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即市策略

【晨早操作提示】油组或再次减产/【黄金ETF】:流入势头放缓

20230904


[晨早"黄金"提示]:周五美8月非农就业数据一如英伦预期好坏参半,失业率意外大升至3.8%,前值及预期亦为3.5,而就业职位则高于预期达7月公告值18.7万,预期1718万,而工资增长则意外放缓,好坏参半的结果为金价带来震荡行情。

料非农无代表性结果,最能满足拜登政府期望,一方面美联储有借口维持目前的利率水平,9月维持利率不变的概率从80%升至90%上方;一方面又反映美国并无衰退风险。

留心,金价现在己十分接近5月下行通道顶区,需要关注会否再次失守4小时30均线转势讯号,理论上,现在1950-1955区间有较大阻力。

新一周美数据表现较弱,料与G20峰会举行有关,美通胀数据留待往后一周公告,料有回升压力,而澳洲及加拿大央行则进行议息,市场焦点料落在非美表现,及G20会议的进程。由于拜登及耶伦亦出席会议,不排除会议前后美元有单边方向行情,因为非美国家规避免被美国指为外汇操控国,非美货币表现较为强劲,而会议后若没有汇率相关议题,非美又回复偏软格局。此外,中美元首能否在G20峰会中进一步沟通更是市场焦点,美国近期在媒体上意图借中国经济焦点,吸引资金回拢美国及其盟友国家,进一步推动产业链转移,在近期美商务部长访华期间,更指美企认为投资中国风险增加,种种迹象反映白宫不如讲话般与中国友好,若市场信心再被打击,提防拖累金油之余,或亦打击澳元及纽元。

黄金ETF持仓出现连续流出,关注持仓变化趋势,若再度出现持续流出,料对金价不利。现在市场只是炒作情绪,对于美国经济及货币政策,还有待进一步的数据寻找答案。在金发女孩的环境下,若美联储未有明确表示减息周期启动,对金价并不有利。所以,即使长线续有看好金价炒作,但操作适合短线为主,忌盲目单向持仓。

操作建议:

下行后,回1932上方多

目标:1938-1943区间,突破看1948,1958,1963,1975附近

止损:1929

 

上行后,回1942下方空

目标:1939-1927区间,突破看1922,1915,1907,1897附近

止损:1945


预期波幅:5-30美元


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


金价沿日云区底部下走,5月跌浪菲波23.6%为重要支持,失看日云底及保底及10月线,失守理论看6月底部,6月底则看20227月底及20232月底构成趋势线及50周线及20月线。金价若能回10周线上方,有机会回试20周线即7月收市位1963及5月线区间,突破可以看为回复上升形态,试6/7月顶,即5月跌浪菲波50%区间,构头肩底形态,理论上突破可以回测2023年上半年升轨。

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20230904


[晨早"白银"提示]:白银试2020年下降轨遇阻力,回22年8月升轨及30周线获支持,形态上构三角收窄,一方面反映加息压力,一方面响应经济回稳工业需求。基于周图站稳周云区及转换线上方,若能突破2020年下降轨结合上行三角形态,有能力分段上试28区间。反之,若22月8月升轨失败,料下试周保底,失守看20年下行通道底部。由于银的工业特性,更受经济衰退需求影响,在衰退忧虑压力商品资源沽压下,银价有机会比金价抗压力低。留意债息、疫情及市场情绪,技术面白银或呈震荡。

操作建议:上试后,回24.1下方空

目标:23.87-23.4区间,突破看23,22.4,21.8,21.3,20.6附近

止损:24.3


下行后,回23. 8上方多

目标:24.25-24.55区间,突破看24.85,25.3,25.8,26.3附近

止损:23.65


预期波幅:1-5美元


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


白银试2020年下降轨遇阻力,回22年8月升轨及30周线获支持,形态上构三角收窄,一方面反映加息压力,一方面响应经济回稳工业需求。基于周图站稳周云区及转换线上方,若能突破2020年下降轨结合上行三角形态,有能力分段上试28区间。反之,若22月8月升轨失败,料下试周保底,失守看20年下行通道底部。

