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即市策略

【晨早操作提示】沙特及俄罗斯如预期宣报延长减产,由于预期早在上周开始炒作,提防好消息出货,现获利回吐行情落差

20230906


[晨早"黄金"提示]:周二亚盘市场续对中房企债务违约存有忧虑,最终碧桂园在限期前解危,但传监管机构或监管高频交易,及再有声音提出约束青年人使用手机,市场信心明显不足,拖累金价发展;欧盘欧PMI回软,亦进一步拖累金价;美盘耐用品订单回软一度为金价带来支持,但随后美联储官员梅斯蒂讲话指有加息需要,再次为金价带来压力。

目前,G20峰会举行在即,往往在美国财政部长及总统出席国际会议焦点前,非美国偏向强势,料与规避被美国指为外汇操控国有关,然而,当会议开始举行,若会中未有讨论汇率干预的议题时,非美随后又回复原先状况,做成周期的趋势行情,料在金价在两种对抗情绪的环境下,若没有突发焦点,较难有突出表现,特别是本周后期有多位美联储官员讲话,料有机会是在禁言期前为市场炒作降温。

月结金价呈顶身怀六甲,8构成长尾锤形,若新一个月未能在上月收市价1939上方,后市并不乐观。现在5月线呈下行趋势,现价正在测试月云图转换线,理论上下试10月线机会不低,若失守更有可能试18年底与今年2,3月升轨支持,接近上月底部,失守下试20,30月线机会不低。

虽然金价在过去一周续有回升,但大势依然在下行通道当中,现在己十分接近通道顶区,需要关注会否再次失守4小时30均线转势讯号,理论上,现在1955区间有较大阻力。现在PCE物价指数回升,非农就业数据好坏参半,后市料更关注913日通胀数据结果。虽然市场预期通胀数据有回升机会,但若通胀数据意外大幅回软,料市场进一步炒作加息周期结束,金价的升幅就有机会进一步放大,不排除急上1975区间。

黄金ETF持仓出现连续流出,关注持仓变化趋势,若再度出现持续流出,料对金价不利。现在支持金价的焦点有:美联储减息憧憬、美经济衰退危机、银行危机及虚拟资产崩盘风险。当然,即使长线续看好金价,但料更多资金入场后,波动性更会进一步放大,操作适合短线为主,忌盲目单向持仓。

操作建议:

下行后,回1917上方多

目标:1928-1934区间,突破看1943,1948,1958,1963,1975,1983附近

止损:1914


上行后,回1924下方空

目标:1916-1911区间,突破看1907,1897,1885,1973,1862附近

止损:1927

预期波幅:5-30美元


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


金价沿日云区底部下走,5月跌浪菲波23.6%为重要支持,失看日云底及保底及10月线,失守理论看6月底部,6月底则看20227月底及20232月底构成趋势线及50周线及20月线。金价若能回10周线上方,有机会回试20周线即7月收市位1963及5月线区间,突破可以看为回复上升形态,试6/7月顶,即5月跌浪菲波50%区间,构头肩底形态,理论上突破可以回测2023年上半年升轨。

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20230906


[晨早"白银"提示]:白银试2020年下降轨遇阻力,回22年8月升轨及30周线获支持,形态上构三角收窄,一方面反映加息压力,一方面响应经济回稳工业需求。基于周图站稳周云区及转换线上方,若能突破2020年下降轨结合上行三角形态,有能力分段上试28区间。反之,若22月8月升轨失败,料下试周保底,失守看20年下行通道底部。由于银的工业特性,更受经济衰退需求影响,在衰退忧虑压力商品资源沽压下,银价有机会比金价抗压力低。留意债息、疫情及市场情绪,技术面白银或呈震荡。

操作建议:上试后,回23.45下方空

目标:23.15-22.7区间,突破看22.4,21.8,21.3,20.5附近

止损:23.7


下行后,回23.6上方多

目标:23.9-24.2区间,突破看24.7,25.3,25.8,26.3附近

止损:23.45


预期波幅:1-5美元


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


白银试2020年下降轨遇阻力,回22年8月升轨及30周线获支持,形态上构三角收窄,一方面反映加息压力,一方面响应经济回稳工业需求。基于周图站稳周云区及转换线上方,若能突破2020年下降轨结合上行三角形态,有能力分段上试28区间。反之,若22月8月升轨失败,料下试周保底,失守看20年下行通道底部。

