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20231228
［晨早"黄金"提示］：周三美地方联储发出就业预期报告，反映2024年就业市场存在降温机会，加上市场预期新一周非农回软，市场预期就业职位或回软至17或16万下方，前值19.9万，而失业率亦有机会回升至3.8%或3.9%区间，前值3.7%，亦为减息炒作带来支持，加上红海危机续吸引资金眼球，推升金价回到2080上方，若目前炒作持续，而非美亦保持现况回升，料金价有能力重上2100区间。技术面，若维持5天线上方，续试12月初创高跌浪菲波78.6%（2107）及8月底结合10月顶内反测线2120区间。
有媒体指美英法八国护卫团无法确保商船安全，续有大型航队选择绕道非洲好望角，全球供应链危机正在升级，海运费在过去两周己跳升接近4倍，不排除红海危机或再次推升物价，打击疲弱的环球经济。后市需要关注欧英等国的经济状况，以及国际油价表现，料航运的价格调整续有波动，直至国际物流再次出现供求平衡，才能评估改道的最终影响。
本周为圣诞及新年周期，数据面缺乏焦点，除了关注美联储官员及红海危机发展外，其余焦点暂时放缓。当然媒体对美元及非美的差异预期变化，或短周期左右美元及金价。一般情况下，进入长假阶段，大机会市况进入整理收窄的状况，技术面操作性更高。操作上可以多参考4小时保力加区间结合5均线组合进出市场，当然，操作者必须依据纪律，并且严守止损。此外，面对西方特殊长假，不可以排除黑天鹅事件的发生，特别是俄乌及以哈局势还在发展中，两者亦有涉及宗教特殊色彩，不排除节日里有特殊行动，若有突发事件，金价有机会出现爆炸性行情。
金价周图呈三连阳，若能维持在5天线上方，属利好形态，若能维持在5月顶2077上方，料有机会试2100心理关口，突破再次试近期顶2143区间。下一个大目标为5月跌浪菲波161.8%(2244)区间，完成自22年10月构成的上行旗形。市场另乐观看法是以2019年升浪的上行旗形2400为目标，但料升浪结构非单一升浪。
反之，若未能站稳在2070-2077上方，同时失守4小时20均线，料先回到整理盘区，借4小时保区间及5天线作整理。若再失10月升轨，则视为这波反抽只属假反抽，走势回看下行旗形或大型双顶，料再次50天线，失守看11月底1940-1920区间。
英伦提示大家，虽然近期有较多因素支持金价反攻，若美联储未有释出减息讯号，亦难以改变金价在刺激后回软的格局。
|
投资小智慧：年底资金有重要的情绪偏好，亦涉及基金来的部署，一般在年底有明显升幅的资产，并不一定在来年续有支持，更多在来年基金结算时有较大回吐压力。
反之，在过去一年有较大折让的资产，不排除更受基金关注，但往往在媒体转向前持续受压，以为持份者提供更有利的入市位。
至于商品类，若央行政策、供求或经济续不明确的情况，较多只是属于周期整理，而不是大周期的走势。 |
日内关注操作：
今天的盘局，可以分为亚盘、欧盘及美盘，料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下：
1. 亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向，或打击股指，同时拖累金价； 同时，关注避险情绪及日本央行修改政策意向，若日央行未有转向讯号，风险情绪降温或推升美日，为金价带来压力。
2. 欧盘留意市场对英国及欧元区经济前景及央行行动看法，同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差，料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续，有机会续支持非美及金价；反之，若市场对欧英经济衰退忧虑加深，打压非美及金价。
3. 美盘关注地缘政局发展、美国大型摆工会否进一步发酵，以及美国政府停摆风险。相信媒体的主题报导有机会进一步推动市场情绪。关注后市会否因此炒作避险情绪升级，不排除金价续有支持。同时，留意债息表现，料亦左右金价。
4. 美盘留意美初请失业金人数及未决房数据，预期初请有回升机会，若此则支持金价；而未决房则有改善机会，或为金价带来回吐压力。同时需要关注媒体炒作主题，期间留意掉期市场减息月份及明年次数预期，若数据反映减息幅度预期下降，则打击金价；反之，若减息幅度预期增加，则对金价有支持。同时留意美息表现，若债息再次回升，亦打击金价。
5. 美盘留意美联储官员讲话，并或有市场人士解读美联储未来决定，若讲话进一步推升加息预期，料打击金价；反之，若市场认为美联储加息周期见顶，重新炒作减息机会，对金价则有支持。
宏观经济影响金价要点：
|
l 续关注市场对美中关系发展预判，若美方撤除部份对中制裁，料市场炒作中美关系回暖，或调升中国经济预期，支持金价；反之，若市场忧虑巴里岛协定事件重演，不排除美股续借好消息出货，资金流入债市及美元，或续拖累金价。 l 美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势 l 债务危机解除，市场预期财政部有机会大幅发债，关注美债息变化，若债息回软，料支持金价。 l 关注日本央行决定及财务部对货币政策意向，市场揣测新任行长植田和男修改政策，若美日回软或支持金价。 l 关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展，若传出突发危机消息，料对金价及油价亦有支持。 l 中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响，若市场忧虑加深，料打击金价及油价。 |
过去交易日金价在各时段主体表现：
|
亚盘 |
欧盘 |
美盘 |
|
|
12-01 |
震荡(-4,+4) |
震荡(+7,-16) |
上扬（+33） |
|
12-04 |
下挫（-25） |
下挫（-19） |
下挫（-48） |
|
12-05 |
下挫（-7） |
下挫（-18） |
震荡(-21,+10) |
|
12-06 |
上扬(+16) |
下挫（-15） |
上扬（+12） |
|
12-07 |
震荡(-4,+5) |
上扬(+8) |
先挫后回(-19,+11) |
|
12-08(NFPR) |
震荡(+6,-5) |
下挫（-5） |
先挫后回(-33,+5) |
|
12-11 |
下挫（-10） |
