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即市策略

【黄金操作提示】重要数据前金油回吐,料资金在公告后重新入市!

20231011

 

[晨早"黄金"提示]:周二(10日)覆盘:周二数据面焦点缺乏,以色列谢克尔续贬值,后市以央行或续卖出美元;油价及金价有回吐,料与战事胶着,及将公告通胀及美联储纪要及多个能源报告有关,料资金在重要数据公告后重新入市!有美联储内线之称的Nick Timiraos 表示,「由于债息持续高企,并升至2007年来的4.7%高水平,美联储己经没有需要进一步升息。」有关言论同时出现在多位美联储官员身上,包括:洛根(Lorie Logan)、戴利(Mary Daly)、副主席杰斐逊(Philip Jefferson)、博斯蒂克(Raphael Bostic),同指债息上升导致联储局暂时不须加息,市场炒作加息周期已经结束的可能性增加,为金价带来支持。

周图可见200周线及周云底暂为金价带来支持,现价站在上周收市位上方,可以视为底反抽讯号,维持5天线上方,看20,30天线。反之,若再失200周线,则下试50月线;现在5日线为重要牛熊线,若能回5周线上方,可视为回稳。

周末期间,传出以色列及巴勒斯坦爆发半世纪以来最严重冲突,黎巴嫩夹击以色列,逾千人死,局势持续紧张;由于战事在周末爆发,目前存在进一步升级可能性,当中最为关注是欧美国家会否参战,以及欧美以哪些形式支持,不排除新一周避险情绪进一步升级,对金价有支持。以巴危机的发展存在很大变量,基于以色列与中东各国的矛盾,不排除以色列若有更为强硬的反击,或触发新一轮中东战争,油组亦有机会因此以停运原油,向美国施压,再次触发能源危机,推升油价,并带来经济衰退风险。虽然避险情绪支持金价,但料加息恐惧同时变得不明确,金价有机会因此更为波动。

新一周10月9日中国黄金周假期后开市,关注有关市场情绪,多家投行上调中国经济预期,而黄金周期间高频数字理想,若市场情绪回暖,或为金价及油价带来支持。此外,新一周为美股3季度业绩期开始,若表现优于预期,或为美股带来支持,资金或从美元及债市流入美股,为金价带来支持。

 

英伦提示大家,对于金价而言,若美联储未有释出减息讯号,亦难以改变目前的寻底格局;当然,由于10月缺乏利率决议,加上中国经济有站稳讯号,亦有机会短周期为金价提供超卖反抽的机会。

 

投资小智慧:美联储官员态度转向是重要的入市讯号,当中,最为关注有投票权的官员态度转变,以及多数官员的偏向选择,特别是在就业及通胀数据公告后的讲话,更为重要,因为美联储官员己经掌握会议前重要数据的结果,对新一轮会议取向,有较大的参考作用。

此外,环球地缘政治的转变,亦会对美联储政策有所影响,所以在重要地缘政治事件爆发后,亦需要关注美联储官员的态度转向机会。

 

 

新一周市场关注主题:

 

l   美通胀数据或回升,或为金价带来压力。

l   美联储利率政策预期(通胀及就业数据、美联储官员讲话态度、影响美联储决定的风险焦点:政府停摆、罢工、地缘政治等)

l   美国政府停摆危机、罢工升级发展(美国国会审议发展、政府停摆风险、美国工会谈判及罢工发展)

l   中美外交发展(贸易纠纷、中美领导人会面、市场期待更多中美关系缓和讯号)

l   原油市场发展(油组报告、仓位博弈、供求变化、美能源政策)

l   中国经济复苏机会及市场信心变化(中国经济预期若转乐观,支持金油及澳元、纽元)

l   欧经济衰退风险(欧央行决议、多家投行看淡欧元)

l   日央行货币正常化安排及日政府干预日圆机会(若日政府干预,多家投行看好日圆)

l   极端天气及地缘政治焦点(欧美极端天气持续,或支持油价)

l   美债息表现,美财务部大量发债安排

l   美国大选年周期行情(共和党选举辩论,拜登地方宣传,弹劾拜登事件)

l   其他:白宫对回补战略油决定、美伊谈判、虚拟币崩溃风险及乌俄战事发展。

 

9/10()

10/10()

11/10()

12/10()

13/10()

美政府停摆风险

美大型摆工发展

弹劾拜登议案

 

德工业生产

德国CPI

PPI

GDP

欧央行纪要

CPI/PPI

CPI

欧工业生产

美油库存

CPI

美初请失业金

美消费信心

FED洛根

FED 博斯蒂

FED 卡尼

FED戴利 

美联储纪要

FED博斯蒂

EIA/IEA月报

油组月报

30年债拍

FED博斯蒂

 

FED哈克

 

 

 

 

日内关注操作:

 

今天的盘局,可以分为亚盘、欧盘及美盘,料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下:

 

1.          亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向,或打击股指,同时拖累金价; 同时,关注避险情绪及日本央行修改政策意向,若日央行未有转向讯号,风险情绪降温或推升美日,为金价带来压力。

2.          欧盘留意市场对英国及欧元区经济前景及央行行动看法,同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差,料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续,有机会续支持非美及金价;反之,若市场对欧英经济衰退忧虑加深,打压非美及金价。

3.          美盘关注地缘政局发展、美国大型摆工会否进一步发酵,以及美国政府停摆风险。相信媒体的主题报导有机会进一步推动市场情绪。关注后市会否因此炒作就业市场受压,预期美联储转向鸽派,炒作加息周期结束,不排除股指及金价亦有支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。

