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即市策略

【黄金操作提示】黄金ETF有大额买盘/传出色列富豪货轮红海被胡塞武装骑劫/金价4小时MA20站稳试MA10,突破看10月降轨

20231120

 

[晨早"黄金"提示]:周五市场缺乏重要焦点,亚峰会持续待看发展,而更多中国利好的讯号为亚欧盘金价带来支持;然而美盘传出哈方或释放人质以换取暂时停火,加上过去一周的升幅有回吐压力出现整理。周日传出色列富豪货轮红海被胡塞武装骑劫,以方称属伊朗恐怖主义行为,关注市场会否解读为伊朗参战,而周一开市中国续有政策支持,亦为金价带来提振。

市场依然关注通胀发展,面对年底消费旺季及大选年的刺激,不能忽视未来压力,料美联储依然维持观望态度,而非市场炒作的加息周期结束,后市料续受新公告就业及通胀数据左右。目前市场十分关注中美会面及以哈局势发展,若伊朗或油组未有任何动作,而美联储又维持目前高息环境,料对金价支持有限。若中美关系回暖,中方再购入大量美债,则有机会缓降债息及美元,支持金价。

新一周除了关注以哈局势及中美会面后的发展,同时关注油组会议、英国预算声明、美联储会议纪要、澳洲及欧洲央行纪要、美耐用品订单及房屋数据、重要非美国家PMI及经济景气数据、20年债拍卖、美国感恩节长假撤资潮、美黑色星期五消费数据、荷兰大选、乌俄局势、美联储政策态度、中国经济信心及美债息表现。预期若伊朗没有参与以哈纠纷的情况下,较低机会再次推升避险情绪,市场更传哈马斯有机会释放部份人质以换取停火,若此,不排除亦有机会再为金价及油价带来压力。借镜过去美国长假休市历史,亦有资金借长假对商品上下其手,所以不能忽视长假期间的突破行情,而长假期及消费旺季前或有资金离长,美股或有回调压力。而美数据本周预期偏软,亦有机会为金价带来支持。

目前,若以哈局势再度升级,金回看2000区间,油看82上方;反之,若以宣停火,金价看1920区间,油价回73-70区间。然而,若以哈局势胶着期间,料金价有回吐压力;期间回看债息、数据及美元表现。

金价上周五呈顶倒吊锤形,若本周或本日回上周五收市价下方,亦属利淡。现11月降轨续成主要阻力。理论上,若能突破11月降轨,并维持H4,MA20上方,续看日保顶及10月顶,上破看11月跌浪菲波127.2%2034)区间。

目前4小时MA5,20为重要牛熊线,回MA5上方,有望上区整理,若失MA20料再次进入全保区整理,现20天线为重要支持,若失或回5,10,30天线及日保底,失守看10月升浪FB50%(1909),FB61.8%(1886)区间,接近日云区。

英伦提示大家,虽然近期有较多因素支持金价反攻,若美联储未有释出减息讯号,亦难以改变金价在刺激后回软的格局。

 

投资小智慧:价格可以透露市场及资金情绪而操作者不可以盲目憧憬单边行情,在各市场转换时段,要有心理准备出现周期的整理,把看盘的节奏从分天,缩少至分为各区域时段,这样才可以提升成功率。

 

日内关注操作:

 

今天的盘局,可以分为亚盘、欧盘及美盘,料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下:

 

1.      亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向,或打击股指,同时拖累金价; 同时,关注避险情绪及日本央行修改政策意向,若日央行未有转向讯号,风险情绪降温或推升美日,为金价带来压力。

2.      欧盘留意市场对英国及欧元区经济前景及央行行动看法,同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差,料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续,有机会续支持非美及金价;反之,若市场对欧英经济衰退忧虑加深,打压非美及金价。

3.      美盘关注地缘政局发展、美国大型摆工会否进一步发酵,以及美国政府停摆风险。相信媒体的主题报导有机会进一步推动市场情绪。关注后市会否因此炒作避险情绪升级,不排除金价续有支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。

4.      美盘留意市场情绪会否炒作本周美数据回软预期,或为金价带来支持,若同时美联储官员讲话鸽派,亦支持金价,关注媒体主导市场情绪及媒体解读,若市场炒作加息周期结束,料对金价带来支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。

5.      美盘标普表现亦需要关注,美股情绪影响美元表现,标普若有回吐,支持美元,拖累金价。反之,若标普具炒作主题,料资金从美元流出,变相支持金价。

6.      美盘续有美联储官员及市场人士解读美联储未来决定,若讲话进一步推升加息预期,料打击金价;反之,若市场认为美联储加息周期见顶,反新炒作减息机会,对金价则有支持。

 

宏观经济影响金价要点:

 

l   续关注市场对美中关系发展预判,若美方撤除部份对中制裁,料市场炒作中美关系回暖,或调升中国经济预期,支持金价;反之,若市场忧虑巴里岛协定事件重演,不排除美股续借好消息出货,资金流入债市及美元,或续拖累金价

l   美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势

l   债务危机解除,市场预期财政部有机会大幅发债,关注美债息变化,若债息回软,料支持金价。

l   关注日本央行决定及财务部对货币政策意向,市场揣测新任行长植田和男修改政策,若美日回软或支持金价。

l   关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展,若传出突发危机消息,料对金价及油价亦有支持。

l   中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响,若市场忧虑加深,料打击金价及油价。

 

 

过去交易日金价在各时段主体表现:

亚盘

欧盘

美盘

10-27

上扬(5)

