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20230920
[晨早"黃金"提示]:週二(19日)覆盤:週二美新屋動力跌11.3%,遠低預期,為金價帶來支持。但由於美聯儲議息會議臨近,市場借好消息出貨,造成回吐壓力,市場觀望美聯儲決定公告,同時關注美國大型擺工、美國政府停運風險、日本央行貨幣政策轉向訊號發展。
美國眾議院對預期爭議持續,美國政府很大機會在10月1日面臨停運。不排除美國政府關門有機會持續多個星期,料有關事件有機會打擊美聯儲加息預期。此外,美國勞工部的月度就業報告和商務部的關鍵通脹指標等重要數據,更有機會未能預定日期公布。由於美國同時爆發10年來最大型擺工,料數據不明確的情況下,市場情緒更為波動,料黃金後市有機會出現轉機。料市場關注本週三美國國會審議臨時撥款議案發展,若週三亦談判破裂,料停擺風險升溫,金價在風險逐步升級下,或有逾100美元的回升。
日內零晨2點美聯儲將公告利率決議結果、點陣圖及經濟報告,2點半則有鮑威爾講話。料市場會從加息決定、點陣圖及鮑威爾講話中,尋找加息週期結束的訊號。料年內再加息一次的預期,早反映在金價上,所以即使9月或11月落實加息,對金價壓力亦不大,市場更加視加息落實後為入市機會。另一方面,亦如英倫前文述, 10月沒有美聯儲政策會議,日央行則有機會在10月撤YCC控制,甚至年底撤負利率政策,加上中國經濟有站穩訊號,亦讓市場對金價重拾信心,只是等待入市時機。
英倫提示大家,對於金價而言,若美聯儲未有釋出減息訊號,亦難以改變目前的尋底格局,當然,由於10月缺乏利率決議,加上中國經濟有站穩訊號,亦有機會短週期為金價提供超賣反抽的機會。但料現在還要等待時點及訊號入場,若金價未能回到5天線上方,或續進行尋底整理,本週若未能守在5週線上方收市,料有機會下試週保力加底,接近8月底,若8月底亦失守,即呈下行旗形,理論看1860區間,接近100週線及20月線位置,3月美地方銀行危機爆發前,金價就下試100週線及20月線區間。反之,若金價能回5天線上方,則有機會回試20週線整理。
投資小智慧: 著名投資人羅傑斯經常提示投資者:「不熟不做」。事實上要選合適的投資機構,「可信」是首要的考量,哪如何得知平台是否可信?可以從以下4大條件入手:
1. 正規牌照認證 2. 可以接觸的實體服務點 3. 長年資(8至10年) 4. 權威人仕認可(官方要員、市場知名人仕、權威媒體)
|
新一週市場關注主題:
l 美聯儲利率政策會議(利率政策決定、點陣圖、經濟預測報告、鮑威爾會後講話、市場對11月政策預期) l 美國政府停擺危機,及中美外交發展(美國政府停擺風險、貿易糾紛、中美領導人會面、市場期待更多中美關係緩和訊號) l 中國經濟復甦機會及市場信心變化(中國經濟預期若轉樂觀,支持金油及澳元、紐元) l 原油市場發展(油組報告、供求變化、美能源政策) l 歐經濟衰退風險(歐央行決議、多家投行看淡歐元) l 日央行貨幣正常化安排及日政府干預日圓機會(若日政府干預,多家投行看好日圓) l 極端天氣及地緣政治焦點(歐美極端天氣持續,或支持油價) l 美債息表現,美財務部大量發債安排 l 美國大選年週期行情(共和黨選舉辯論(27/9),拜登地方宣傳,彈劾拜登事件) l 其他:白宮對回補戰略油決定、美伊談判、虛擬幣崩潰風險及烏俄戰事發展。 |
18/9(一) |
19/9(二) |
20/9(三) |
21/9(四) |
22/9(五) |
澳央行紀要 歐CPI |
中成品油價窗口 中貸款利率 德PPI 英CPI
|
英利率決定 英央行紀要 |
