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英伦金业「银市直击」:奥巴马确定对叙动武 本周怎样炒白银

【走势回顾】
上周市场的关注点主要集中在美国及西方国家对于叙利亚采取军事行动上,区域战争局势的升级提升了白银的投资吸引力,白银价格曾一度创出本轮反弹的新高,不过随后由于联合国、俄罗斯、以及英国议会的反对,叙利亚局势稍微有所缓解,白银高位回落。此外上周美国经济数据继续呈现好坏不一的迹象,显示出美国经济复苏态势放缓,但是其他经济体呈现出的金融风险以及叙利亚局势的不稳提升了美元的避险吸引力,至此美元强势回归,白银也受压不小,全周收跌2.45%。

【重要指标】
名称, CFTC白银非商业净多头持仓, 黄金ETF持仓, 白银ETF持仓, 美元指数
上周数值, 18508, 920.13, 10555.7, 81.388
本周数值, 16380, 921.03, 10600.69, 82.032
周涨跌, 减持2128手, 增持0.9吨, 增持44.99吨, 上涨0.79%

【基本面分析】
美国上周经济数据好坏参半。美国第二季度经济因为贸易数据得到了改善,年化增速被向上修正至2.5%,,远超经济学家预计的增长2.3%;8月消费者信心指数也略微攀升至81.5,好于经济学家预计的78;不过,在截至8月24日的一周中,首次申领失业救济人数为33.1万,差于预期的33万;美国7月耐用品订单月率则下降7.3%,高于预期的下滑4.0%;由于抵押贷款利率的持续上升,美国大部分地区的7月成屋签约销售指数环比下跌1.3%,;7月份个人收入增加0.1%,为4月份以来的最小增幅。

出兵叙利亚箭在弦上。上周美国国防部长哈格尔表示,美国军队已经做好打击叙利亚的准备,只等待美国总统奥巴马一声令下;奥巴马表示正在制定一个对叙利亚进行有限打击的计划,但他仍重申尚未作出最终决定。不过英国议会否决针对叙利亚军事行动,联合国秘书长发言人也强调,联合国反对使用军事手段解决叙利亚危机。

美联储官员讲话继续分歧。旧金山联储主席威廉姆斯上周表示,让货币政策重新回归正常是一项具有挑战性的任务,美联储任何有关于放缓每月850亿美元资产购买项目的决策都将是基于经济数据做出,而非设定明确的时间表。里士满联储主席莱克则表示结束资产采购项目,这个条件已经被达到。

新兴市场加息缓解资本外流。为了遏制资本外流,印度尼西亚和巴西央行上周加息50个基点,而土耳其央行也加息50个基点至7.75%。其他新兴市场国家支持本币的压力也在上升,巴西央行已暗示未来可能进一步加息。

印度将限制黄金进口。为了抑制经常账赤字,印度正在考虑一项激进计划指导商业银行从普通市民手中购买黄金,然后将这些黄金交给贵金属精炼企业,以限制黄金进口,并给黄金热降温。印度央行将要求各银行用卢比回购黄金首饰、金条、金币,银行将比当铺和珠宝商提供更好的价格以吸引黄金卖家。

整体来看,目前叙利亚的局势仍不明朗,不过鉴于美国即将进行债务上限问题的讨论,因此大规模军事行动或搁浅,不过美国或许对叙利亚军事设施实行定点打击,这种情况对于市场影响相对较小;美国上周经济数据依然没有显示出经济加速好转的迹象,美联储官员也态度模糊,市场对于美联储9月缩减购债,依然存在争论。本周白银走势将继续受到消息面以及经济数据的影响,叙利亚局势的发展将短期影响白银走势,避险情绪升温将继续提振美元,令白银走势承压;此外还应重点关注几大央行的议息结果、主要国家的制造业数据以及美国的非农数据,不过下周市场的主线仍集中在美联储是否即将在本月就开始缩减QE,若美国经济数据继续向好,美元将强势回归,白银中长线将继续受压。

【技术分析】
技术面来看,周K线上白银呈现头肩底形态,上周冲高无力收出倒垂头的K线组合,暗示高位进攻受阻,不过均线系统上,5周线依然提供有效的技术支撑,行情可能需要进行盘整以消化上升压力;技术指标上MACD依然呈现正周期运动,KDJ与RSI上升速度开始放缓,周内料呈现右肩整理态势。日K线上看,白银今日反弹后下跌态势有所放缓,不过目前MACD、KDJ技术指标仍然呈现调整态势,若不能站稳5日、10日均线则可能出现长阴看跌K线形态,因此重点关注24.40阻力位以及23.76支撑位的突破情况。