回软(12)

上扬(30)

10-30

下挫(7)

震荡(-9,+10)

下挫(-10)

10-31

下挫(-7)

上扬(+17)

下挫(-19)

11-01

震荡(5)

上扬(+12)

先挫后扬(-20,+19)

11-02

震荡(3)

上扬(+7)

先挫后回(-13,+8)

11-03

上扬(3)

上扬(5)

先扬后挫(+16,-13)

11-06

先挫后扬(-12, +6

先扬后挫(+6,-6)

下挫(-13)

11-07

下挫(-9

下挫(-6

上扬(10

11-08

下挫(-3

下挫(-3

下挫(-12

11-09

下挫(-5

先挫后扬(-4, +5

先扬后挫(+9,-7)

11-10

下挫(-5

下挫(-10

下挫(-11

11-13

震荡(-7, +7)

下挫(-9

先挫后回(-8, +18)

11-14

震荡(-5, +3)

震荡(+3, -3)

先扬后回(+27,-10)

11-15

上扬(11)

上扬(7)

先挫后回(-20,+6)

11-16

上扬(10)

震荡(+5, -6)

先扬后回(+22,-6)

11-17

震荡(-5, +6)

先扬后挫(+10,-9)

下挫(-5)

 

黄金ETF持仓量:

增减

净持仓量(吨)

影响金银

10-27

--

10-30

-2.31

859.49

利淡

10-31

--

11-01

+2.02

861.51

利好

11-02

--

11-03

1.73

863.24

利多

11-06

+4.33

867.57

利多

11-07

--

11-08

-0.29

867.28

利淡

11-09

--

11-10

+0.87

868.15

利好

11-13

+2.3

870.45

利好

11-14

--

11-15

--

11-16

--

11-17

+12.98

883.43

利好

 

美*市场加息预期变化

数据日期

12

12维持/(加息25)

「减」机会

10-31

--

68.9%(加息2528.8%)

246/35.6%

11-01

--

85.2%(加息2514.8%)

246/40.8%

11-02

--

80.4%(加息2519.6%)

246/40.3%

11-03

--

90.2%(加息259.8%)

246/39.8%

11-06

--

90.4%(加息259.6%)

246/41.8%

11-07

--

90.4%(加息259.6%)

246/41.8%

11-08

--

90.4%(加息259.6%)

246/42.4%

11-09

--

90.7%(加息259.3%)

246/41.4%

11-10

--

85.9%(加息2514.1%)

246/39.7%

11-13

--

85.7%(加息2514.3%)

246/41.3%

11-14

--

94.5%(加息255.5%)

245/47.7%

11-15

--

100%

245/47.9%

11-16

--

99.8%(加息250.2%)

245/48.9%

11-17

--

100%

245/48.2%

 

 

目前在多种市场情绪拉扯下,相信金价维持大区间震荡的机会不低,料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪,技术面黄金或维持震荡。

 

操作建议:


下行后,回1984上方多

目标:1991-2004区间,突破看2012,2020,2035,2047,2066附近

止损:1981


突破1993看多

目标:1998-2004区间,突破看2012,2020,2035,2047,2066附近

止损:1988


上行后,回1980下方空

目标:1975-1968-1954-1945区间,突破看1931,1925,1915,1904,1890,附近

止损:1985



操作策略解释:

 

状况/机会

内容

技术覆盘

准确

周五(15)金价在4H保区中轴与MA10整理

下行讯号

关注

金价若失4小时及30均线,料回试5,30天线。

震荡行情

现趋势

金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。操作上,可以小时5均线作操作转换入市讯号,以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。

上行讯号

关注

近期顶若能突破,料上试日保顶及3月升浪菲波38.2%,23.6%区间(1975-2014)

 

进阶技术面操作策略(参数为技术绝对值,操作要结合合理溢价及考虑市场噪音):

 

方案

操作

目标

好仓

趋势操作

A)    上破5/10

历史高区间

B)     上破10天线

日保顶及5/10

C)     突破历史高(2077)看多

4月中FB161.8%

D)    4小时5均线上方

4小时保中轴/

E)     5周线上方

3月升轨

F)      20天线上方

云顶区

G)    回云顶区上方

云基线

H)    5天线上方

日保顶

区间操作

I)       触日保底区回稳轻多

4小时保力加及云区间作操作

J)       触日100天线轻多

K)    触日云区顶轻多

L)     ------

M)   20年疫情底(3)21年疫苗底(8)支持线轻多

空仓

趋势操作

N)    4小时保中轴

4小时保加底

O)    20周线

100天线

P)      100天线

120天线

Q)    120天线

30周线

R)     -----

区间操作

S)      -----

T)     4小时保力中轴轻空

4H保力加底、30天线

U)    20天线轻空

V)    5天线轻空

W)   4H5MA下方轻空

 

预期波幅:5-30美元

 

风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

金价上周五呈顶倒吊锤形,若本周或本日回上周五收市价下方,亦属利淡。现11月降轨续成主要阻力。理论上,若能突破11月降轨,并维持H4,MA20上方,续看日保顶及10月顶,上破看11月跌浪菲波127.2%2034)区间。

目前4小时MA5,20为重要牛熊线,回MA5上方,有望上区整理,若失MA20料再次进入全保区整理,现20天线为重要支持,若失或回5,10,30天线及日保底,失守看10月升浪FB50%(1909),FB61.8%(1886)区间,接近日云区。


黄金4小时

黄金日图

黄金周图