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即市策略

【黄金操作提示】金价呈下行旗形,理论看1910下方;金价若未能突破5,20周线,只属于区间整理,提防更多假突破讯号误导

20230908

 

[晨早"黄金"提示]:周四(07日)覆盘:周四亚欧盘美日有较明显跌幅,而澳元及纽元亦见支持,加上比特币回软,亦为金价带来支持,但美盘美初请失业金如英伦预期意外强劲,再次为金价带来压力。后市续有多位美联储官员讲话,料有机会是在禁言期前为市场炒作降温。

现时金价若未能突破5,20周线,只属于区间整理,提防更多假突破讯号误导,月结金价呈顶身怀六甲,8构成长尾锤形,若新一个月未能在上月收市价1939上方,后市并不乐观。现在5月线呈下行趋势,现价正在测试月云图转换线,理论上下试10月线机会不低,若失守更有可能试18年底与今年2,3月升轨支持,接近上月底部,失守下试20,30月线机会不低。

 

虽然金价在过去一周续有回升,但大势依然在下行通道当中,现在己十分接近通道顶区,需要关注会否再次失守4小时30均线转势讯号,理论上,现在1955区间有较大阻力。现在PCE物价指数回升,非农就业数据好坏参半,后市料更关注913日通胀数据结果。虽然市场预期通胀数据有回升机会,但若通胀数据意外大幅回软,料市场进一步炒作加息周期结束,金价的升幅就有机会进一步放大,不排除急上1975区间。

 

投资小智慧:美国主要的大型财经媒体亦受控于政府及华尔街,绝对不是持平中立,而更加是为了政治及大户的利益发话。

这些媒体一方面会引导市场关注焦点,另一方面反映重大持份者的期望。而无论媒体倡导的主导是否真实,或能否落实,只要提出的倡议在市场的回响足够,就可以带动短线的行情。

但由于不少这些媒体倡议亦只是围绕当时的市场情绪,所以这些讯息,若没有进一步的发酵配合,往往在过了当晚就失去了影响力,而面对新焦点的浮现,更有可能短时间出现市场情绪逆转。

 

覆盘点评:英伦研究部认为这波金价反弹只属仓位整理的行情,大周期金价持续回软的盘局未改,现在未有风险爆发上,料债息、美联储政策及非美表现续左右金价。同时,中国经济信心状况亦是重中之重,关注新一轮的救市政策发展。若能支持市场信心,除了支持A股,料亦对金油及澳元、纽元有一定支持。

 

留心,金价的场外持仓,1920上方出现明显好仓持仓侧重,但19201915则空仓则重,同时空仓挂单在1915逐步增量,不排除金价有机会跌至1908区间引诱空仓入市,而随后则急回1930区间震仓,并再次吸引市场好仓入场,持续进行震仓的动作。现时金价尚在试6月底,若失守理论看1860区间。若能维持5,20天线上方,或以1945-1970为这波反抽周期目标,但大周期回软势头未改。

 

黄金ETF持仓出现连续流出,关注持仓变化趋势,若再度出现持续流出,料对金价不利。现在支持金价的焦点有:美联储减息憧憬、美经济衰退危机、银行危机、债务上限危机及虚拟资产崩盘风险。当然,即使长线续看好金价,但料更多资金入场后,波动性更会进一步放大,操作适合短线为主,忌盲目单向持仓。

 

 

日内关注操作:

 

今天的盘局,可以分为亚盘、欧盘及美盘,料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下:

 

1)      亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向,或打击股指,同时拖累金价; 同时,关注避险情绪及日本央行修改政策意向,若日央行未有转向讯号,风险情绪降温或推升美日,为金价带来压力。

2)      欧盘留意市场对英国及欧元区经济前景及央行行动看法,同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差,料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续,有机会续支持非美及金价;反之,若市场对欧英经济衰退忧虑加深,打压非美及金价。

