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英伦金业「晨早金评」:今晚伯南克耀目登场 提防惊恐症忽左忽右乱局

黄金价格如笔者述在调整位置回升,从昨低位1576位置起步,高见1596,执笔见1595。

上周五述:「技术上,观看黄金价格走势图,黄金价格在周三的调整大大超出日图的下降轨,因此昨日笔者只以标题暗示黄金价格到了一个短线反弹位置,从周图及浪幅估算,黄金价格应该可以重回1600上方,但这不代表笔者认为黄金价格会大幅上升,而这只是为了再试低位之前的一个钟摆,所以这次上升的幅度若未能突破下降轨主轴,其小幅反弹的幅度越高,下降的力度则会越高,笔者不是危言耸听,只是依技术分析直说,但短线而言,黄金价格走势图小时图虽然MA黄金交差,但先要站稳在1577,1581上方,才有动力突破1589,1596及1600等重要阻力位置,而在各阻力位置前均有机会反复试回1584支持。言而,即使黄金价格升破1600,上升的动力还是有限,1600上方的阻力实比下方更为严峻,若借主次节奏看,顶部受制在1618,1624,而月内的反弹调整相信主要在1605,1577区间运行。长线而言,黄金价格下挫的走势未完,但短线的超卖给反弹创造不少空间。」 

昨述:「技术上,如本栏早前述及,黄金价格走势图上升轨在情人节当天破位,而上周亦触短线回调低位,目前黄金价格在技术回调上还是弱势,所以再有机会下试1560低位,但以日图走势分析,黄金价格触底后会再次反弹,并升穿1589位,短线弱支持在1577,1581‧‧‧短线阻力1589,1596,1603。支持1560,1554,1533。」 

黄金*结算价周一走高﹐因投资者在上周黄金价格大幅下跌之后纷纷重返黄金市场。纽约商交所Comex分部交投最为活跃的四月黄金*合约结算价涨13.80美元﹐至每盎司1,586.60美元﹐涨幅0.9%。黄金价格的上涨得益于一些投资者重返市场﹐寻求借着黄金价格逼近七个月低点时进行逢低吸纳。过去五个交易日中﹐黄金价格有四个交易日都在下跌。不过﹐部分市场观察人士警告称﹐黄金价格的反弹可能是*市场活动的结果。Comex三月黄金*定于周一市场交易结束时到期﹐届时价内*合约将转化为三月交割的黄金*合约。执行价在1,600美元的保护性看跌*处于价内﹐此类*周二将转为空头头寸。RBC Capital Markets Global Futures高级副总裁George Gero表示﹐大量此类未平仓合约或推动了黄金价格周一走高。黄金分析师和交易员们的焦点目前集中于美国联邦储备委员会(Federal Reserve)主席伯南克(Ben Bernanke)将于周二向国会发表的半年度货币政策报告。投资者将密切关注伯南克的讲话﹐从中寻找货币政策的变动迹象。

最新预测显示两个主要政党联盟在意大利参议院大选中不分伯仲。对意大利大选结果的最新预测显示﹐民主党领袖贝尔萨尼领导的中左翼联盟与前总理贝鲁斯科尼领导的中右翼联盟在参议院选举中得票率相持不下。格林威治时间1739﹐意大利内政部公布﹐在已统计的54%的参议院大选投票中﹐中左翼联盟的得票率为32.8%﹐中右翼联盟的得票率为29.4%。预测显示三个党派在意大利众议院选举中得票非常接近。意大利广播电视公司委托某机构所作的最新预测显示﹐意大利议会大选结果可能会出现三大竞选联盟几乎不分上下的局面。根据预测﹐中左翼联盟在众议院选举中得票率为29.1%﹐中右翼联盟得票率为28.6%﹐格里罗领导的五星运动得票率为26.3%。

美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克正在准备执行一项万分敏感的任务,那就是告诉那些紧张不安的、并且早已习惯联储超宽松货币政策的投资者,事情最终将发生改变。眼下伯南克似乎坚定效力于美联储的购债刺激措施。但如果美国经济继续快速复苏,伯南克或将在短短数月后面临一项史无前例的沟通挑战:一方面为政策改变打基础做准备,另一方面仍要向投资者保证利率将继续维持低位。美国各地的美联储官员,已经开始讨论最终退出部分美国曾采取的最宽松政策。而投资者也越来越重视对美联储政策会议记录的解读,希望从中觅得讯号判断每月850亿美元的资产购买措施还将持续多久。伯南克将于周二和周三在国会作证,并于周五在旧金山发表讲话。按理想状态来讲,未来数月伯南克无需多言,经济状况的改善自会发挥绝大多数作用,让市场作好准备,为政策面可以预见的平稳转向铺平道路。但美联储官员担心,即便其购债计划略有松动也可能在金融市场掀起波澜,从而大大提升长期借款成本,并遏制他们苦心经营而得的经济成长。上周,美联储就领教了政策略有风吹草动后,投资者将会有多么激烈的反应。美联储会议记录显示,1月会议时数位与会者表示,对资产购买行动成效,成本和风险的评估,很可能使(决策)委员会在认为就业市场前景大幅改善前就减少或停止资产购买。 虽然"其他几位"官员对过早削减购债计划规模提出警告,但该会议记录言论仍导致美元兑欧元升至四周高位,并导致股市遭遇三个月来最大跌幅。达拉斯联邦储备银行总裁费希尔次日对路透表示,这样的反应是市场严重依赖美联储宽松资金的一个迹象,而这种迹象令人感到不安。