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20230906


[晨早"原油"提示]油组减产、中国复常、进入欧美夏天自驾油季及风暴季,油价料有一定支持。关注伊朗合否短期内重新出口原油、美再释放战略油或中国经济发展。


若美国白宫因为油组决定再次考虑加大释放战略油,或为油价带来压力。目前市场预期伊朗若重获出口原油权利,实时可以提供日70万桶,而三个月至半年则提升至日160至200万桶,时间上有机会可以填补欧盟年底对俄能源制裁的缺口。若此,油价或有新一轮压力。同时不可以忽视黑天鹅札波罗热核危机及俄截能源供应发展。若传出核危机爆发,或欧能源危机升级,相信油价或有短周期的爆发波幅。留意疫情、乌俄危机、美伊谈判、OPEC+动向及资本市场情绪,技术面原油料呈震荡。

操作建议:下试后,回86.1上方多

目标:87-87.6区间,突破88.4,89.3,90,93附近

止损:85.8


上试后,回87.5下方空

目标:86.7-86区间,突破85,84.5,84.2,83,82,81.5附近

止损:87.8


预期波幅:1-5美元


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


技术补充:

油价触及周保力加顶及4月顶,若能突破,料试2023年3月底与5月顶构成的反射线,目标以4月跌浪菲波127.2%(88)为目标。升穿则双底确认,理论上看周云区顶。现在4小时30均线为重要支持,失守反映升势乏力,吐有料先试5周线,失看10,20周线。影响力油价五大因素:油组产量、美国供求、加息周期、中国经济及乌俄战事,若没有明确的变化,料油价较大机会主要维持区间整固。近期黑海及极端天气亦支持油价。市场认为下半年有供应求的状况,关注以上重要因素的周期变化。


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20230906


[晨早"标普"提示]:标普10周线为重要支持,失守料回22年8月顶。需要回到5天线上方才能回复强势,破近期顶理论上看月保力加顶区,接近4800历史高位。由于,过去长时间整固的4600,4300区间有机会再次成为技术整理区。操作上,维持在5天线上方,续看多。失5天线则看20天线区间整理。虽然,美股计价并不合理,但越接近2024年美国大选年的周期,标普亦料较有支持,现在市场炒作的软着陆、人工智能升级、加息周期结束及新拜登刺激方案亦有机会续为标普带来动力,后市留意债息、政治事件、业绩表现及市场情绪,技术面标普或维持震荡。

操作建议:上试后,回4490下方空

目标:4480-4445区间,突破看4400,4350,4330,4300,4265,4200,附近

止损:4495

预期波幅:20-50点


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


技术补充:标普10周线为重要支持,失守料回22年8月顶。需要回到5天线上方才能回复强势,破近期顶理论上看月保力加顶区,接近4800历史高位。由于,过去长时间整固的4600,4300区间有机会再次成为技术整理区。操作上,维持在5天线上方,续看多。失5天线则看20天线区间整理。


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20230906


[晨早"欧美"提示]:欧元7月呈顶倒吊锤形,未能回收市位上方看淡,现30月线有较大阻力,20月线为重要支持,失守料试10月线,接近23年升轨支持。若能回7月收市价上方,理论上回试50,100月线。非美23持续反弹,提防升势回吐,后市关注央行政策及经济状况,若经济衰退机会缓减,而非美央行加息预期上扬,料续支持非美回升;反之,若非美经济衰退机会增加,加息压力反而进一步打击非美,同时不可以忽视美债与非美债息差状况。关注欧数据、衰退机会、政局及央行态度。

操作建议:下试后,回1.076空

目标:1.073-1.07区间,突破看1.067,1.062附近

止损:1.077

预期波幅:20-100点


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


技术补充:欧元7月呈顶倒吊锤形,未能回收市位上方看淡,现30月线有较大阻力,20月线为重要支持,失守料试10月线,接近23年升轨支持。若能回7月收市价上方,理论上回试50,100月线。