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美元短评:联储低利率政策令美元指数继续承压

周一(33)欧市盘中,美元指数继续弱势整理,现交投于79.83,下跌0.08%。今日主要非美货币涨跌不一;其中欧元/美元下跌0.19%,英镑/美元下跌0.21%,美元/日元下跌0.43%,美元/澳元下跌0.14%

消息面上,汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布数据显示,中国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值48.5,较初值48.3略微上修,但仍创七个月最低水平。

市场研究机构Markit数据显示,欧元区2月制造业PMI终值53.2,好于预期53.0以及初值53.0。其中,德国2月制造业PMI终值54.8,好于预期54.7和初值54.7;法国2月制造业PMI终值49.7,也同样预期48.5和初值48.5

据外媒消息,乌克兰临时政府副总理雅勒玛33日在一份声明中表示,乌克兰与俄罗斯两国边界可能在近期被关闭。雅勒玛在声明中称,关闭两国边境的问题已经在商议,还将对进入乌克兰的俄罗斯公民进行更加严格的控制。

整体上来看,今日中国汇丰制造业数据小幅上升,但是排除季节性影响因素外,中国经济增长的动能偏弱,在经济结构调整的背景下,一季度GDP增速很可能放缓。相比中国经济的萎靡,欧洲经济在2014年却迎来了曙光,无论是近期的通胀数据还是制造业数据,都好于预期,暗示欧元区经济逐渐回稳;虽然财政紧缩问题依然存在,不过熬过了债务危机,那么经济缓慢复苏即使大概率事件。在普遍乐观的经济数据面前,本周四欧央行议息会议料维持利率不变,但考虑到欧元持续升值对出口进行打击,并且银行信贷疲弱,欧央行也可能推出其他措施来增加流动性,刺激经济增长。因此在周四前欧元上涨的前景并不是太明确,一旦市场有风吹草动,料欧元将承压,反而支撑美元止跌回稳。

虽然乌克兰局势紧张,不过美元的避险吸引力似乎并没有多少提升。一方面是近年来美国在国际上的地位削弱,去年的叙利亚化武事件,奥巴马把问题抛给联合国;今年的乌克兰冲突,奥巴马把问题抛给IMF,反而让俄罗斯占尽先机,大国领导地位丧失,自然美元的地位也日益衰落。另一方面,美国上周五下修了去年第四季度的GDP数据,表明美国经济增速有所放缓,主要原因还是天气以及库存因素的影响,如果在3月份美国商务部进一步下修该数据,则暗示经济增长的动力很可能丧失,美国经济复苏的状况将被重新评估。当前尽管美联储官员继续支持缩减QE,但是上周耶伦的讲话已经明确了,未来一段时间内,联储将会继续保持超低利率,在本月的FOMC会议上,修改货币政策前瞻指引应该是大概率事件。受此影响,美元指数近期进一步承压。

本周重点关注美联储本周三披露的褐皮书报告,在近期好坏不一的经济数据背景下,美联储是否对经济状况进行重新评估,值得重点观察,若美联储认为经济不如预期乐观,则对美元走势将造成较大打击,而一旦美联储维持经济温和复苏的状态,则美元将出现止跌反弹态势。而本周三以及本周五的非农就业数据也是关注的焦点,在严寒天气影响下,就业市场是否有所回暖,也是近期影响美元走势的关键之一。

技术上,日K线上美元指数上交易日出现大阴线下挫暗示市场做空气势强盛,下跌空间打开,不过好在前期低点79.68支撑暂时守住,否则将很大概率挑战79.00大关支撑。均线系统上,由于快速下挫,当前价格已经远离了5日和10日均线,因此大幅下跌后,再次下跌的态势有望放缓;然而另一方面,做多气氛仍然没能聚集,一旦美元反弹出空间,即会再次遭遇打压。技术指标上,MACD底部背离后再次交叉向下,下跌周期持续,KDJ重新交叉向下,因此晚间的态势仍然较弱。建议关注上方阻力79.9280.00;下方支撑79.68,79.45.

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