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即市策略

现货黄金早评: 英伦又一次掌握全日金市顶底

祈愿马航及其家属平安!

今天黄金价格怎么样?金价支撑点和阻力点在哪里?今天黄金交易该如何操作?哪里做多、哪里做空?以下由英伦金业为黄金投资者提供现货黄金操作建议

【日内短线策略】

英伦金业:市场传闻印度将放宽黄金入口,克里米亚独立将燃起乌克兰分裂恐慌,冷战后首次美俄最大危机一触即发,北韩导弹挑衅助庆,人民币放宽汇率浮动引发贬值忧虑,金价势将获避险资金支持,本周有机会急试1400上方,中线阻力看1210月跌浪FR38.2%回调1433。虽然周三晚美联储将再度缩减购债100亿,但金价有机会短线受压后快速爬升;国际局势紧张,乌俄休战期限在本周五结束,股市料持续受压,料日股及港股开市下挫即带动金市第一浪升势,由於阿里巴巴忽然宣布选择美国上市,对港股的打压非轻,避险气氛会越吹越浓,金价破1387或试1391,1402,突破看1414,1424;短线支持看4HMA10,1373,重要支持看区间底1369,失13781373,1369,破位看1364,1359;掌握创富先机。

重要支持及阻力:

(亚欧时段)

(日內)

阻力

1391

1402

1414,1424

支持

1373

1369,64

1359,1353

【前交易日金价走势】

金价一如分析在震盪中上扬,一度触及1386后回1374,后市再回1381上方。

前评论述:标题「金价挑战自12年下降阻力1386。」「乌克兰紧张局势料升温,美国派出F16战机表态支持,乌东部地区出现暴乱,克里米亚周日公投后若宣布独立加入俄罗斯,势将变成战局;若此,不排除金价跳试1400,目前能否突破1386重要阻力是关键讯号。晚间美2155消费者信心料小幅回升至81.8~82,前值81.6,若此金价小幅受压,波幅约5美元:国际局势表现紧张,股市受压支持金价,若港股跟随日股下挫,金价破1374或试1382,86,突破看1391,1400;短线支持看4HMA10,1370,重要支持看区间底1364,失13701364,1356,破位看1352,1346,掌握创富先机。」

3月4日评论述:「乌克兰危机在周日升温,目前有箭在弦上之景,金价走势将很大有机会在本周受避险资金支持,一改上周弱势,由於开战会涉及美欧俄三方面冲突,对俄国以军事介入乌克兰,相信美国不能坐视不理,若然美国派兵,美股即会呈泡沬爆破式急挫,欧元区因为与乌克兰关係更深,欧元同时受压,所以若乌俄开战,可惜的是人民币尚未国际兑换,因此,黄金将成最大的得益者,上一次乌克兰人民广场开鎗,金价即冲逾20美元,若然乌俄真正开火,不排除1400一蹴而就,由於这周非农同临,美国经济数据呈不确定性的状况持续,金价的波动性相信会大幅上扬,借一借一些老前辈的金句:「鎗林弹雨下只要胆色,不要分析」。」

3月5日评论述:「早前有在市面看到一份评论指上周金市升幅非由乌战所致,并说后市关注人大会议,由於这评论正好冒上投资者在分析时常见的错误,所以笔者暂借一笔,反正战火开始,就不用分析。首先,任何一个涉及G20经济体的战争亦会推动金价上扬,其主因是避险资金及投机活动所致,一些分析师在国际市场的交易较浅,没有投银在战火下的真正的交易经验,所以会忽略有关事实,以过往美国大型战争为例,金价在开战首两周期间的波幅介50~80美元,当然今次美国未有参战,但别忘记俄国亦是超级大国,这些俄国的强势,若美国不出面,往后将变本加厉,所以美国有机会在表面上有一些动作。」

前优先操作建议:

1.升穿 1374造多看 1377, 突破追 1381 (亚美时段,2次準确捕捉共14美元波幅)

