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英伦金业「金市直击」：美国债务违约非没有可能黄金平台怎看盘

2013-10-10

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【日内短线策略】

金价1328,1315区间今或有重大突破，宜採区间突破策略，失1318看1315,1310，突破看1306,1297；破1322看1328,1334，突破看1343。3美元止损炒黄金。

【昨日金价走势】

金价昨在多试1322后乏力下挫，美市一度跌至1294，后急回1314后再次下扬，执笔见1300

【昨日金评精点】

昨日述及：「现货黄金价格平行走势料破轨‏。金价1328,1315区间今或有重大突破，宜採区间突破策略，失1318看1315,1310，突破看1306,1297；破1322看1328,1334，突破看1343。3美元止损。技术上，金价短线现小升轨，但尚未突破下行三角，週图呈底部身怀六甲，日图正挑战自8月28日下降轨顶部，如能突破上方1329阻力，则再变淡势形态，由於技术形态改变会诱发技术买盘支持，升势可以进一步加强，4小时图见三角形收窄，顶部1329，底部1315，若失守1315看6月28日升浪50%,1306支持，下方较有力支持看1297,1292,1284。」

昨日优先操作建议：

3. 下行突破：跌穿1318做空，止损3美元，目标看1315，突破看1306　(美市时段，準确捕捉共12美元波幅)

4. 下行突破：跌穿1306做空，止损3美元，目标看1299，突破看1284　(美市时段，準确捕捉共12美元波幅)

5. 支持反弹：1299做多，止损5美元，目标看1307，突破看1312　(美市时段，準确捕捉共13美元波幅)

以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算，盈利达：3700美元(回报率：370%)，扣除1次交易成本获利3400美元(回报率：340%)

【环球市况焦点及分析】

美政府停运尚未见转机，美共民两党就Obamacare互不相攘，民主党则表示将筹备国会週五投票授权奥巴马特权提升债务上限，以排除Obamacare焦点并授与奥巴马特权去解决债务违约之问题，同时给予下台阶与共和党以取得空洞的胜利，虽然提案表面上是争取以权力手段解决问题，但实情是把核心问题转移视线，这些成年人玩的特权游戏，无疑是玩火自焚，若最终解困失败，金价料乘势上扬，恐惧情绪正在逐步发酵。衡量市场“恐慌情绪”的芝加哥*交所(Chicago Board Options Exchange)波动指数攀升至年内高位。自10月1日美国政府部分停摆以来该指数累计上升22%。此外，美国1个月期政府债券收益率升至五年高位，对冲债务违约风险的一年期CDS费率涨幅也高达10%。自劳工节以来，美国一年期CDS费率已上升了九倍。

美国总统奥巴马提名联邦储备局副主席耶伦接任主席。提名如果获参议院确认，耶伦会是联储局100年来首位女主席。白宫发言人表示，耶伦经验及资歷丰富，相信参议院会很快通过对她的提名。不过共和党在参议院第二号人物柯寧，不认同耶伦的货币政策，对她的提名表示保留。从阴谋论看，在目前奥巴马与共和党对立的情况下，耶伦能否担任联储主席一职存有悬念。美国自90年代开始的泡沫游戏，在近十年逐一爆破，从过去二十年前政府以行政手段干预市场利息、买入资產稳控市场、低息及放鬆借贷与投资產品监管、至量宽及回转操作等，均是只以宏观经济之资金流及鼓动市场情绪而防止硬著陆，但有关手段经过十多年的引证，明眼人亦看见此等操作非但没有核心地帮助美国经济发展，反而鼓励炒风令泡沫及负债加剧，除了令资金由政府流入华尔街大行外，惠及民生的少之由少。因此，部份人看这次财崖问题是两党之争，但更深入的层面是美国政界人仕开始对这等以借贷度日的核心问题醒觉，Obamacare表面上是民主党惠及美国国民的德政，但核心上是在位者无视目前经济发展状况及缺乏长远视野的表面化行為。作為中国人或非美国藉人仕，我们无需要借钱给美国做医疗服务或政党的表面化工程，而作為投资者，我们亦不用买入美国债券。因此，市场上确有不少人像笔者认為美国债务违约非没有可能，或者，我们更想看看这自以為是的文化如何自处这乱局。