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20230904


[晨早"原油"提示]油组减产、中国复常、进入欧美夏天自驾油季及风暴季,油价料有一定支持。关注伊朗合否短期内重新出口原油、美再释放战略油或中国经济发展。


若美国白宫因为油组决定再次考虑加大释放战略油,或为油价带来压力。目前市场预期伊朗若重获出口原油权利,实时可以提供日70万桶,而三个月至半年则提升至日160至200万桶,时间上有机会可以填补欧盟年底对俄能源制裁的缺口。若此,油价或有新一轮压力。同时不可以忽视黑天鹅札波罗热核危机及俄截能源供应发展。若传出核危机爆发,或欧能源危机升级,相信油价或有短周期的爆发波幅。留意疫情、乌俄危机、美伊谈判、OPEC+动向及资本市场情绪,技术面原油料呈震荡。

操作建议:下试后,回83.2上方多

目标:84.2-85.5区间,突破86,86.7,87.2,88附近

止损:83


上试后,回85.5下方空

目标:84. 8-83.8区间,突破83.5,82,81.6,80.5,79.8, 78.4附近

止损:85.8


预期波幅:1-5美元


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


技术补充:

油价触及周保力加顶及4月顶,若能突破,料试2023年3月底与5月顶构成的反射线,目标以4月跌浪菲波127.2%(88)为目标。升穿则双底确认,理论上看周云区顶。现在4小时30均线为重要支持,失守反映升势乏力,吐有料先试5周线,失看10,20周线。影响力油价五大因素:油组产量、美国供求、加息周期、中国经济及乌俄战事,若没有明确的变化,料油价较大机会主要维持区间整固。近期黑海及极端天气亦支持油价。市场认为下半年有供应求的状况,关注以上重要因素的周期变化。


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20230904


[晨早"标普"提示]:标普10周线为重要支持,失守料回22年8月顶。需要回到5天线上方才能回复强势,破近期顶理论上看月保力加顶区,接近4800历史高位。由于,过去长时间整固的4600,4300区间有机会再次成为技术整理区。操作上,维持在5天线上方,续看多。失5天线则看20天线区间整理。虽然,美股计价并不合理,但越接近2024年美国大选年的周期,标普亦料较有支持,现在市场炒作的软着陆、人工智能升级、加息周期结束及新拜登刺激方案亦有机会续为标普带来动力,后市留意债息、政治事件、业绩表现及市场情绪,技术面标普或维持震荡。

操作建议:上试后,回4515下方空

目标:4500-4475区间,突破看4440,4400,4350,4330附近

止损:4520

预期波幅:20-50点


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


技术补充:标普10周线为重要支持,失守料回22年8月顶。需要回到5天线上方才能回复强势,破近期顶理论上看月保力加顶区,接近4800历史高位。由于,过去长时间整固的4600,4300区间有机会再次成为技术整理区。操作上,维持在5天线上方,续看多。失5天线则看20天线区间整理。


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20230904


[晨早"欧美"提示]:欧元7月呈顶倒吊锤形,未能回收市位上方看淡,现30月线有较大阻力,20月线为重要支持,失守料试10月线,接近23年升轨支持。若能回7月收市价上方,理论上回试50,100月线。非美23持续反弹,提防升势回吐,后市关注央行政策及经济状况,若经济衰退机会缓减,而非美央行加息预期上扬,料续支持非美回升;反之,若非美经济衰退机会增加,加息压力反而进一步打击非美,同时不可以忽视美债与非美债息差状况。关注欧数据、衰退机会、政局及央行态度。

操作建议:下试后,回1.085下方空

目标:1.081-1.077区间,突破看1.074,1.07,1.067,1.062附近

止损:1.086

预期波幅:20-100点


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


技术补充:欧元7月呈顶倒吊锤形,未能回收市位上方看淡,现30月线有较大阻力,20月线为重要支持,失守料试10月线,接近23年升轨支持。若能回7月收市价上方,理论上回试50,100月线。