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即市策略

【黄金操作提示】【金价】昨日月结下股指及金价有月结粉饰厨窗的机会,若此,不排除月结后资金出现回吐及反差。

20230801


[晨早"黄金"提示]:周一(31日)覆盘:周一亚盘中国数据偏软,而市场炒作新一轮央行政策未惠及人民币,加上美元呈周一央行协换行情,金价在亚盘偏软;欧盘多项数据疲弱,亦拖累金价;美盘周一炒作加息周期结束,加上*市场月结,吸引资金套仓入市,*金价上试2000,但实体黄ETF未见有大型资金流入,周去一周期更是持续流出,在升价跌量,及炒作缺乏足量背书下,需要小心市场托市造空套多。

投资小智慧:善用时间是成功投资者的特征,时间是最宝贵的「商品」。只有傻瓜才会浪费时间!

由于明白时间的宝贵,所以成功的投资者亦把时间留给真正有价值的人及事,有价值的事,自然是能令人愉快的事,比如赚钱或提升个人素质的事。甚么是真正有价值的人,当然是亲人及至友,而不作无谓的低质社交。

甚么是低质社交?不是纯功利的角度出发,而是推动个人身心灵的成长角度出发。当中,必须考虑交往的人是否具备诚信?又或者背后别有目的?即使在商业社会被人利用是个人价值的体现,亦没有需要浪费时间给这类近质社交。

覆盘点评:金价7月月结与6月开市价接近持平,反映市场严重缺乏方向,从连续两个月处1960-1920开收区间的状况看,反映半年结1920不可失,失位或回上半年开价底1820区间。从天图看见,6月长周期1965-1938框形区间或成为目前参照区间,未来方向有待框形破坏作决定。此外,周结可见连续两周顶十字星,若本周未能回到20周线上方,失30周线后料有较大压力,回试周保底及框形底。英伦在美联储决议后指,面对金发女孩环境持续,美元暂时料失去了央行政策及经济预期方向,更大机会受非美央行及经济预期影响,但高息环境及资本博弈股指走好的憧憬下,金价或续受压。留心,近期通胀回软较大受基数效应推动,未来基数效应反而不利通胀结算,亦打击减息预期及金价。而在美数据及政策维持不明确下,或非美及中国经济及政策预期续左右金价方向。

本周重要焦点自然是周五非农就业数据,预期失业率持平,但职位有回软机会,若此料支持金价。但过去大部份预期职位走软的结果亦以落空为多,所以要提防预期落空。同时料英伦银行及澳大利亚央行议息决定亦左右非美表现,亦影响金价。而油组JMMC会议决定亦有机会带动油价,亦对金价有影响。此外,本周依然是美股业绩期高峰,有苹果及亚马逊亮相,美股的情绪亦影响美元,若美股出现好消息出货大型回吐,或提振美元,为金价带来压力;反之,若美股续吸引资金入场,美元受压下,支持金价。

黄金ETF持仓出现连续流出,关注持仓变化趋势,若再度出现持续流出,料对金价不利。现在支持金价的焦点有:美联储减息憧憬、美经济衰退危机、银行危机、债务上限危机及虚拟资产崩盘风险。当然,即使长线续看好金价,但料更多资金入场后,波动性更会进一步放大,操作适合短线为主,忌盲目单向持仓。


日内关注操作:


今天的盘局,可以分为亚盘、欧盘及美盘,料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下:


1)  亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向,或打击股指,同时拖累金价; 同时,关注避险情绪及日本央行修改政策意向,若日央行未有转向讯号,风险情绪降温或推升美日,为金价带来压力。

2)  欧盘多个欧英数据偏软,提防打击非美之余,并拖累金价;留意市场对英国及欧元区经济前景及央行行动看法,同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差,料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续,有机会续支持非美及金价;反之,若市场对欧英经济衰退忧虑加深,打压非美及金价。

3)      周一市场炒作加息周期结束,并不具备足够未持,需要关注新公告数据表现,及市场情绪变化。此外,昨日月结下股指及金价有月结粉饰厨窗的机会,若此,不排除月结后资金出现回吐及反差。而债息表现亦不可以忽视,料债息不确定发展依然左右金价。

4)      美盘美制造业PMI预期略回升,而JOLTS预期略回软,若落实,反映经济未有衰退压力,而就业市场降温,利好利率维持不变,对股指支持较大,但对金价影响不足。但由于数据存在落差机会,要提防就业数据意外走强,金价出现较大压力。

5)  美盘业绩公告亦不容忽视,本周MAANMG上台,或带动新一轮炒作,打击美元,亦支持金价。留心,若最终业绩没市场预期乐观,或市场借好消息出货,标普或有回吐,支持美元,拖累金价。

6)  相信美盘有机会续有美联储官员或市场人士解读美联储未来决定,若讲话进一步推升加息预期,料打击金价;反之,若市场认为美联储加息周期见顶,反新炒作减息机会,对金价则有支持。


市场人仕对经济衰退的看法亦不要忽视,若投资银行再度调升2023年经济衰退机会,并鼓励资金买入黄金避险,亦支持金价。反之,若认为经济衰退的机会下降,而目前是资产订价低谷的情况下,则对金价有一定压力。