4.          美盘美PPI预期回软,或利好金价。同时零晨2点有美联储会议纪要,关注市场情绪及媒体解读,若市场炒作加息周期结束,料对金价带来支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。此外,关注市场会否预先炒作非农就业数据回软,或为金价带来支持。

5.          美盘标普表现亦需要关注,美股情绪影响美元表现,标普若有回吐,支持美元,拖累金价。反之,若标普具炒作主题,料资金从美元流出,变相支持金价。

6.         美盘续有美联储官员及市场人士解读美联储未来决定,若讲话进一步推升加息预期,料打击金价;反之,若市场认为美联储加息周期见顶,反新炒作减息机会,对金价则有支持。

 

 

宏观经济影响金价要点:

 

l   续关注市场对美中关系发展预判,若美方撤除部份对中制裁,料市场炒作中美关系回暖,或调升中国经济预期,支持金价;反之,若市场忧虑巴里岛协定事件重演,不排除美股续借好消息出货,资金流入债市及美元,或续拖累金价

l   美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势

l   债务危机解除,市场预期财政部有机会大幅发债,关注美债息变化,若债息回软,料支持金价。

l   关注日本央行决定及财务部对货币政策意向,市场揣测新任行长植田和男修改政策,若美日回软或支持金价。

l   关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展,若传出突发危机消息,料对金价及油价亦有支持。

l   中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响,若市场忧虑加深,料打击金价及油价。

 

 

过去交易日金价在各时段主体表现:

亚盘

欧盘

美盘

10-02

下挫

下挫

下挫

10-03

下挫

下挫

下挫

10-04

震荡

震荡

震荡

10-05

震荡

震荡

震荡

10-06

震荡

震荡

先挫后扬

10-09

上扬

上扬

上扬

10-10

回软

回软

上扬

 

黄金ETF持仓量:

增减

净持仓量(吨)

影响金银

10-02

+1.44

875.08

利好

10-03

-1.73

873.35

利淡

10-04

-4.04

869.31

利淡

10-05

-1.73

867.58

利淡

10-06

-1.73

865.85

利淡

10-09

-4.04

861.81

利淡

10-10

-0.3

861.51

利淡

 

美*市场加息预期变化

数据日期

11月减息

11月维持/(加息25)

「减」息机会

10-02

--

74.3%(加息2525.7%)

247/34.8%

10-03

--

71.8%(加息2528.2%)

247/34.5%

10-04

--

76.4%(加息2523.6%)

246/36.5%

10-05

--

78.3%(加息2521.7%)

246/37.4%

10-06

--

72.9%(加息2527.1%)

246/34.8%

10-10

--

84.4%(加息2515.6%)

246/38.3%

 

 

目前在多种市场情绪拉扯下,相信金价维持大区间震荡的机会不低,料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪,技术面黄金或维持震荡。

 

操作建议:

 

下行后,回1850上方多

目标:1862-1871区间,突破看1884,1898,1913,1927附近

止损:1850

 

上行后,回1880下方空

目标:1874-1854区间,突破看1836,1822,1810,1805,1799附近

止损:1885


操作策略解释:

 

状况/机会

内容

技术覆盘

准确

周二(09)金价4小时保区整理

下行讯号

关注

金价沿日云区底部下走,5月跌浪菲波23.6%为重要支持,失看日保底,失守理论看7月底部及100周线

震荡行情

现趋势

金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。操作上,可以小时5均线作操作转换入市讯号,以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。

上行讯号

关注

金价若能维持在4小时MA20上方,料续维持上行,或回试10周线,突破有机会回试20周线及6/7月顶,即5月跌浪菲波38.2%50%区间,若成功构头肩底形态,理论上突破可以回测2023年上半年升轨。

 

进阶技术面操作策略(参数为技术绝对值,操作要结合合理溢价及考虑市场噪音):

 

方案

操作

目标

好仓

趋势操作

A)    上破5/10

历史高区间

B)     上破10天线

日保顶及5/10

C)     突破历史高(2077)看多

4月中FB161.8%

D)    4小时5均线上方

4小时保中轴/

E)     5周线上方

3月升轨

F)      20天线上方

云顶区

G)    回云顶区上方

云基线

H)    5天线上方

20天线

区间操作

I)       触日保底区回稳轻多

4小时保力加及云区间作操作

J)       触日100天线轻多

K)    触日云区顶轻多

L)     ------

M)   20年疫情底(3)21年疫苗底(8)支持线轻多

空仓

趋势操作

N)    4小时保中轴

4小时保加底

O)    20周线

100天线

P)      100天线

120天线

Q)    120天线

30周线

R)     -----

区间操作

S)      -----

T)     4小时保力中轴轻空

4H保力加底、30天线

U)    20天线轻空

V)    5天线轻空

W)   4H5MA下方轻空

 

预期波幅:5-30美元

 

风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

金价失100周线测200周线及周云区底,未能回上方,料下试230周线及50月线,及22年 10月升浪菲波61.8%(1793)支持,强支持看18年及22年底构成支持线。现在未能回5天线上方,续看淡;由于未有底部形态,必须待回5周在线方才能确认站稳。料现在22年 10月升浪菲波50%(1847)有较大阻力,大趋势要回到22年 10月升浪菲波38.2%(1901)上方,才可以视为回复强势。理论上,金价后续较大机会在22年 10月升浪菲波38.2%至61.8%整理。

 

黃金4小时


黄金日图


黄金周图