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20231204
[晨早"黄金"提示]:周五美联储主席鲍威尔讲话试图压止减息炒作失败,当中一句:「紧缩不足和紧缩过度的风险正变得更加均衡」,为鸽派炒作提供炒作机会,市场又一次进入选择式聆听阶段,反之市场情绪及资金亦意图炒作加息周期结束,美元进入回软趋势的主题,互换市场可见减息月份预期从早前的5月提早至3月,现时3月减息的机会突破50%。
本周市场关注美国非农就业数据,同时,澳洲及加拿大亦会在本周议息。美国联邦储备局将在12月13,14日举行议息会议,本周公布的就业数据料成为重要参考,市场预期美国11月非农职位,将增加17.5万个,前值15万,失业率维持在百分之3.9。若此,反映美国就业市场依然强劲,并不利好金价。反之,若终值意外低放预期,相信进一步为金价提供上升火力。同时,不可以忽视中国通胀数据,预期按年跌百分之0.2。提防市场忧虑通缩,打击股指及油价。油组会议及以哈局势发展对油价后续影响亦不可以少看;同时关注澳洲及加拿大央行决议,预期亦维持不变。
金价如预期完成大型上行旗形,相信现在进入整理阶段,波幅在大升后放大为大概率事件,现过去两年顶2077区间不可以失,若失料测5,10天线支持,失位料回10月顶2000区间;理论上,若回测5天线后站稳,并上破近期顶,下一个大目标为5月跌浪菲波161.8%(2244)区间,完成自22年10月构成的上行旗形。市场另乐观看法是以2019年升浪的上行旗形2400为目标,但料升浪结构非单一升浪。
英伦提示大家,虽然近期有较多因素支持金价反攻,若美联储未有释出减息讯号,亦难以改变金价在刺激后回软的格局。
投资小智慧:当黄金成为资金焦点,市场开始炒作利好主题的情况下,金价的波幅就会放大,这种偷步的情绪更往往在开市时做成爆发性的上扬行情,但这类行情若没有持续的新发酵消息支持,往往有较大的回吐压力,经常会出现从那里开始,回吐至开始更深的水平。所以 |
日内关注操作:
今天的盘局,可以分为亚盘、欧盘及美盘,料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下:
1. 亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向,或打击股指,同时拖累金价; 同时,关注避险情绪及日本央行修改政策意向,若日央行未有转向讯号,风险情绪降温或推升美日,为金价带来压力。
2. 欧盘留意市场对英国及欧元区经济前景及央行行动看法,同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差,料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续,有机会续支持非美及金价;反之,若市场对欧英经济衰退忧虑加深,打压非美及金价。
3. 美盘关注地缘政局发展、美国大型摆工会否进一步发酵,以及美国政府停摆风险。相信媒体的主题报导有机会进一步推动市场情绪。关注后市会否因此炒作避险情绪升级,不排除金价续有支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。
4. 美盘美工厂订单预期走软,或为金价带来支持。留心数据或有落差,若数据出现落差,或打击减息预期炒作。同时,美盘中段有短债拍卖,关注会否推升债息,为金价带来压力。
5. 美盘或有市场人士解读美联储未来决定,若讲话进一步推升加息预期,料打击金价;反之,若市场认为美联储加息周期见顶,重新炒作减息机会,对金价则有支持。
宏观经济影响金价要点:
l 续关注市场对美中关系发展预判,若美方撤除部份对中制裁,料市场炒作中美关系回暖,或调升中国经济预期,支持金价;反之,若市场忧虑巴里岛协定事件重演,不排除美股续借好消息出货,资金流入债市及美元,或续拖累金价。 l 美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势 l 债务危机解除,市场预期财政部有机会大幅发债,关注美债息变化,若债息回软,料支持金价。 l 关注日本央行决定及财务部对货币政策意向,市场揣测新任行长植田和男修改政策,若美日回软或支持金价。 l 关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展,若传出突发危机消息,料对金价及油价亦有支持。 l 中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响,若市场忧虑加深,料打击金价及油价。 |
过去交易日金价在各时段主体表现:
亚盘 |
欧盘 |
美盘 |
|
11-20 |
下挫(-10) |
下挫(-15) |
上扬(13) |
11-21 |
震荡(+7, -3) |
震荡(-7 +12) |
先扬后回(+10,-7) |
11-22 |
上扬(8) |
下挫(-11) |
下挫(-14) |
11-23 |
震荡(+7, -3) |
震荡(+3, -6) |
震荡(-5, +3) |
11-24 |
震荡(+3) |
上扬(+6) |
震荡(+9, -6) |
11-27 |
震荡(+10,-4) |
震荡(+6,-6) |
震荡(-7,+8) |
11-28 |
震荡(-6) |
震荡(-5) |
上扬(+32) |
11-29 |
下挫(-8) |
震荡(-11,+8) |