2.升穿 1381造多看 1386, 突破追 1391 (美市时段,準确捕捉共5美元波幅)

6.触顶回 1386下方造空看 1378, 突破追 1374(美市时段,準确捕捉共12美元波幅)

1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利达:3100美元(回报率:310%)

【环球市况焦点及分析】

金价升至六个月来高位。乌克兰局势紧张及美元汇价下跌都利好金价。纽约期金以每盎司1379美元收市,升6.6美元。市场传闻印度将放宽黄金入口。印度实施黄金限制实施后,黄金入口数量只能满足市面上约十分一之需求。政府面对庞大压力,因限制黄金入口没有减低汇率压力,反让民生受压及地下钱庄获利。政府从入口黄金所得税有限,但限制却引起不少民怨。由於印度即将在47日举行大选,执政党在选票落后的情况下,预期将会大幅放宽黄金限制,从而赢得更多选票。 因此,短期除了国际形势紧张,基本面的实金需求亦出现结构性的重要改变。

乌克兰克里米亚举行公投决定是否加入俄罗斯,预料最快周一会有结果,俄罗斯总统普京重申会尊重克里米亚人民的决定。 亲俄的克里米亚总理阿克肖诺夫在公投日一早到票站投票,投票反应踊跃,在最初的四个小时内,就有超过四成选民投了票。一百五十万合资格选民要选择,赞成克里米亚和俄罗斯重新合併、还是赞成恢復1992年宪法令克里米亚继续作为乌克兰一部分。 不过,已废除的1992年宪法给予克里米亚相当大的自治权,包括自行决定和俄罗斯的关係。所以,有评论说公投的两个选择结果都是向俄罗斯靠拢。 俄罗斯总统普京与德国总理默克尔通电话,强调克里米亚的公投符合国际法。乌克兰临时总理亚采纽克就声言,会将在俄军包庇下於克里米亚地区策动分裂的人绳之於法。 公投开始前,克里米亚多处有俄军部署,更首次有俄军进入克里米亚以外的乌克兰地区,调动直升机与装甲车推进到离克里米亚边境约十公里、有天然气输送站的一条村。 外界忧虑克里米亚局势升级之际,乌克兰宣布与俄罗斯的国防部就克里米亚议题达成休战协定,在周五之前不会有针对当地乌克兰军事设施的行动。乌克兰官员强调,军队绝不会撤出克里米亚。相信本周乌克兰将有更精彩的局势。重申一次,相信从表面的官方资讯看待事件,包括普京的公开讲话及克里米亚当地的消息,不能理解事实的真相,而美国及俄罗斯将有一连串的对话,目前俄罗斯的发言在北京时间中午时段,美国的发言则在晚间,克里米亚公投将会演变更多邻近地方冲突,目前乌俄休战协定在本周五321日结束,但不排除地方冲突在期间升温。可以肯定,事件不可以在短时间内告一段落,而紧张的关係只会越演越烈,对金价的影响力是正面。

有关乌克兰危机对金市的影响料如下:

1)俄罗斯撤出克里米亚,金价即受压,波幅逾20~25美元 (一周内,机会率~5%)

2)俄罗斯增加克里米亚军事力量,即利好金价,波幅逾15~30美元 (一周内,机会率~25%)

3)俄罗斯进军乌克兰,即利好金价,波幅逾30~50美元 (一周内,机会率~10%)

4)欧美军事介入,即利好金价,波幅逾30~50美元 (一周内,机会率~5%)

5)乌克兰与俄罗斯协商无共识,即利好金价,波幅逾10~20美元 (一周内,机会率~40%)

6)乌克兰与俄罗斯协商达成共识,金价即受压,波幅逾10~20美元 (一周内,机会率~15%)

有关市场风险指标利好金市的分析如下:

1)道指失16237,则短线技术下走确认,金价即受惠,波幅逾8~12美元(一周内,机会率60%)