日CPI 日央行決議 英零售銷售 法德歐英PMI |
|
美房市指數 |
美新屋開工 美營建許可 |
美油庫存 |
美初請失業金 美製造業指數 美成品屋銷售 |
美Markit PMI |
美聯儲決議 |
美聯儲決議 點陣圖/經濟預測 鮑威爾講話 |
瑞士央行決議 |
日央行政策發佈會 |
日內關注操作:
今天的盤局,可以分為亞盤、歐盤及美盤,料各時段及重要公告亦有機會帶來行情機會。大環境續關注美聯儲加息預期變化、債息表現、虛擬幣崩盤危機、美國經濟狀況、歐能源危機、非美貨幣表現、中國疫情與經濟、及烏俄局勢。各分列盤局如下:
1) 亞盤關注經濟刺激政策及央行貨幣政策。若出現回購收縮意向,或打擊股指,同時拖累金價; 同時,關注避險情緒及日本央行修改政策意向,若日央行未有轉向訊號,風險情緒降溫或推升美日,為金價帶來壓力。
2) 歐盤留意市場對英國及歐元區經濟前景及央行行動看法,同時留意非美債息與美債息差會否有較大落差,料若市場預期歐英衰退風險減少同時加息持續,有機會續支持非美及金價;反之,若市場對歐英經濟衰退憂慮加深,打壓非美及金價。
3) 美盤關注美國大型擺工會否進一步發酵,以及美國政府停擺風險。相信媒體的主題報導有機會進一步推動市場情緒。關注後市會否因此炒作就業市場受壓,預期美聯儲轉向鴿派,炒作加息週期結束,不排除股指及金價亦有支持。同時,留意債息表現,料亦左右金價。
4) 美盤零晨2點美聯儲政策決議結果,若維持利率不變,點陣圖未有調升年度中位預期利率,或支持金價;反之,若意外加息,或者點陣圖反映全球利率目標有上調機會,亦對金價構成壓力。
5) 零晨2點30分美聯儲主席鮑威爾講話,若講話表示11月有加息機會,而全年加息預期或上揚,料對金價構成壓力;反之,若指11月維持利率不變,或者暗示加息週期接近結束,料對金價及股指有支持。由於隨後10月缺乏議息會議,不排除美聯儲在這次決議後,有較大資金入市支持金價站穩。
6) 美盤標普表現亦需要關注,美股情緒影響美元表現,標普若有回吐,支持美元,拖累金價。反之,若標普具炒作主題,料資金從美元流出,變相支持金價。
7) 相信美盤有機會續有市場人士解讀美聯儲未來決定,若講話進一步推升加息預期,料打擊金價;反之,若市場認為美聯儲加息週期見頂,反新炒作減息機會,對金價則有支持。
宏觀經濟影響金價要點:
l 續關注市場對美中關係發展預判,若美方撤除部份對中制裁,料市場炒作中美關係回暖,或調升中國經濟預期,支持金價;反之,若市場憂慮巴里島協定事件重演,不排除美股續借好消息出貨,資金流入債市及美元,或續拖累金價。 l 美經濟衰退風風險及美聯儲利率政策主導資產主體趨勢 l 銀行流動性危機依然影響市場情緒,雖然央行為市場注資,同時華爾街有自救行動,但相信只能暫時緩解市場恐慌,不排除續有系統性風險出現。可以留意KBW銀行指數,若KBW銀行指數再度大幅下挫,料打擊股指支持金價;反之,若KBW銀行指數大幅反彈,相信股指受支持,金價則有回吐壓力。 l 債務危機解除,市場預期財政部有機會大幅發債,關注美債息變化,若債息回軟,料支持金價。 l 關注日本央行決定及財務部對貨幣政策意向,市場揣測新任行長植田和男修改政策,若美日回軟或支持金價。 l 關注烏俄戰事升級及扎波羅熱核危機的發展,若傳出突發危機消息,料對金價及油價亦有支持。 l 中國經濟復甦及疫情亦對金價有較大影響,若市場憂慮加深,料打擊金價及油價。 |
過去交易日金價在各時段主體表現:
亞盤 |
歐盤 |
美盤 |
|
09-01 |
震盪 |
上揚 |
先揚後挫(非農好壞參半) |
09-04 |
上揚(中房市救市) |
下挫 |
下挫 |
09-05 |