上扬(+12) |
11-30 |
下挫(-5) |
下挫(-13) |
震荡(-13,+10) |
12-01 |
震荡(-4,+4) |
震荡(+7,-16) |
上扬(+33) |
黄金ETF持仓量:
增减 |
净持仓量(吨) |
影响金银 |
|
11-20 |
-- |
|
|
11-21 |
-- |
|
|
11-22 |
-- |
|
|
11-23 |
-1.15 |
882.28 |
利淡 |
11-24 |
-- |
|
|
11-27 |
-- |
|
|
11-28 |
-1.73 |
880.55 |
利淡 |
11-29 |
-2.02 |
878.53 |
利淡 |
11-30 |
-2.02 |
876.51 |
利淡 |
12-01 |
+2.31 |
878.82 |
利好 |
美*市场加息预期变化
数据日期 |
12月减息 |
12月维持/(加息25点) |
「减」息机会 |
11-20 |
-- |
99.9%(加息25点0%) |
24年5月/46.7% |
11-21 |
-- |
95%(加息25点5%) |
24年5月/45.2% |
11-22 |
-- |
95.2%(加息25点4.8%) |
24年5月/43.4% |
11-23 |
-- |
99.3%(加息25点0%) |
24年5月/43.4% |
11-24 |
-- |
99.3%(加息25点3%) |
24年6月/42.6% |
11-27 |
-- |
96.8%(加息25点3%) |
24年6月/42.8% |
11-28 |
-- |
96.1%(加息25点3.9%) |
24年5月/49.3% |
11-29 |
-- |
95.8%(加息25点4.2%) |
24年5月/49.2% |
11-30 |
-- |
99.2%(加息25点0%) |
24年5月/47.1% |
12-01 |
-- |
97.7%(加息25点2.3%) |
24年3月/51.9% |
目前在多种市场情绪拉扯下,相信金价维持大区间震荡的机会不低,料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪,技术面黄金或维持震荡。
操作建议:
下行后,回2080上方多
目标: 2092-2103区间,突破看2115,2122,2133,2155附近
止损:2077
突破2096看多
目标:2115-2122区间,突破看2133,2155,2170,2197,2237附近
止损:2092
上行后,回2080下方空
目标:2075-2064-2059-2040区间,突破看2033-2028-2019-2008附近
止损:2085
操作策略解释:
|
状况/机会 |
内容 |
技术覆盘 |
准确 |
周五(1日)金价完成上行旗形 |
下行讯号 |
关注 |
金价若失4小时及30均线,料回试5,10天线。 |
震荡行情 |
现趋势 |
金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。操作上,可以小时5均线作操作转换入市讯号,以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。 |
上行讯号 |
关注 |
近期顶若能突破,料上试5月跌浪菲波161.8%(2244) |
进阶技术面操作策略(参数为技术绝对值,操作要结合合理溢价及考虑市场噪音):
|
方案 |
操作 |
目标 |
好仓 |
趋势操作 |
A) 上破5/10顶 |
历史高区间 |
B) 上破10天线 |
日保顶及5/10顶 |
||
C) 突破历史高(2077)看多 |
4月中FB161.8%区 |
||
D) 回4小时5均线上方 |
4小时保中轴/顶 |
||
E) 回5周线上方 |
3月升轨 |
||
F) 回20天线上方 |
云顶区 |
||
G) 回云顶区上方 |
云基线 |
||
H) 回5天线上方 |
日保顶 |
||
区间操作 |
I) 触日保底区回稳轻多 |
以4小时保力加及云区间作操作 |
|
J) 触日100天线轻多 |
|||
K) 触日云区顶轻多 |
|||
L) ------ |
|||
M) 触20年疫情底(3月)及21年疫苗底(8月)支持线轻多 |
|||
空仓 |
趋势操作 |
N) 失4小时保中轴 |
4小时保加底 |
O) 失20周线 |
100天线 |
||
P) 失100天线 |
120天线 |
||
Q) 失120天线 |
30周线 |
||
R) ----- |
|||
区间操作 |
S) ----- |
||
T) 触4小时保力中轴轻空 |
4H保力加底、30天线 |
||
U) 触20天线轻空 |
|||
V) 触5天线轻空 |
|||
W) 回4H5MA下方轻空 |
预期波幅:5-30美元
风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。
金价如预期完成大型上行旗形,相信现在进入整理阶段,波幅在大升后放大为大概率事件,现过去两年顶2077区间不可以失,若失料测5,10天线支持,失位料回10月顶2000区间;理论上,若回测5天线后站稳,并上破近期顶,下一个大目标为5月跌浪菲波161.8%(2244)区间,完成自22年10月构成的上行旗形。市场另乐观看法是以2019年升浪的上行旗形2400为目标,但料升浪结构非单一升浪。
黄金4小时
黄金天图
黄金周图