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即市策略

【新一周环球经济焦点】美通胀数据预期回升?欧央行预期加息25点,或触发新一轮衰退忧虑?美日迈向150,政府干预随时启动?油组报告料牵动油价情绪!

英伦金融: 美通胀数据预期回升?欧央行预期加息25点,或触发新一轮衰退忧虑?美日迈向150,政府干预随时启动?油组报告料牵动油价情绪!

 

大家好,本周美盘数据面焦点薄弱,油价受沙特及俄罗斯减产刺激大幅上扬,市场忧虑通胀压力回归,迫使高息环境及加息周期延续,加上欧数据面偏软,亦打击非美,支持美元,为金价带来压力。市场目光同时放在G20峰会,关注美方会否有新重要倡议及行动,虽然美国多次指无意与中国分割,但政治观其行,比听其话重要,新一轮美商务部长访华未有带来重大的变化,而美媒续报导中国负面主题,中方多次提示美国压抑中国的行动不会成功,亦即暗示纠纷未结束,料美国大选年前续有戏看。


由于美PCE物价指数回升,加上非农职位亦好于预期,市场确实有忧虑加息行动的需要,料新一周通胀数据结果必定是重中之重。月结金价呈顶身怀六甲,8构成长尾锤形,若新一个月未能在上月收市价1939上方,后市并不乐观。现在5月线呈下行趋势,现价正在测试月云图转换线,理论上下试10月线机会不低,若失守更有可能试18年底与今年2,3月升轨支持,接近上月底部,失守下试20,30月线机会不低。

 

市场正等待G20公告,提防有较为敏感的讲话,或对美元、A股、油价带来周一开市的冲击,G20峰会后的非美表现亦不可以忽略,会议内美方会否向非美或施压?还是暗示容许非美国家货币进一步贬值,以打击中国,亦为重要焦点。此外,市场留意美通胀数据结果之余,亦关注中国复常及刺激政策、欧衰退风险、欧央行利率决定、日圆偏软及日本政府入市干预的可能性发展。


简单来说,若美通胀上扬推升加息预期,料对金价构成压力;而非美的主体趋势,料同时带动金价;虽然新一周为美联储官员禁言周,但要提防美联储借媒体传声筒打击市场;同时高油价下,拜登政府会否再次动用战略储备亦成关注,或者,油价的大幅波动亦同时牵动金价情绪。当然油组及EIA报告料亦有机会左右油价发展,若油组报告调升未来需求,或者反映各成员减力如预期,亦支持油价。

 

新一周市场关注主题:

 

l   G20峰会(重要讲话态度或触发周期行情)

l   中美外交发展(市场期待更多中美关系缓和讯号)

l   美联储货币政策及经济发展预期(通胀数据结果、PPI、市场人仕态度)

l   原油市场发展(油组报告、供求变化、美能源政策)

l   中国经济复苏机会及市场信心变化(中国经济预期若转乐观,支持金油及澳元、纽元)

l   美股市场发展(人工智能大会、资金流表现、市场情绪)

l   欧经济衰退风险(欧央行决议、多家投行看淡欧元)

l   日央行货币正常化安排及日政府干预日圆机会(若日政府干预,多家投行看好日圆)

l   极端天气及地缘政治焦点(欧美极端天气持续,或支持油价)

l   美债息表现,美财务部大量发债安排

l   美国大选年周期行情(共和党开始选举辩论,下一辩论27/9,拜登开始地方宣传)

l   其他:白宫对回补战略油决定、美伊谈判、虚拟币崩溃风险及乌俄战事发展。

 

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 G20公告

中电量报告

英就业

油组报告

PPI

GDP

欧工业

EIA月度报告

 

欧央行决议(4.25%4.5%

中工业

中零售

中房价报告

,CPI

俄央行决议

CPI

油库存

PPI

美零售

美初请失业金

 美工业生产

美短债拍卖

欧央行行长

30年债拍

美人工智能大会

G20峰会(7-10)

 

本文执笔于2023年09月01日