2)道指VIX恐慌指数回升至15.5上方,市场避险情绪升温,金价受惠,波幅逾10~15美元(一周内,机会率60%)

3)MSCI新兴市场ETF跌破38,新兴市场资金外走,金价受惠,波幅逾5~8美元(一周内,机会率40%)

4)伦敦LBMA黄金*远期合约逆息差再现,实金交投紧张,金价受惠,波幅逾5~8美元(一周内,机会率70%)

5)SPDR ETF黄金持仓量回升至850吨上方,ETF持仓支持,金价受惠,波幅逾5~8美元(一周内,机会率10%)

6)CFTC美期金投机持好仓比率回升,短线好仓支持,金价受惠,波幅逾5~12美元(一周内,机会率70%, 实数每周五晚公告)

伦敦LBMA黄金*远期合约息差上扬,昨日报0.0016,前交易日报0.0125,数据反映实金交投紧张放缓。

纽约股市表现疲弱。道琼斯工业平均指数连续第五日下跌,收市跌43点,报16065点。标準普尔五百指数跌5点,报1841点。 美股若再失16013将现恐慌性下挫,若未能站稳则有机会试FR回调15924,15785,美股进入下跌浪,金价即再度受惠。

人民银行的公告指出,由三月十七日开始,外汇市场人民币兑美元的交易价,可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价,上下百分之二的幅度内浮动,人行表示,扩大汇率波动幅度,是顺应市场发展要求,建立以市场供求为基础的浮动汇率制度。 人民银行将继续完善人民币汇率市场化形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持汇率在合理、均衡水準上的基本稳定。美元指数执笔报79.40技术上,美元短线有机会先回79.53,若再为失79.59将再次试底79.27,失位将大幅下试78.99,若美元在79.95下方则金价受惠。

【现货黄金分析】

金价目前短线阻力1386,较强阻力看自2012年下降轨阻力1392FR回调1402,1414,1424,重要顶部阻力为1433,形态保持突破自201210,20132,3月的下降轨顶部,是扭转近半年下走形态的重要讯号;目前下方重要支持为4小时MA10,1373及上升轨底部1369,若日内失MA0,1373或会急试1369,破位或试1359,1350区间,若此相信转仓的持份者会逐步增加,重而推使金价下走。目前金价虽然升势如虹,但提防乏力后急回,策略上是在主调轨道顶部逄高造空最为合适,炒反弹的则要等金价回升轨底部后待反弹讯号确认,风险的头寸必须有所规划。

黃金回调分析:

本升浪回调(10MAR)

重要跌浪回调

阻力

 ~

 1402,1414

阻力

 ~

 1392

阻力

 00.0%,1386

 1386

支持

 38.2%,1373

 ~

支持

 50.0%,1365

 ~

支持

 61.8%,1358

 ~

阴阳烛形态:

 4小时

日图

周图

形态

一浪高予一浪利好,短线MA10,1373失守或转弱。较强支持看升轨底部1365

若能再次突破近期顶部1386上方则利好,250天线1327为重要支持。

一浪高於一浪,立稳自201210月下降轨阻力1387上方是确认中线升势。

 顶底形态及均线分析:

阻力

下降顶部, 1386 

重要顶部, 1414 

 重要顶部,1433 

支持

4小时MA10,1373

升轨底部1369

 重要底部,1354

银行间仓位分析:

 

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单阻力区

 昨日

  48.98%

 51.02%

 1375,1250

 1340,1385

 前日

  46.92%

 53.08%

 1330,1370

 1375,1380

SPDR金银持仓量:

 

黃金

变化

白银

变化

昨日

816.59

 增加0.405%

 10164.74

 ~

前日

813.30

 增加0.258%

 10164.74

 ~

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑情醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升破80.33,                 , 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌穿79.53,                 , 5美元, 美元乏力回调则金价受惠