下挫 |
下挫 |
下挫(FED官員鷹派) |
09-06 |
上揚 |
上揚 |
下挫(初請意外走強) |
09-07 |
上揚 |
上揚 |
下挫 |
09-08 |
上揚 |
下挫 |
下挫 |
09-11 |
上揚(日央行或改負利率政策) |
上揚 |
下挫 |
09-12 |
震盪 |
下挫 |
下挫 |
09-13 |
震盪 |
震盪 |
震盪(CPI好壞參半) |
09-14 |
震盪 |
下挫 |
先挫後揚 |
09-15 |
上揚 |
上揚 |
上揚 |
09-18 |
上揚 |
上揚 |
上揚 |
09-19 |
上揚 |
上揚 |
先揚後挫 |
黃金ETF持倉量:
增減 |
淨持倉量(吨) |
影響金銀 |
|
09-01 |
+0.87 |
890.97 |
利好 |
09-05 |
-1.16 |
889.81 |
利淡 |
09-06 |
-3.17 |
886.64 |
利淡 |
09-07 |
-- |
||
09-08 |
-- |
||
09-11 |
-1.75 |
884.89 |
利淡 |
09-12 |
-- |
|
|
09-13 |
-2.88 |
882.01 |
利淡 |
09-14 |
-2.31 |
879.7 |
利淡 |
09-15 |
+0.57 |
880.57 |
利好 |
09-18 |
-- |
|
|
09-19 |
-1.44 |
878.83 |
利淡 |
美期貨市場加息預期變化
數據日期 |
9月減息 |
9月維持/(加息25點) |
「減」息機會 |
09-01 |
-- |
94%(加息25點06%) |
24年5月/38.3% |
09-04 |
-- |
93%(加息25點07%) |
24年5月/37.4% |
09-05 |
-- |
93%(加息25點07%) |
24年6月/34.9% |
09-06 |
-- |
93%(加息25點07%) |
24年6月/35.5% |
09-07 |
-- |
92%(加息25點08%) |
24年6月/35.4% |
09-08 |
-- |
92%(加息25點08%) |
24年5月/39.5% |
09-11 |
-- |
93%(加息25點07%) |
24年6月/35.6% |
09-12 |
-- |
93%(加息25點07%) |
24年6月/35.7% |
09-13 |
-- |
97%(加息25點03%) |
24年6月/36.8% |
09-14 |
-- |
97%(加息25點03%) |
24年6月/36.8% |
09-15 |
-- |
98%(加息25點02%) |
24年6月/36.3% |
09-18 |
-- |
99%(加息25點01%) |
24年6月/35.7% |
09-19 |
-- |
99%(加息25點01%) |
24年6月/35.4% |
目前在多種市場情緒拉扯下,相信金價維持大區間震盪的機會不低,料短線操作較為有利。留意債息、衰退炒作及股市情緒,技術面黃金或維持震盪。
操作建議:
場景一:FOMC結果偏向鴿派(維持利率不變/存在機會)
操作建議:下行後,回1931上方多 目標:1943-1948區間,突破看1955-1960-1965-1975-1983附近 止損:1927
上行後,回1958下方空 目標:1947-1942區間,突破看1935,1926,1915,1907,1899,附近 止損:1962 |
場景二:FOMC結果偏向鷹派(意外加息/存在機會)