【数据焦点】
周一(9月2日)
时间, 数据, 重要性, 前值, 预测值, 波幅, 方向
09:45, 中国8月汇丰制造业PMI终值, 高, 47.7, 50.2, 0.2美元, 若数据上扬则利好银价
15:53, 德国8月制造业PMI终值, 中, 52, 52, 0.1美元, 若数据上扬则利好银价
15:58, 欧元区8月制造业PMI终值, 中, 50.3, 51.3, 0.1美元, 若数据上扬则利好银价
16:28, 英国8月制造业PMI, 中, 54.6, --, 0.1美元, 若数据上扬则利好银价
16:30, 欧洲央行执委亚斯穆森, 中, --, --, 0.1美元, 宣扬宽松政策则利空银价

周二(9月3日)
时间, 数据, 重要性, 前值, 预测值, 波幅, 方向
09:00, 中国8月非制造业PMI, 中, 54.1, --, 0.1美元, 若数据上扬则利好银价
12:30, 澳洲联储举行利率会议, 高, --, --, 0.1美元, 若维持利率不变则有利于提振银价
16:30, 英国8月建筑业PMI, 中, 57.0, --, 0.1美元, 若数据上扬则利好银价
17:00, 欧元区7月PPI年率 , 中, 0.3%, 0.1%, 0.1美元, 若数据下降则银价受压
18:50, 美联储官员威廉姆斯讲话(鹰派), 中,--, --, 0.2美元, 加强鹰派措词则银价受压
20:58, 美国8月Markit制造业PMI终值, 高, 53.9, ---, 0.2美元, 若数据上扬则银价受压
22:00, 美国8月ISM制造业PMI , 高, 55.4, 54.5, 0.2美元, 数据如预期下降则利好银价
22:00, 美国7月营建支出月率, 高, -0.6%, 0.3%, 0.2美元, 数据如预期上扬则银价受压

周三(9月4日)
时间, 数据, 重要性, 前值, 预测值, 波幅, 方向
08:00, 美联储官员柯薛拉柯塔讲话(鸽派), 中, --, --, 0.2美元,加强鸽派措词提振银价
11:30, 日本央行公布利率决定, 高, 0-0.1%, --,  0.1美元, 若鸽派主导则银价受压
15:58, 欧元区8月服务业PMI终值, 中, 51.0, 51.0, 0.1美元, 若数据上扬则利好银价
15:58, 欧元区8月综合PMI终值, 高, 51.7, 51.7, 0.1美元, 若数据上扬则利好银价
17:00, 欧元区第二季度GDP修正值年率 , 高, -0.7%, -0.7%, 0.2美元, 上修则利好银价
17:00, 欧元区7月零售销售年率, 高, -0.9%, -0.3%, 0.1美元, 数据上扬则银价受惠
17:00, 欧元区第二季度季调后GDP修正值季率, 高, 0.3%, 0.3%, 0.2美元, 上修则利好银价
20:30, 美国7月贸易帐(亿美元), 高, -342.2, -382, 0.2美元, 数据上扬则银价受压
02:00, 美国华盛顿美联储公布褐皮书 高 -- -- 0.3美元, 若中部地区就业改善则银价受压

周四(9月5日)
时间, 数据, 重要性, 前值, 预测值, 波幅, 方向
--, 20国集团会议, 高, --, --, 0.2美元, 若言论倾向推迟量宽退市则利好金价
19:00, 英国央行公布利率决定 , 高, 0.50%, 0.50%, 0.1美元, 若降息则提振美元利空银价
19:00, 英国月央行量化宽松规模, 高, 3750, 3750, 0.1美元,若加大量宽则提振美元利空银价
19:45, 欧元区欧洲央行公布利率决定, 高, 0.50%, 0.50%, 0.2美元, 若降息或推量宽则利空银价
20:15, 美国8月ADP就业人数(万), 高, 20.0, 18.7, 0.5美元, 若如预期下降则利好银价
20:30, 美国8月31日当周初请失业金人数 (万), 高, 33.1, --, 0.3美元, 若数据上扬则利好银价
22:00, 美国8月ISM非制造业PMI , 中, 56.0, 55.2, 0.1美元, 若数据下降则利好银价
22:00, 美国7月工厂订单月率 , 高, 1.5%, -1.5%, 0.2美元, 若数据下降则利好银价
02:00, 美联储官员雷克讲话(鹰派), 高, --, --, 0.2美元, 若讲话加强退市预期则银价受压

周五(9月6日)
时间, 数据, 重要性, 前值, 预测值, 波幅, 方向
14:00, 德国7月商品贸易帐(亿英镑), 中, 157, 161, 0.1美元, 上扬则利好金价
16:30, 英国7月商品贸易帐(亿英镑), 中, -80.82, --, 0.1美元, 赤字增加则银价受压
16:30, 英国7月制造业产出年率, 高, 2.0%, --,0.1美元, 上扬则利好银价
20:00, 美联储官员埃文斯讲话(鹰派), 高,  --, --, 0.2美元, 加强提早结束宽松预期则银价受压
20:30, 美国8月季调后非农就业人口(万), 高, 16.2, 17.5, 高, 1美元, 若如预期上扬则银价受压
20:30, 美国8月失业率, 高, 7.4%, 7.4%, 1美元, 若失业率进一步减少则银价受压

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