不清的投资机遇，但是，投资者的时间、精力和资金是有限的，不可能把握住所有的机会，这就需要投资者有所取舍，通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量，有选择地放弃小的投资机遇，才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活，并不可能花太多时间来拿捏与取舍，这个时候，就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单，多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称，任何突发情况直接发问，从早到晚长时段实时在线，下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程，或是免费报名英伦喊单平台，或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情，不妨登陆英伦官网yifx.com或是致电400-0761-167进行咨询。关注微信公众号：yifx400，加入英伦易赚俱乐部，让你嗨不停，赚更多。

英伦金融投资管理部