宏观经济影响金价要点:


l   续关注市场对美中关系发展预判,若美方撤除部份对中制裁,料市场炒作中美关系回暖,或调升中国经济预期,支持金价;反之,若市场忧虑巴里岛协定事件重演,不排除美股续借好消息出货,资金流入债市及美元,或续拖累金价

l   美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势

l   银行流动性危机依然影响市场情绪,虽然央行为市场注资,同时华尔街有自救行动,但相信只能暂时缓解市场恐慌,不排除续有系统性风险出现。可以留意KBW银行指数,若KBW银行指数再度大幅下挫,料打击股指支持金价;反之,若KBW银行指数大幅反弹,相信股指受支持,金价则有回吐压力。

l   债务危机解除,市场预期财政部有机会大幅发债,关注美债息变化,若债息回软,料支持金价。

l   关注日本央行决定及财务部对货币政策意向,市场揣测新任行长植田和男修改政策,若美日回软或支持金价。

l   关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展,若传出突发危机消息,料对金价及油价亦有支持。

l   中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响,若市场忧虑加深,料打击金价及油价。


过去交易日金价在各时段主体表现:

亚盘

欧盘

美盘

07-24(MON)

震荡

上扬(日央行或调YCC/中方有更多刺激方案)

下挫(美联储传声筒暗示鲍讲话鹰派)

07-25

上扬(传中国进一步刺激经济)

下挫

先挫后扬

07-26

整固

上扬

先挫后扬

07-27

震荡

震荡

下挫(初请跌/耐用品,GDP/欧央行加息前景放缓)

07-28

上扬(传日调YCC)

下挫(日央行固定购债)

上挫(PCE回软)

07-31(MON)

下挫

下挫

上扬(炒作加息周期结束/月结)


黄金ETF持仓量:

增减

净持仓量(吨)

影响金银

07-24

--

07-25

--

07-26

-1.74

917.26

利淡

07-27

-1.44

915.82

利淡

07-28

-2.89

912.93

利淡

07-31

--


美*市场加息预期变化

数据日期

9

9维持/(加息25)

「减」机会

07-24

--

81.5(加息2517.9%)

07-25

--

78.7(加息2521%)

07-26

--

78%(加息2522%)

243/39%

07-27

--

79%(加息2521%)

245/39.7%

07-28

--

79.5%(加息2520.5%)

245/38.3%

07-31

--

82.5%(加息2517.5%)

245/38.1%


目前在多种市场情绪拉扯下,相信金价维持大区间震荡的机会不低,料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪,技术面黄金或维持震荡。


操作建议:


下行后,回1944上方多

目标:1949-1953区间,突破看1963,1969,1984,1995,2004附近

止损:1939


上行后,回1958下方空

目标:1950-1944区间,突破看1940,1936,1927,1912,1904附近

止损:1958


操作策略解释:

状况/机会

内容

技术覆盘

准确

周一(31)金价呈4小时保区底与中轴整理

下行讯号

关注

金价5,50天线为重要支持,接近5月趺浪菲波38.2%1963。理论上,若同时失守4小时20均线及50天线,则回到短线下行节奏,先看5天线,失看较大支持20天线,若失20天线则有机会重试6月底部,失6月底则看20227月底及20232月底构成趋势线

震荡行情

现趋势

金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。操作上,可以小时5均线作操作转换入市讯号,以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。

上行讯号

关注

金价若能站稳4小时10均线上方维持强势,突破5月趺浪菲波50%1985)阻力,料可以试日云区,接近4月底区及菲波61.8%(2007)区间。

大周期

等待

突破现升轨顶2085区间及4月中FB161.8%(2097)区间,可以看2011年跌浪菲波127.2%(2158)区间,随后看20223月跌浪127.2%(2193)区间。从月图可见自202311月升浪呈上行旗形,这浪升浪达2100区间十分合理。


进阶技术面操作策略(参数为技术绝对值,操作要结合合理溢价及考虑市场噪音):

方案

操作

目标

好仓

趋势操作

A)    上破5/10

历史高区间

B)     上破10天线

日保顶及5/10

C)     突破历史高(2077)看多

4月中FB161.8%

D)    4小时5均线上方

4小时保中轴/

E)     5周线上方

3月升轨

F)      20天线上方

云顶区

G)    回云顶区上方

云基线

H)    5天线上方

20天线

区间操作

I)       触日保底区回稳轻多

4小时保力加及云区间作操作

J)       触日100天线轻多

K)    触日云区顶轻多

L)     ------

M)   20年疫情底(3)21年疫苗底(8)支持线轻多

空仓

趋势操作

N)    4小时保中轴

4小时保加底

O)    20周线

100天线

P)      100天线

120天线

Q)    120天线

30周线

R)     -----

区间操作

S)      -----

T)     4小时保力中轴轻空

4H保力加底、30天线

U)    20天线轻空

V)    5天线轻空

W)   4H5MA下方轻空


预期波幅:5-30美元


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


金价周图呈底身怀六甲,现回试5周线上方,理论上,有机会回试半年升轴区间,若试区乏力,料再次有回吐压力。若未能5周线再失,新一周期或沿现有下行通道下试1900区间,大周期较有力支持,看20227月底及20232月底构成趋势线,接近10月线区间;金价必须要突破上月高位,才能进一步确认改变弱势。从月图可见,必须要回到过去两个月开收高位1990上方才可以改变整固弱势。单边行情的条件:「维持4小时20均线下方,续看淡」,若条件出现变化,料再进行保力加区间整固。金价需要站稳5周线上方,上破30天线,上行趋势才可初步确认,回看过去一季降轨,突破看23年升轨底及日云顶。


大周期看,若能回3月升轨上方,较大机会重试过去顶,突破4月FB127.8%(2070),看4月中FB161.8%(2097)区间,大目标可以看2011年跌浪菲波127.2%(2158)区间,随后看2022年3月跌浪127.2%,(2193)区间。从月图可见自2023年11月升浪呈上行旗形,这浪升浪达2100区间十分合理。


黄金周图


黄金日图


黄金4小时图