----, 美股升回16500上方,                , 5美元, 美股回稳则金价受压

----, 美股跌破15817下方,                , 5美元, 美股乏力回调则金价受惠

----, 美股跌破15659下方,                , 10美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(317)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

18:00 欧元区2CPI终值年率               ****      +0.8% +0.8% 0.2美元  5美元 若数据上扬则利好金银

19:00 英国3CBI工业订单差值             **    +3 -- 0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

20:30 美国3月纽约联储制造业指数          ****      +4.48 -- 0.2美元  5美元 若数据上扬则利空金银

21:00 美国1月国际资本净流入(亿美元)      *** -1196.00% -- 0.2美元  5美元 若数据上扬则利空金银

21:15 美国2月工业产出月率               **** -0.3% +0.2% 0.2美元  5美元 若数据上扬则利空金银             

周二(318)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

08:30 澳洲联储会议纪要                   ***  -- -- 0.1美元  3美元 若维持宽松则利好金银

18:00 德国3ZEW经济景气指数             ***   55.7  -- 0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

18:00 欧元区1月未季调贸易帐              *** +139     0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

18:00 欧元区3ZEW经济景气指数            **   68.5  -- 0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

20:30 美国2月季调后CPI月率               ****  +0.1% +0.1% 0.2美元  5美元 若数据上扬则利空金银

20:30 美国2月新屋开工总数年化(万户)       ***  88.0  91 0.2美元  5美元 若数据上扬则利空金银

20:30 美国2月营建许可总数(万户)           ***   93.7  95 0.2美元  5美元 若数据上扬则利空金银

周三(319)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

17:30 英国央行公布会议纪要               ***  -- -- 0.1美元  3美元 若维持宽松则利好金银

17:30 英国至1月三个月ILO失业率            **   7.2%  -- 0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

17:30 英国2月失业率                      **   3.6%  -- 0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

18:00 瑞士3ZEW投资者信心指数            **   28.7  -- 0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

19:00 美国第四季度经常帐 (亿美元)         ****   -948.40% -875.0 0.1美元  3美元 若数据上扬则利空金银

周四(320)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

02:00 美联储公布利率决定                ***** 0-0.25%  -- 0.5美元  20美元   若加息则利好金银

02:00 美联储最新经济预期                ***** -- -- 0.5美元  20美元   若经济预期向好则利空金银

02:30 美联储主席新闻发布会              ***** -- -- 0.5美元  20美元   若鸽派讲话则利好金银

09:45 中国3月汇丰制造业PMI预览值         ***   48.3  -- 0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

15:00 德国2PPI月率                    *** -0.1% -- 0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

16:28 德国3月制造业PMI初值               ***   54.7  -- 0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

16:30 瑞士央行公布利率决定               **   ---   -- 0.1美元  3美元 若降息则利好金银

16:58 欧元区3月制造业PMI初值             ***   53.0  -- 0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

20:30 美国315日当周初请失业金人数(    **** -- -- 0.2美元  5美元 若数据上扬则利好金银

20:58 美国3Markit服务业PMI初值         ***  52.7  -- 0.2美元  5美元 若数据上扬则利空金银

21:58 美国3Markit制造业PMI初值         **** 56.70% -- 0.2美元  5美元 若数据上扬则利空金银

22:00 美国2月成屋销售总数年化(万户)       ****     462.00%  -- 0.2美元  5美元 若数据上扬则利空金银

22:00 美国2月谘商会领先指标月率           ****  +0.3% -- 0.2美元  5美元 若数据上扬则利空金银

周五(321)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

17:00 欧元区1月未季调经常帐(亿欧元)      **     +332  -- 0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

17:00 欧元区1月净直接投资(亿欧元)        **  41.00% -- 0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

21:30 加拿大1月零售销售月率              **  -1.80% -- 0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

23:00 欧元区3月消费者信心指数初值        *** -13   -- 0.1美元  3美元 若数据上扬则利好金银

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英伦金业投资管理部