技术上,黄金价格走势图上,小时图已展示一条小上升轨,轨道上下波幅约为12,14美元,以黄金价格走势图之周图看,这只是技术中段回调之走势。然而,即使黄金价格升破1600,上升的动力还是有限,1600上方的阻力实比下方更为严峻,若借主次节奏看,顶部受制在1611,1618,1624等强阻力。然而,若下方之弱支持1584,71再次破位,下挫之压力不容看少。黄金价格暂时虽然上走,但已有乏力之势,而下方则见摇摇欲坠,操作必须谨慎。走势上,黄金价格很有机会在顶部触发技术突破,并在极短时间上下钟摆,并表现与市场预期大大分歧的结果,这与近半年有形之手之策略很贴近,以过往有形之手干预市场之操作,它往往在重要的大走势位置作出干预,缓和市场的非理性及超区间波动,免引发市场之惊恐。

爆发性及急促性高,媒体对黄金价格波动诠释又见谬论,入市前必须头脑情醒,严守止损,短线阻力1603,1611,1628。支持1571,1560,1533。

今日关注:

本周重要数据及关注事项: 

2月26日

美联储主席伯南克在参议院银行委员会就货币政策作证

2200 美国S&P/CS10座大城市房价指数年率, +5.5%, +6.5%, 中, 5美元, 若数据走强则黄金价格受压

2300 美国公布1月份新房销售数据, 36.9, 38.1, 高, 8美元, 若数据走强则黄金价格受压

2300 美国2月咨询商会消费者信心指信, 58.6, 61, 高, 8美元, 若数据走强则黄金价格受压 

周二市场焦点:23:00美联储主席伯南克在参议院金融委员会作半年度证词陈述 

美联储纪要引起市场对量宽提早结束的关注,市场愈发焦点在美联储主席伯南克国会证词,以期从中寻找QE前景更新及更权威的线索。如果证词基调偏鸽派,将为黄黄金价格格提供支撑;如果证词暗示提前撤出QE倾向,将再度力挺美元施压黄金,但可能承压幅度较有限,因该表态与纪要内容类似。

此外,意大利大选结果可能需在周二甚至本周后续更长的时间进行消化,尤其是如果出现悬而不决的结果。东京三菱日联称,如果各位候选人得票率旗鼓相当,可能会导致意大利议会被选在半空——前技术性内阁总理蒙蒂所推出的财政紧缩改革恐将面临更多困难。数据方面,重点焦点在美国数据,包括两大房市指数、消费者信心等数据,市场当前看好这些数据表现。

2月27日

伯南克在众议院预算委员会就货币政策作证

1730 英国公布去年第四季度国内生产总值修正值, -0.30%, -0.30%, 高, 10美元, 数据转佳则打压美元利好黄金价格

1800 欧元区公布2月份经济景气指数, 89.2, 89.8, 高, 5美元, 数据高走则打压美元利好黄金价格

2130 美国1月耐用品订单月率, +4.3%, -4.0%, 高, 10美元, 疲软的数据会先支撑黄金价格,但调整后会回软或反挫

2300 美国1月成屋签约销售指数月率, -4.3%, +1.6%, 高, 8美元, 若数据走强则黄金价格受压 

周三市场焦点:23:00美联储主席伯南克做众议院证词 

在参议院做了证词后,周三美联储主席伯南克将在众议院发布证词。不过料其周三措辞与周二重复,因而重要性有所下降。重点焦点在经济数据,包括:英国四季度GDP修正值、美国1月耐用品订单、美国1月成屋签约销售。

英国四季度GDP初值显示经济意外恶化,其中季率萎缩0.3%年率零增长,均差于预期,推升第三次衰退担忧。如果周三GDP维稳甚至下修将推升市场避险情绪,美元如果因此走高将使黄金价格受压。之后公布的是美国1月耐用品订单,月率前值大涨4.3%之后,料1月萎缩4.0%。如果结果如此疲软,将短暂打压美元,不过料美元很快受避险买盘支撑;黄金则可能短暂冲高后跳水。接着公布的房市数据预期增长不错,因前值大幅疲软后存在反弹需求。