 3) 美盘关注美联储官员讲话,市场或炒作内容。若炒作通回软,美联储预期维持利不变,料支持金价。反之,若市场忧虑通胀回升,及政策有机会改变,加息预期回升,料金价或面对较大压力。同时,留意美褐皮书报告,或透露美国地方经济依然强劲,或打压金价;此外,债息震荡,料亦左右金价。

4)      新一周印度将在7日至10日举行G20峰会,美国总统拜登及美国财政部长耶伦己经宣布出席活动,相信拜登及耶伦会在会议中,营造美国经济衰退机会下降,但中国经济忧虑增加的形象,同时借活动作为2024年美国总统大选的拉票宣传活动,若此,美元较大机会在期间呈现强势,走出美国总统外访行情。

5)      美盘标普表现亦需要关注,多家投行下周标普预期,但续有拼购及重组消息维持,关注好消息缺乏下的回吐压力,标普或有回吐,支持美元,拖累金价。

6)      相信美盘有机会续有美联储官员或市场人士解读美联储未来决定,若讲话进一步推升加息预期,料打击金价;反之,若市场认为美联储加息周期见顶,反新炒作减息机会,对金价则有支持。

 

市场人仕对经济衰退的看法亦不要忽视,若投资银行再度调升2023年经济衰退机会,并鼓励资金买入黄金避险,亦支持金价。反之,若认为经济衰退的机会下降,而目前是资产订价低谷的情况下,则对金价有一定压力。

 

 

市场人仕对经济衰退的看法亦不要忽视,若投资银行再度调升2023年经济衰退机会,并鼓励资金买入黄金避险,亦支持金价。反之,若认为经济衰退的机会下降,而目前是资产订价低谷的情况下,则对金价有一定压力。

 

 

宏观经济影响金价要点:

 

l   续关注市场对美中关系发展预判,若美方撤除部份对中制裁,料市场炒作中美关系回暖,或调升中国经济预期,支持金价;反之,若市场忧虑巴里岛协定事件重演,不排除美股续借好消息出货,资金流入债市及美元,或续拖累金价

l   美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势

l   银行流动性危机依然影响市场情绪,虽然央行为市场注资,同时华尔街有自救行动,但相信只能暂时缓解市场恐慌,不排除续有系统性风险出现。可以留意KBW银行指数,若KBW银行指数再度大幅下挫,料打击股指支持金价;反之,若KBW银行指数大幅反弹,相信股指受支持,金价则有回吐压力。

l   债务危机解除,市场预期财政部有机会大幅发债,关注美债息变化,若债息回软,料支持金价。

l   关注日本央行决定及财务部对货币政策意向,市场揣测新任行长植田和男修改政策,若美日回软或支持金价。

l   关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展,若传出突发危机消息,料对金价及油价亦有支持。

l   中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响,若市场忧虑加深,料打击金价及油价。

 

过去交易日金价在各时段主体表现:

亚盘

欧盘

美盘

08-21

震荡

震荡

震荡

08-22

上扬

上扬

下挫

08-23

上扬

上扬

上扬

08-24

上扬

回软

震荡下挫

08-25

下挫

上扬

下挫

08-28

震荡

震荡

上扬

08-29

上扬

下挫

上扬

08-30

震荡

震荡

上扬

08-31

震荡

震荡

下挫

09-01

震荡

上扬

先扬后挫(非农好坏参半)

09-04

上扬(中房市救市)

下挫

下挫

09-05

下挫

下挫

下挫(FED官员鹰派)

09-06

上扬

上扬

下挫(初请意外走强)

 

黄金ETF持仓量:

增减

净持仓量(吨)

影响金银

08-21

-0.87

889.23

利淡

08-22

-4.32

884.91

利淡

08-23

--

 

 

08-24

-0.87

884.04

利淡

08-25

--

 

 

