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英伦金业「金市直击」：炒金慧眼-从美国债务违约见贪婪与恐惧

2013-10-11

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【日内短线策略】

金价触技术底部但跌势未止，宜採区间突破策略，失1284看1281,1277，突破看1266,1251；破1290看1296,1305，突破看1312,1319。3美元止损模拟炒黄金。

【昨日金价走势】

昨日金价亚市先试1308后, 急回1296，及后再冲1311，亚美则急泻至1282，现执笔见1290

【昨日金评精点】

昨日述及：「金价震盪格局未改，宜採区间突破策略，失1299看1296,1290，突破看1285；破1303看1306,1309，突破看1314,1325。3美元止损。技术上，金价尚未突破下行三角，週图及日图以一浪低於一浪走，本週若不能回1309上方，跌势形态会进一步确认，4小时图见内外两层三角形收窄，顶部1315,1325，底部1296,1285，目前失守6月28日升浪50%,1306属利淡，下方较有力支持看1297,1292,1284。」

昨日优先操作建议：

1. 上行突破：升破1302做多，止损3美元，目标看1305，突破看1311(亚市时段，準确捕捉共9美元波幅)

3. 下行突破：跌穿1299做空，止损3美元，目标看1296，突破看1292

4. 下行突破：跌穿1292做空，止损3美元，目标看1285，突破看1277(美市时段，準确捕捉共14美元波幅)

以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算，盈利达：2300美元(回报率：230%)

【环球市况焦点及分析】

美国出现债务违约的危机有望暂时解决。共和党提出提高国债上限六星期，但总统奥巴马必须愿意就重开政府和预算等问题进行商讨。白宫就表示，奥巴马愿意签署不涉及任何附加条款的议案，短期提高国债上限。属共和党的眾议院议长博纳到白宫与奥巴马会面前表示，共和党提议暂时提高债务上限，為期六星期，直至下月二十二日，议案可以最快当地周五在眾议院表决。白宫发言人卡尼说，仍需研究共和党建议的详细内容，但奥巴马愿意签署不渉及任何附加条款，短期提高国债上限的议案。奥巴马在当地周四下午，在白宫先后与民主及共和两党议员会面。参议院民主党领袖里德在会面后对共和党的提议表现审慎。他又重申，除非共和党结束目前政府停运的局面，否则不会就政府预算进行谈判。美国政府局部停运已经持续十日，下周四亦会触及十六万七千亿美元债务上限，财长杰克卢在国会作证时再次警告，一旦出现债务违约，影响将是灾难性的，促请国会尽快通过提高债务上限。从美国债务违约的两週间市况表现，可见美国普遍投资者的乐观情绪，在政府停运后入市低吸，在未明朗的情况下，在道指跌至200天线位置偷步入市，贪婪的情况让道指创九个月来最大升幅，但反之在金市则见恐惧的情绪，并再次跌近1282美元位置。而随著目前的环境，相信这等两极化的情绪会进一步深化，但若触及临界点则会出现逆转状况，始终基本面是事实的导向。从大户的角度，他们并不一定期望美国能解决债务违约，因為市场情绪普遍乐观，股市好仓的佔有比率过高，若出现反差，他们才有利可图。因此，笔者提醒各位别太一面倒相信市场预期，保守的与市者还是待消息确认才明确入市，炒传闻及预期的则小注怡情為佳。

美国上周初请失业金人数37.4万，为今年3月以来最高，预期31.1万，前值30.8万；截至9月28日当周，美国续申失业金人数290.5万，预期286.3万，前值由292.5万修正至292.1万。数据远不及预期，但美元刚开始仅小幅走低，为何？因美国劳工部表示6.6万初请失业金人数增幅的约一半是加州技术问题所致。不过，劳工部指出政府关闭导致初请失业金人数增加1.5万人。10月10日SPDR黄金ETF持仓量减少1.8公吨，至896.38公吨

纽约股市急升超过百分之2，受美国国债谈判有进展所刺激，标準普尔五百指数，创九个多月来最大升幅。道琼斯工业平均指数升超过300点，收市升323点，报15126点。技术上，虽然昨日道指急升，但道指表现三顶形态未改，技术上要上破50%跌浪15215才回上扬走势，否则在15215,14952区间角力。在美联储持续购债的情况下，美国债务危机呈拖拉格局，市场资金很有机会重投高风险类别，对美股有支持，金价则先挫后扬，美元料续受打压。在新延期条款尚未通过情况下，债务危机若拖拉超10月17日，而美国同时债务违约即面对评级下调风险，美股将面对短线沽压，当然这方面要看市场风险情绪，道指明显地在200天线有一定支持，但若期失守金价则在其时受惠。而基本面看，金价反有机会呈先挫后扬，因為无论是10月退市与否，提升债务上限本身会大幅打压美元，而若议案拖拉到月底，美国经济及市场信心将进一步受损，退市更短期无望，亦会短线提振金价。

美国眾议院共和党议员态度有缓和迹象，华府有望避免债务违约，支持美匯指数升至两周高位，一度贴近80.6水平。美元兑日圆就反弹至98以上。欧元兑美元就无大变动。技术上，若美元无法上破80.65，美元有机会从新下挫，下方79.50為自2011年11月起的底部支持，失守或会造成直挫78.9,78.6，恐惧性杀伤力不轻。从过去5年美元指数在79~78水平，金价均在1600~1700区间，而目前金价与美元同步背离角力的状况，有明显的失衡表现，若金价突破背离可获进一步支撑。而美国债务违约可以是这升浪的爆发点。

【现货黄金分析】

技术上，金价触技术底部，週图、日图及4小时图均以一浪低於一浪走，本週若不能回1309上方，跌势形态会进一步确认，目前下降轨顶部1305,1321，底部1281,1267，目前失守1281，下方较有力支持看1277,1272,1267，形态上1267為重要支持，失守会带来严重的区间下挫，暂看5月跌浪23.6%,1251；然而，若上扬突破三角形区间顶部1305，可试自8月跌浪下降顶部1321，突破看8月跌浪38.2%,1336，及近期顶部1342,1347，由於目前市况的鐘摆力强，採超短线交易会佔优。再次分享曹仁超老师的另一金句：「当大市迷失方向时，我会采用短线投资策略（paddlestrategy），即以小量金钱投资于*或备兑认股证，利用衍生工具的杠杆效应，以小搏大；又或把握个别股份的超买超卖时机，赚取短线利润。」。

以黄金回调看，目前6月28日升浪50%,1306及8月28日跌浪的23.6%,1314成区间阻力，若能突破9月跌浪的61.8%,1323，则看38.2%,1336。以目前形态，理论上这浪跌浪23.6%,1295成為阻力，下方61.8%,1276為浪轨重要支持。若失守61.8%,1276支持，则试5月跌浪23.6%,1251，再度失位理论上回6月28日升浪23.6%,1234支持。

以阴阳烛形态看，金价触技术底部，週图、日图及4小时图均以一浪低於一浪走，本週若不能回1309上方，跌势形态会进一步确认，目前下降轨顶部1305,1321，底部1281,1267，目前失守1281，下方较有力支持看1277,1272,1267，形态上1267為重要支持，失守会带来更沉重的打压，形态有机会在7月下旬盘整区间1300,1267先待一段短时间。然而，目前若失1277，则看同区间底部1272,1267，较强的支持看7月上旬区间1260,1244。