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20230718
[晨早"黄金"提示]:周五及周一金价如预期如英伦分析呈区间整理,虽然市场炒作加息周期结束,但7月加息预期未受影响,相信要待7月23日美联储决议后公告为市场提示进一步加息周期结束的线索,早前美联储扬言还有两次加息机会,虽然掉期市场9月加息25点子预期大幅跌至12%下方,但由于通胀依然高于政策水平,美联储官员怎样解读通胀数据,对后市加息行动预期至关重要。若此,相信一轮兴奋过后,料市场又进入寻找线索的阶段。此外,即使加息周期真的结束,亦不一定实时利好金价。若美国经济软着陆,但非美及中国经济持续疲软,美元亦依然维持强势,亦不利金价。所以央行政策影响即使退场,有机会为市况带来更大的不明确状况,亦不利金价。除非美国经济再次出现衰退恐慌,减息炒作再次升温,才能为金价带来明确的入市机会。
美业绩开始,由于炒作加息周期结束、软着陆及新政府刺激,标普进入跟车盘周期,现在虽然明显定价不合理,但只要续有资金上车,升势料持续,直至资金不足及市场情绪转向。聪明的投资者必须顺势而为,想造空的朋友必须等待机会,而不是冲动入市。新一季业绩焦点在企业倒退机会,及FAAMNG表现,与利好尽出后的市场能否支持,股指情绪畅旺的时候,美元偏软,因为资金流入股市卖出美元,亦为金价带来支持。本周多家巨企预期业绩倒退,若市场避险情绪回升,但未触发股灾式压力下,料重新支持美元,资金流上或打压金价。反之,若避险情绪升至股灾恐慌,则金价再获支持,但目前后者机会较低。
日内G20财长会议亦不容忽视,资深的货币交易者亦深明每逄G7或G20财长会议前,非美及美元亦有机会出现统一的反向行情,以避免在会议期间,美国指责成员国操控外汇,这解释到近期美元大跌,非美大升的情况,而G20财长会议将在日内完成并发表公告,或对美元方向有进一步提示。往往多年出现这种政治调节式的行情,亦会在会议前大致完成,而会议后又出现回吐整理,并更大机会朝会议中的各国共识发展,并在随后一个周期完成共识任务,随后才回到市场普遍的经济及对比法则发展,料期间美国与各国债息的表现可以作为方向借镜。
黄金ETF持仓出现连续流出,关注持仓变化趋势,若再度出现持续流出,料对金价不利。现在支持金价的焦点有:美联储减息憧憬、美经济衰退危机、银行危机及虚拟资产崩盘风险。当然,即使长线续看好金价,但料更多资金入场后,波动性更会进一步放大,操作适合短线为主,忌盲目单向持仓。
操作建议:
下行后,回1940上方多
目标:1945-1948区间,突破看1957,1963,1969,1981附近
止损:1936
上行后,回1957下方空
目标:1952-1947区间,突破看1937,1932,1920,1915附近
止损:1960
预期波幅:5-30美元
风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。
金价周图呈底身怀六甲,现回试5周线上方,理论上,有机会回试半年升轴区间,若试区乏力,料再次有回吐压力。若未能5周线再失,新一周期或沿现有下行通道下试1900区间,大周期较有力支持,看2022年7月底及2023年2月底构成趋势线,接近10月线区间;金价必须要突破上月高位,才能进一步确认改变弱势。从月图可见,必须要回到过去两个月开收高位1990上方才可以改变整固弱势。单边行情的条件:「维持4小时20均线下方,续看淡」,若条件出现变化,料再进行保力加区间整固。金价需要站稳5周线上方,上破30天线,上行趋势才可初步确认,回看过去一季降轨,突破看23年升轨底及日云顶。
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20230718
[晨早"白银"提示]:白银试2020年下降轨遇阻力,3月升轨料失守,理论上以1月区间同时沿2020年下降轨整固,若回5/20周线下方,料下行压力放大,或回22年升轨。反之,若能突破2020年下降轨,料试22年底高位,突破试22年4月高位。由于银的工业特性,更受经济衰退需求影响,在衰退忧虑压力商品资源沽压下,银价有机会比金价抗压力低。留意债息、疫情及市场情绪,技术面白银或呈震荡。
操作建议:上试后,回24.6下方空
目标:24.4-24区间,突破看23.6,23.1,22.8,22.5,22.1附近
止损:24.75
下行后,回23.7上方多
目标:24-24.6区间,突破看-24.85,25.1,25.4,25.74,26.3附近
止损:23.4
预期波幅:1-5美元
风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。
白银100/30周线获支持,现在20周线整固,若未能回到5周线上方,料续有整固压力,若失100周线,料下试周云顶及云区。由于银的工业特性,经济衰退料打击工业需求,银价或有额外的压力。目前21是要的支持亦接近生产成本价区。
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20230718
[晨早"原油"提示]油组减产、中国复常、进入欧美夏天自驾油季及风暴季,油价料有一定支持。关注伊朗合否短期内重新出口原油、美再释放战略油或中国经济发展。
若美国白宫因为油组决定再次考虑加大释放战略油,或为油价带来压力。目前市场预期伊朗若重获出口原油权利,实时可以提供日70万桶,而三个月至半年则提升至日160至200万桶,时间上有机会可以填补欧盟年底对俄能源制裁的缺口。若此,油价或有新一轮压力。同时不可以忽视黑天鹅札波罗热核危机及俄截能源供应发展。若传出核危机爆发,或欧能源危机升级,相信油价或有短周期的爆发波幅。留意疫情、乌俄危机、美伊谈判、OPEC+动向及资本市场情绪,技术面原油料呈震荡。
操作建议:下试后,回72.6上方多
目标:73.2-73.8区间,突破74.5,76,77.2,78,79.3附近
止损:72.3
上试后,回73.8下方空
目标:73-72.2区间,突破71.8-70.8-69.6附近
止损:74.1
预期波幅:1-5美元
风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。
技术补充:
油价维持在周保力加下区震荡,现在必须回30周在线方才能回复单边强势,3月及5月底为重要支持,料经济状况及供求平衡未有重大改变下,区间整固行情料维持。
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20230718
[晨早"标普"提示]:标普续以120周线整固上扬,但大周期未改下行旗形,现20周线为重要牛熊线,现挑战周云区,若试顶呈乏力,料有机会再回试云底,接近3月底部。留意债息、政治事件、疫情及市场情绪,技术面标普或维持震荡。
操作建议:上试后,回4520下方空
目标:4495-44480区间,突破看4460,4420,4380,4335,4277附近
止损:4525
预期波幅:20-50点
风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。
技术补充:标普续以120周线整固上扬,但大周期未改下行旗形,现20周线为重要牛熊线,现挑战周云区,若试顶呈乏力,料有机会再回试云底,接近3月底部。
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20230718
[晨早"欧美"提示]:欧元测30周线,失看周保力加底;料站稳回试20周线。关注欧数据、疫情、政局及央行态度。技术面欧美呈区间震荡。
操作建议:下试后,回1.123空
目标:1.12-1.117区间,突破看1.1-1.098-1.09-1.08-1.078-1.076-1.072附近
止损:1.1245
预期波幅:20-100点
风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。
技术补充:欧元测30周线,失看周保力加底,接近3月底;料站稳回试20周线。