08-28

+2.6%

886.64

利好

08-29

+2.59

889.23

利好

08-30

+0.87

890.1

利好

08-31

--

 

 

09-01

+0.87

890.97

利好

09-05

-1.16

889.81

利淡

09-06

-3.17

886.64

利淡

 

美*市场加息预期变化

数据日期

9

9维持/(加息25)

「减」机会

08-21

--

84.5%(加息2515.5%)

245/35.4%

08-22

--

86.5%(加息2513.5%)

245/35.8%

08-23

--

86.5%(加息2513.5%)

245/36.5%

08-24

--

80.5%(加息2519.5%)

245/34.2%

08-25

--

80.5%(加息2519.5%)

246/32.9%

08-28

--

78%(加息2522%)

246/33.2%

08-29

--

86.5%(加息2513.5%)

245/34.3%

08-30

--

88.5%(加息2511.5%)

245/36%

08-31

--

89%(加息2511%)

245/36.6%

09-01

--

94%(加息2506%)

245/38.3%

09-04

--

93%(加息2507%)

245/37.4%

09-05

--

93%(加息2507%)

246/34.9%

09-06

--

93%(加息2507%)

246/35.5%

 

目前在多种市场情绪拉扯下,相信金价维持大区间震荡的机会不低,料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪,技术面黄金或维持震荡。

 

操作建议:

 

下行后,回1909上方多

目标:1915-1919区间,突破看1928,1934,1943,1948,1958附近

止损:1906

 

上行后,回1924下方空

目标:1916-1911区间,突破看1907,1897,1885,1973,1862附近

止损:1923

 

操作策略解释:

 

状况/机会

内容

技术覆盘

准确

周四(30)金价呈区间整理

下行讯号

关注

金价沿日云区底部下走,5月跌浪菲波23.6%为重要支持,失看日云底及保底及10月线,失守理论看6月底部,6月底则看20227月底及20232月底构成趋势线及50周线及20月线

震荡行情

现趋势

金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。操作上,可以小时5均线作操作转换入市讯号,以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。

上行讯号

关注

金价若能回10周线上方,有机会回试20周线即7月收市位19635月线区间,突破可以看为回复上升形态,试6/7月顶,即5月跌浪菲波50%区间,构头肩底形态,理论上突破可以回测2023年上半年升轨。

 

进阶技术面操作策略(参数为技术绝对值,操作要结合合理溢价及考虑市场噪音):

 

方案

操作

目标

好仓

趋势操作

A)    上破5/10

历史高区间

B)     上破10天线

日保顶及5/10

C)     突破历史高(2077)看多

4月中FB161.8%

D)    4小时5均线上方

4小时保中轴/

E)     5周线上方

3月升轨

F)      20天线上方

云顶区

G)    回云顶区上方

云基线

H)    5天线上方

20天线

区间操作

I)       触日保底区回稳轻多

4小时保力加及云区间作操作

J)       触日100天线轻多

K)    触日云区顶轻多

L)     ------

M)   20年疫情底(3)21年疫苗底(8)支持线轻多

空仓

趋势操作

N)    4小时保中轴

4小时保加底

O)    20周线

100天线

P)      100天线

120天线

Q)    120天线

30周线

R)     -----

区间操作

S)      -----

T)     4小时保力中轴轻空

4H保力加底、30天线

U)    20天线轻空

V)    5天线轻空

W)   4H5MA下方轻空

 

预期波幅:5-30美元

 

风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

金价沿日云区底部下走,5月跌浪菲波23.6%为重要支持,失看日云底及保底及10月线,失守理论看6月底部,6月底则看20227月底及20232月底构成趋势线及50周线及20月线。金价若能回10周线上方,有机会回试20周线即7月收市位1963及5月线区间,突破可以看为回复上升形态,试6/7月顶,即5月跌浪菲波50%区间,构头肩底形态,理论上突破可以回测2023年上半年升轨。


黄金周图


黄金日图


黄金4小时图