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20231122
[晨早"黄金"提示]:周二人民币回升,及美元回软续为金价带来支持,而美盘美房市数据大幅回软,为金价再添支持,并上破2000美元关口,但由于美联储纪要未有为市场带来减息讯息,而高息环境较大机会延续,再为金价带来压力。报告维持引导市场续关注美数据变化,相信未来就业及通胀数据依然是行情焦点。
以色列内阁周三批准了与哈马斯激进组织的停火协议,以哈料停战4天或更长!释50人质!但现在有关协议依然有待以色列战时政府审批,尚存在变量。同时,双方会否尊守协议亦为关键,若避险情绪回软或为金油续带来压力!若以哈局势降温,避险情绪回软下金油亦料有压力,但目前影响金油还有其他重要焦点,料消息造成整理后,市场还看其他影响因素,包括:美元、美债走势、油组产量决定、央行政策预期及经济状况。
近期金价回升,重要是市场炒作美加息周期结束,加上亚峰会中美会面,增加非美经济回稳憧憬,但由于美国经济及利率政策依然比非美佳,这次美元回软料只属于周期整理,美元强势及债息维持高水平料为大概率事件,因为疲软的非美经济难以支持加息及高汇价。即使市场焦点的日本央行货币政策正常化,对美元的影响料亦有限,因为日本经理难以承受正利率的压力。以亦,亦这波非美反弹乏力,美元及债息或有机会再次回升,对金价构成压力。操作宜把握好市场节奏,顺势而为。
新一周除了关注以哈局势及中美会面后的发展,同时关注油组会议、英国预算声明、欧洲央行纪要、美耐用品订单及房屋数据、美国感恩节长假撤资潮、美黑色星期五消费数据、荷兰大选、乌俄局势、美联储政策态度、中国经济信心及美债息表现。预期若伊朗没有参与以哈纠纷的情况下,较低机会再次推升避险情绪,市场更传哈马斯有机会释放部份人质以换取停火,若此,不排除亦有机会再为金价及油价带来压力。借镜过去美国长假休市历史,亦有资金借长假对商品上下其手,所以不能忽视长假期间的突破行情,而长假期及消费旺季前或有资金离长,美股或有回调压力。而美数据本周预期偏软,亦有机会为金价带来支持。
金价如预期测10月顶,现未能守在收市价上方,属利淡讯号,若失5天线,则有机会构成大型双顶形态,料失30天线为有关确认。不排除若双顶有效,下试1900下方。理论上,若能站稳11月降轨,及维持H4,MA20上方,续看日保顶,上破看11月跌浪菲波127.2%(2034)区间。目前4小时MA5,20为重要牛熊线,若失MA5料再进入保区整理,现5,30天线为重要支持,若失或回10,20天线及日保底,失守看10月升浪FB50%(1909),FB61.8%(1886)区间,接近日云区。
英伦提示大家,虽然近期有较多因素支持金价反攻,若美联储未有释出减息讯号,亦难以改变金价在刺激后回软的格局。
投资小智慧:投资市场永远存在贪婪及恐惧,而情绪会结合资金反映在价格表现上,所以,只要细心留意价格的变动,结合盘面变化,即可以解读趋势的强弱,从中找出趋势转向的先机。 |
日内关注操作:
今天的盘局,可以分为亚盘、欧盘及美盘,料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下:
1. 亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向,或打击股指,同时拖累金价; 同时,关注避险情绪及日本央行修改政策意向,若日央行未有转向讯号,风险情绪降温或推升美日,为金价带来压力。
2. 欧盘留意市场对英国及欧元区经济前景及央行行动看法,同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差,料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续,有机会续支持非美及金价;反之,若市场对欧英经济衰退忧虑加深,打压非美及金价。
3. 美盘关注地缘政局发展、美国大型摆工会否进一步发酵,以及美国政府停摆风险。相信媒体的主题报导有机会进一步推动市场情绪。关注后市会否因此炒作避险情绪升级,不排除金价续有支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。
4. 美盘感恩节假前有较多数据公告,或为金价带来震荡。美耐用品订单预期收缩,或为金价带来支持,但美初请失业金或降,有打压金价机会,随后美消费信心预期回软,则有机会再次支持金价;
5. 美盘同时留意美联储成员讲话态度及媒体解读,若市场炒作加息周期结束,料对金价带来支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。
6. 美盘标普表现亦需要关注,美股情绪影响美元表现,标普若有回吐,支持美元,拖累金价。反之,若标普具炒作主题,料资金从美元流出,变相支持金价。
7. 美盘续有美联储官员及市场人士解读美联储未来决定,若讲话进一步推升加息预期,料打击金价;反之,若市场认为美联储加息周期见顶,反新炒作减息机会,对金价则有支持。
宏观经济影响金价要点:
l 续关注市场对美中关系发展预判,若美方撤除部份对中制裁,料市场炒作中美关系回暖,或调升中国经济预期,支持金价;反之,若市场忧虑巴里岛协定事件重演,不排除美股续借好消息出货,资金流入债市及美元,或续拖累金价。 l 美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势 l 债务危机解除,市场预期财政部有机会大幅发债,关注美债息变化,若债息回软,料支持金价。 l 关注日本央行决定及财务部对货币政策意向,市场揣测新任行长植田和男修改政策,若美日回软或支持金价。 l 关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展,若传出突发危机消息,料对金价及油价亦有支持。 l 中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响,若市场忧虑加深,料打击金价及油价。 |