下挫（-7） |
下挫（-20） |
|
12-12 |
上扬(+8) |
震荡(-6, 7) |
先挫后回(-20,+4) |
|
12-13 |
下挫（-10） |
上扬（10） |
上扬(45) |
|
12-14 |
震荡(-8, +7) |
震荡(-8, +10) |
震荡(+20, -18) |
|
12-15 |
上扬(+9) |
上扬(+9) |
下挫（-29） |
|
12-18 |
上扬(+6) |
震荡(+5, -9) |
先扬后回(+13,-8) |
|
12-19 |
先挫后扬(-6,+5) |
上扬(+7) |
先扬后回(+18,-10) |
|
12-20 |
上扬(+6) |
下挫（-12） |
震荡(+9, -11) |
|
12-21 |
震荡(+5, -5) |
震荡(-5, +7) |
上扬（13） |
|
12-22 |
震荡(-3) |
上扬(+15) |
先扬后挫(+13,-19) |
|
12-27 |
下挫（-3） |
震荡(+5, -8) |
上扬(+18) |
黄金ETF持仓量：
|
增减 |
净持仓量（吨） |
影响金银 |
|
|
12-01 |
+2.31 |
878.82 |
利好 |
|
12-02 |
+2.3 |
881.12 |
利好 |
|
12-05 |
-0.29 |
880.83 |
利淡 |
|
12-06 |
-- |
|
|
|
12-07 |
-0.28 |
880.55 |
利淡 |
|
12-08 |
-- |
|
|
|
12-11 |
-2.01 |
878.54 |
利淡 |
|
12-12 |
-2.89 |
875.65 |
利淡 |
|
12-13 |
+2.31 |
877.96 |
利好 |
|
12-14 |
-0.29 |
877.67 |
利淡 |
|
12-15 |
+2.02 |
879.69 |
利好 |
|
12-18 |
-- |
|
|
|
12-19 |
-2.02 |
877.67 |
利淡 |
|
12-20 |
+0.58 |
878.25 |
利好 |
|
12-21 |
-- |
|
|
|
12-22 |
-- |
|
|
|
12-27 |
+3.46 |
881.71 |
利好 |
美*市场加息预期变化
|
数据日期 |
1月减息 |
1月维持/(加息25点) |
「减」息机会 |
|
12-08 |
-- |
74.9%(加息25点23.3%) |
24年5月/49.3% |
|
12-11 |
12.3% |
86.8%(加息25点0.9%) |
24年5月/49.2% |
|
12-12 |
4% |
93.2%(加息25点2.8%) |
24年5月/48.9% |
|
12-13 |
20.7% |
79.3%(加息25点--%) |
24年3月/69.9% |
|
12-14 |
14.5% |
85.5%(加息25点--%) |
24年3月/61.4% |
|
12-15 |
10.3% |
89.7%(加息25点--%) |
24年3月/65.9% |
|
12-18 |
9.3% |
90.7%(加息25点--%) |
24年3月/63.4% |
|
12-19 |
10.3% |
89.7%(加息25点--%) |
24年3月/69% |
|
12-20 |
12.4% |
87.6%(加息25点--%) |
24年3月/74.1% |
|
12-21 |
14.5% |
85.5%(加息25点--%) |
24年3月/71.3% |
|
12-22 |
14.5% |
85.5%(加息25点--%) |
24年3月/70.6% |
|
12-27 |
17.6% |
82.4%(加息25点--%) |
24年3月/72.7% |
目前在多种市场情绪拉扯下，相信金价维持大区间震荡的机会不低，料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪，技术面黄金或维持震荡。
操作建议：
下行后，回2073上方多
目标： 2082-2090区间，突破看2100-2107-2118-2140-2165附近
止损：2070
突破2090看多
目标：2100-2107区间，突破看2120-2140-2164-2175附近
止损：2085
上行后，回2105下方空
目标：2090-2185区间，突破看2078-2058-2046-2035-2024附近
止损：2110
失守2078看淡
目标：2068-2057-2049-2039区间，突破看2026-2016-2008-1996附近
止损：2083
操作策略解释：
|
|
状况/机会 |
内容 |
|
技术覆盘 |
准确 |
周三(27日)金价延续以5天线整理上试日保顶 |
|
下行讯号 |
关注 |
金价若失10天线，或回试30天线。 |
|
震荡行情 |
关注 |
金价若未能守在4小时5均线上方，或呈保力区间整固，或先以4小时保中轴为目标，理论上，若失4小时轴及30均线，重新看为单边弱势。操作上，可以小时5均线作操作转换入市讯号，以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。 |
|
上行讯号 |
现趋势 |
若金价上破近期顶，料续试12月初创高跌浪菲波78.6%（2107）及8月底结合10月顶内反测线2120区间 |
预期波幅：5-30美元
风险披露声明：投资涉及风险，本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。
金价周图呈三连阳，若能维持在5天线上方，属利好形态，若能维持在5月顶2077上方，料有机会试2100心理关口，突破再次试近期顶2143区间。下一个大目标为5月跌浪菲波161.8%(2244)区间，完成自22年10月构成的上行旗形。市场另乐观看法是以2019年升浪的上行旗形2400为目标，但料升浪结构非单一升浪。
反之，若未能站稳在2070-2077上方，同时失守4小时20均线，料先回到整理盘区，借4小时保区间及5天线作整理。若再失10月升轨，则视为这波反抽只属假反抽，走势回看下行旗形或大型双顶，料再次50天线，失守看11月底1940-1920区间。
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