道琼斯工业平均指数升26点，报14802点。技术上，道指表现三顶形态，目前看14762,14633，若同时失守会诱发恐惧性下挫见14555,14437。在美联储持续购债的情况下，美国债务危机呈拖拉格局，市场资金很有机会重投高风险类别，对美股有支持，金价则先挫后扬，美元料续受打压。债务危机若拖拉超10月17日，而美国同时债务违约即面对评级下调风险，美股将面对短线沽压，当然这方面要看市场风险情绪，但金价则在其时受惠。而基本面看，金价反有机会呈先挫后扬，因為无论是10月退市与否，提升债务上限本身会大幅打压美元，而若议案拖拉到月底，美国经济及市场信心将进一步受损，退市更短期无望，亦会短线提振金价。

联储局上月的议息会议纪录，显示委员普遍支持於今年缩减买债，加上耶伦获提名為联储局主席，都支持美元匯价。美匯指数上扬，美元兑日圆站稳於97.3水平，欧元兑美元回落至1.35水平。传统避险货币瑞士法郎就也下跌。美元指数执笔见80.49。技术上，若美元无法上破80.65，美元有机会从新下挫，下方79.50為自2011年11月起的底部支持，失守或会造成直挫78.9,78.6，恐惧性杀伤力不轻。从过去5年美元指数在79~78水平，金价均在1600~1700区间，而目前金价与美元同步背离角力的状况，有明显的失衡表现，若金价突破背离可获进一步支撑。而美国债务违约可以是这升浪的爆发点。

【现货黄金分析】

技术上，金价尚未突破下行三角，週图及日图以一浪低於一浪走，本週若不能回1309上方，跌势形态会进一步确认，4小时图见内外两层三角形收窄，顶部1315,1325，底部1296,1285，目前失守6月28日升浪50%,1306属利淡，下方较有力支持看1297,1292,1284，形态上在9月跌浪的50%与23.6%区间1314,1295盘整；然而，若上扬突破三角形区间顶部1323，可试自8月跌浪下降顶部1329，突破看8月跌浪38.2%,1336，及近期顶部1342,1347。再次分享曹仁超老师的另一金句：「当大市迷失方向时，我会采用短线投资策略（paddlestrategy），即以小量金钱投资于*或备兑认股证，利用衍生工具的杠杆效应，以小搏大；又或把握个别股份的超买超卖时机，赚取短线利润。」。

以黄金回调看，目前6月28日升浪50%,1306及8月28日跌浪的23.6%,1314成区间阻力，若能突破9月跌浪的61.8%,1323，则看38.2%,1336。以目前形态，理论上若6月28日升浪50%,1306支持失守，料试这浪跌浪23.6%,1295，理论上61.8%,1276為浪轨重要支持。若失守61.8%,1276支持，则试5月跌浪23.6%,1251，再度失位理论上回6月28日升浪23.6%,1234支持。

以阴阳烛形态看，金价尚未突破下行三角，週图及日图以一浪低於一浪走，本週若不能回1309上方，跌势形态会进一步确认，4小时图见内外两层三角形收窄，顶部1315,1325，底部1296,1285，1325顶部為8月跌浪下降顶部，突破看近期顶部1330,1337,1346。底部為1296，失守看短期底部支持1291,1285，目前7月中旬及8月上旬底部1272,1267是重要技术底部，失守会带来更沉重的打压，形态有机会在7月下旬盘整区间1300,1267先待一段短时间。然而，目前若失1277，则看同区间底部1272,1267，较强的支持看7月上旬区间1260,1244。