过去交易日金价在各时段主体表现:
亚盘 |
欧盘 |
美盘 |
|
11-10 |
下挫(-5) |
下挫(-10) |
下挫(-11) |
11-13 |
震荡(-7, +7) |
下挫(-9) |
先挫后回(-8, +18) |
11-14 |
震荡(-5, +3) |
震荡(+3, -3) |
先扬后回(+27,-10) |
11-15 |
上扬(11) |
上扬(7) |
先挫后回(-20,+6) |
11-16 |
上扬(10) |
震荡(+5, -6) |
先扬后回(+22,-6) |
11-17 |
震荡(-5, +6) |
先扬后挫(+10,-9) |
下挫(-5) |
11-18 |
下挫(-10) |
下挫(-15) |
上扬(13) |
11-19 |
震荡(+7, -3) |
震荡(-7 +12) |
先扬后回(+10,-7) |
黄金ETF持仓量:
增减 |
净持仓量(吨) |
影响金银 |
|
11-10 |
+0.87 |
868.15 |
利好 |
11-13 |
+2.3 |
870.45 |
利好 |
11-14 |
-- |
|
|
11-15 |
-- |
|
|
11-16 |
-- |
|
|
11-17 |
+12.98 |
883.43 |
利好 |
11-18 |
-- |
|
|
11-19 |
-- |
|
|
美*市场加息预期变化
数据日期 |
12月减息 |
12月维持/(加息25点) |
「减」息机会 |
11-10 |
-- |
85.9%(加息25点14.1%) |
24年6月/39.7% |
11-13 |
-- |
85.7%(加息25点14.3%) |
24年6月/41.3% |
11-14 |
-- |
94.5%(加息25点5.5%) |
24年5月/47.7% |
11-15 |
-- |
100% |
24年5月/47.9% |
11-16 |
-- |
99.8%(加息25点0.2%) |
24年5月/48.9% |
11-17 |
-- |
100% |
24年5月/48.2% |
11-18 |
-- |
99.9%加息25点0%) |
24年5月/46.7% |
11-19 |
-- |
95%加息25点5%) |
24年5月/45.2% |
目前在多种市场情绪拉扯下,相信金价维持大区间震荡的机会不低,料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪,技术面黄金或维持震荡。
操作建议:
下行后,回1976上方多
目标:1987-1992-2004区间,突破看2012,2020,2035,2047,2066附近
止损:1973
突破2007看多
目标:2013-2022-2034区间,突破看2047,2066附近
止损:2003
上行后,回1995下方空
目标:1985-1977-1968区间,突破看1954,1945,1931,1925,1915,附近
止损:1998
操作策略解释:
|
状况/机会 |
内容 |
技术覆盘 |
准确 |
周二(20日)金价在4H保上区呈上行旗形突破 |
下行讯号 |
关注 |
金价若失4小时及30均线,料回试5,30天线。 |
震荡行情 |
现趋势 |
金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。操作上,可以小时5均线作操作转换入市讯号,以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。 |
上行讯号 |
关注 |
近期顶若能突破,料上试日保顶及3月升浪菲波38.2%,23.6%区间(1975-2014) |
进阶技术面操作策略(参数为技术绝对值,操作要结合合理溢价及考虑市场噪音):
|
方案 |
操作 |
目标 |
好仓 |
趋势操作 |
A) 上破5/10顶 |
历史高区间 |
B) 上破10天线 |
日保顶及5/10顶 |
||
C) 突破历史高(2077)看多 |
4月中FB161.8%区 |
||
D) 回4小时5均线上方 |
4小时保中轴/顶 |
||
E) 回5周线上方 |
3月升轨 |
||
F) 回20天线上方 |
云顶区 |
||
G) 回云顶区上方 |
云基线 |
||
H) 回5天线上方 |
日保顶 |
||
区间操作 |
I) 触日保底区回稳轻多 |
以4小时保力加及云区间作操作 |
|
J) 触日100天线轻多 |
|||
K) 触日云区顶轻多 |
|||
L) ------ |
|||
M) 触20年疫情底(3月)及21年疫苗底(8月)支持线轻多 |
|||
空仓 |
趋势操作 |
N) 失4小时保中轴 |
4小时保加底 |
O) 失20周线 |
100天线 |
||
P) 失100天线 |
120天线 |
||
Q) 失120天线 |
30周线 |
||
R) ----- |
|||
区间操作 |
S) ----- |
||
T) 触4小时保力中轴轻空 |
4H保力加底、30天线 |
||
U) 触20天线轻空 |
|||
V) 触5天线轻空 |
|||
W) 回4H5MA下方轻空 |
预期波幅:5-30美元
风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。
金价如预期测10月顶,现未能守在收市价上方,属利淡讯号,若失5天线,则有机会构成大型双顶形态,料失30天线为有关确认。不排除若双顶有效,下试1900下方。理论上,若能站稳11月降轨,及维持H4,MA20上方,续看日保顶,上破看11月跌浪菲波127.2%(2034)区间。目前4小时MA5,20为重要牛熊线,若失MA5料再进入保区整理,现5,30天线为重要支持,若失或回10,20天线及日保底,失守看10月升浪FB50%(1909),FB61.8%(1886)区间,接近日云区。
黄金4小时
黄金日图
黄金周图