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新一周是超级数据周,除了美非业就业,还有美PCE物价指数及美GDP,料金价在新一周亦会较为波动,因为美联储9月或11月会否再次加息料视乎数据表现。此外,美国商务部长访华以及中国经济状况亦是市场焦点所在,上次市场信心修复就在耶伦访华期间,有关访华期间能否重建互信及延续互访,甚至解除部份关税,亦是焦点所在,若能支持市场信心,除了支持A股,料亦对金油及澳元、纽元有一定支持。
此外,日本央行政策预期及日本政府干预日圆态度亦值得关注,若美日因此回软,料对金价有一定支持。同时,欧洲衰退危机逐步成为市场忧虑,新一周有更多欧重要数据公告,不排除触发欧元进一步下挫,或拖累金价。
从盘面布局分析,新一周美数据预期先呈偏软,后呈强劲,周一至周三公告的多项数据亦预期偏软,包括JOLTS、ADP就业及美GDP亦预期偏软,或续为金价带来支持;但周四及五的重中之重通胀及就业数据,则料呈现韧性,美PCE物价指数预期略有回升,反映通胀压力未减,而美非农就业职位料维持略减至18万,失业率持平在3.5%,虽然预期职位回软至18万,但依然在健康水平,属于就业市场维持强劲的表现,若终值如此,料金价帮助有限。
由于大选年己近,共和党己经开始选举辩论活动,而拜登亦开始各地做宣传,相信就业数据有机会续有支持,所以非农终值有机会出现预期落差,若此定必打击金价。至于通胀状况虽然受白宫的通胀法案有效压抑,但面对能源价格回升,及极端天气持续影响,欧美气油价格高企,亦为通胀带来压力。若通胀及就业同时呈韧性甚至强劲,9月及11月加息预期或大幅回升,对金价自然有更大压力。
市场关注炒作主题:
l 全球央行年会后,各国央行态度(重要讲话态度或触发周期行情)
l 美商务部长访华及中美外交发展(市场期待更多中美关系缓和讯号)
l 美联储货币政策及经济发展预期(PCE物价指数、非农及美GDP表现)
l 中国经济复苏机会及市场信心变化(中国经济预期若转乐观,支持金油及澳元、纽元)
l 欧经济衰退风险(多家投行看淡欧元)
l 日央行货币正常化安排及日政府干预日圆机会(多家投行看好日圆)
l 极端天气及地缘政治焦点(欧美极端天气持续,或支持油价)
l 美债息表现,美财务部大量发债安排
l 美国大选年周期行情(共和党开始选举辩论,下一辩论27/9,拜登开始地方宣传)
l 其他:白宫对回补战略油决定、美伊谈判、虚拟币崩溃风险及乌俄战事发展。
28/8(一) |
29/8(二) |
30/8(三) |
31/8(四) |
1/9(五) |
美商务部长访华27~30/8
德、西、奥、荷央行行长讲话 |
日失业率 |
欧经济情绪↓ 德CPI
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日工业生产↓ 日零售 中综合PMI↑ 法CPI↓ 欧HICP↓ |
中制造业PMI↑ 英制造业PMI 加GDP↓ |
达拉斯制造*数↓ |
美消费信心↓ JOLTS↓ |
美GDP↓ 美贸易↓ 美ADP就业↓ 油库存 |
美PCE物价↑ 美初请失业金 |
美非农↓ ISM制造业↑
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黑海危机 欧极端天气 |
FED博斯蒂 |
FED柯林斯 |
FED博斯蒂 FED梅斯蒂 |
商品有待供求出现重大变化
商品能源方面,市场关注油组决定及前景预期、欧美夏天开车旅游旺季、中国经济复苏步伐及美国战略油储备决定,若需求回升料逐步支持油价,同时关注异常天气会否打击原油生产,亦有机会刺激油价。当然,不可以忽视拜登政府释放战略油的机会,美国战略油虽然只余下4.16亿桶。此外,伊朗核协议会否短时间内达成,亦值得关注。突发消息方面,留意乌俄核危机升级风险,不排除核危机风险升级,或突发推升金价及油价。
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