下行後,回1915上方多 目標:1925-1931區間,突破看1935,1945,1951,1955附近 止損:1911
上行後,回1922下方空 目標:1916-1907區間,突破看1899,1892,1886,1880,附近 止損:1927 |
場景三:FOMC結果維持觀望(未來視乎數據/機會較大)
下行後,回1927上方多 目標:1937-1940區間,突破看1946,1958,1964,1972,1981附近 止損:1924
上行後,回1945下方空 目標:1939,1933區間,突破看1921,1915,1904,1892,1886,1880附近 止損:1950 |
操作策略解釋:
|
狀況/機會 |
內容 |
技術覆盤 |
準確 |
週二(19日)金價4小時失MA5往保中軸發展 |
下行訊號 |
關注 |
金價沿日雲區底部下走,5月跌浪菲波23.6%為重要支持,失看日保底,失守理論看7月底部及100週線 |
震盪行情 |
現趨勢 |
金價若未能守在4小時5均線上方,或呈保力區間整固,或先以4小時保中軸為目標,理論上,若失4小時軸及30均線,重新看為單邊弱勢。操作上,可以小時5均線作操作轉換入市訊號,以4小時保力加頂底及中軸為操作目標。 |
上行訊號 |
關注 |
金價若能維持在4小時MA20上方,料續維持上行,或回試10週線,突破有機會回試20週線及6/7月頂,即5月跌浪菲波38.2%及50%區間,若成功構頭肩底形態,理論上突破可以回測2023年上半年升軌。 |
進階技術面操作策略(參數為技術絕對值,操作要結合合理溢價及考量市場噪音):
|
方案 |
操作 |
目標 |
好倉 |
趨勢操作 |
A) 上破5/10頂 |
歷史高區間 |
B) 上破10天線 |
日保頂及5/10頂 |
||
C) 突破歷史高(2077)看多 |
4月中FB161.8%區 |
||
D) 回4小時5均線上方 |
4小时保中軸/頂 |
||
E) 回5週線上方 |
3月升軌 |
||
F) 回20天線上方 |
雲頂區 |
||
G) 回雲頂區上方 |
雲基準線 |
||
H) 回5天線上方 |
20天線 |
||
區間操作 |
I) 觸日保底區回穩輕多 |
以4小時保力加及雲區間作操作 |
|
J) 觸日100天線輕多 |
|||
K) 觸日雲區頂輕多 |
|||
L) ------ |
|||
M) 觸20年疫情底(3月)及21年疫苗底(8月)支持線輕多 |
|||
空倉 |
趨勢操作 |
N) 失4小時保中軸 |
4小時保加底 |
O) 失20週線 |
100天線 |
||
P) 失100天線 |
120天線 |
||
Q) 失120天線 |
30週線 |
||
R) ----- |
|||
區間操作 |
S) ----- |
||
T) 觸4小時保力中軸輕空 |
4H保力加底、30天線 |
||
U) 觸20天線輕空 |
|||
V) 觸5天線輕空 |
|||
W) 回4H5MA下方輕空 |
預期波幅:5-30美元
風險披露聲明:投資涉及風險,本內容並不構成買賣任何金融產品的邀約或宣傳、推介或投資意見。
金價沿日雲區底部下走,5月跌浪菲波23.6%為重要支持,失看日保底,失守理論看7月底部及100週線。現在6月底獲得支持,金價若能維持在4小時MA20上方,料續維持上行,或回試10週線,突破有機會回試20週線及6/7月頂,即5月跌浪菲波38.2%及50%區間,若成功構頭肩底形態,理論上突破可以回測2023年上半年升軌。金價若未能守在4小時5均線上方,或呈保力區間整固,或先以4小時保中軸為目標,理論上,若失4小時軸及30均線,重新看為單邊弱勢。
金價4小時圖
金價天圖
金價週圖