2月28日

0750 日本公布1月份工业产出情况,

0801 英国2月Gfk消费者信心指数, -26, -27, 高, 5美元, 疲软的数据会先支撑黄金价格,但调整后会回软或反挫

1445 瑞士第四季度GDP年率, +1.4%, +0.9%, 高, 5美元, 数据高走则打压美元利好黄金价格

1545 法国公布1月份生产者物价指数和家庭消费支出情况,

1655 德国公布2月份失业率和消费者物价指数,

1800 欧元区公布1月份消费者物价指数,

2130 美国公布去年第四季度实际国内生产总值修正值, -0.1%, +0.5%, 高, 15美元, 修正值若上调则黄金价格受压

2130 美国2月23日初请失业人数(万人), 36.2, 36.0, 高, 8美元, 数据下走则助美元走强,打压黄金价格 

周四市场焦点:05:30达拉斯联储主席费舍尔就经济和货币政策前景发表讲话;09:00芝加哥联储主席埃文斯针对当前经济情势发表演说;21:15亚特兰大联储主席洛克哈特在该行主办的2013年银行业前景会议中致欢迎词 

周四是焦点都在美国,美国指标及美联储三大理事演讲争相吸引市场焦点。美联储1月纪要引爆QE提前结束预期,但FOMC内部对QE前景的表态仍凸显分歧。周四美联储三位理事也将发表言论,也将被纳入观察QE两大阵营的微妙变化的最新佐证。不过,在伯南克证词抢先公布的情况下,周四他们的言论影响性可能受到压制。数据方面焦点在美国四季度GDP修正值、美国上周初请失业金。——1月30日公布的美国四季度GDP初值意外陷入萎缩,为三年半来首次如此狼狈,年化季率萎缩0.1%,远不及预期的增长0.1%及前值的增长3.1%。市场指望2月28日公布的四季度GDP修正值能够有望改善,上修为增长0.5%。如果结果大幅上修则力挺美元,不过如果增长强劲将推升股市上涨而令美元承压,黄金因而可能先跌后涨。而人称“小非农”的初请失业金数据,预计仍基本持稳36万人左右,如果结果能意外下滑将利好美元使黄金价格受压。

3月1日

美国自动减赤机制生效

0730 日本公布1月份全国消费者物价指数和失业率,

0900 中国2月官方制造业PMI, 50.4, --, 高, 8美元, 若数据差予预期则黄金价格受压

1658 欧元区2月制造业PMI终值, 47.8, 47.8, 高, 5美元, 数据若差于预期,则支撑美元让黄金价格受压

1728 英国2月制造业PMI, 50.8, 51.0, 高, 5美元, 数据走强会先支撑黄金价格,但调整后会回软或反挫

1800 欧元区公布1月份失业率,

2130 美国1月个人收入月率, +2.6%, -2.1%, 高, 8美元, 疲软的数据会先支撑黄金价格,但调整后会回软或反挫

2130 加拿大公布去年第四季度国内生产总值,

2255 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值, 76.3, 76.3, 高, 5美元, 修正值若下调则支撑黄金价格,但调整后会回软或反挫

2300 美国1月营建支出月率, +0.9%, +0.4%, 高, 5美元, 若数据走强则黄金价格受压

2300 美国2月ISM制造业PMI, 53.1, 52.5, 高, 10美元, 疲软的数据会先支撑黄金价格,但调整后会回软或反挫

周五市场焦点:01:00美联储理事拉斯金获邀在在2013年银行业前景会议的午餐会上发表演说 

周五,3月1日,是美国自动减支谈判最后期限。奥巴马总统在2月21日已经开始邀请共和党商议这一问题,预计在3月1日之前驴象两党谈判进展情况将不断影响市场投资信心。白宫和政府机构最近几天频繁发出警告,称节支将造成严重后果,这似乎是一次联合行动,意在为一项将增税纳入在内的全面减赤计划赢取公众支持。奥巴马对能否在3月1日前达成协议表示怀疑。美联储理事对减支施压经济的影响看法分歧。布拉德2月22日称,自动减支措施对经济的影响将是微弱的。威廉姆斯2月22日则表示,如果自动减支全面生效,可能令今年GDP增幅降低2-3个百分点。

此外日内经济指标也将占据很大注意力,因欧美日重磅指标集中出炉,如上所列恕不赘述,三个交易时段各有焦点。亚市时段,重点焦点在日本1月核心CPI。日本央行1月22日决议宣布上调通胀目标至2%,安倍政府在达成这一目的后又极力敦促日本央行大胆宽松以尽快达成通胀目标。今日将公布的日本1月全国核心CPI年率,是观察日本央行近期极力宽松后有无成效。如果通缩没有缓解甚至恶化,日本央行新行长料将誓言更加大胆地宽松。这可能令以日元计价的黄金走高。

欧洲早盘时段,重点焦点在德法及欧元区2月制造业PMI终值、英国2月制造业PMI,如果结果整体利好市场信心,将施压美元支撑黄金,否则将使黄金价格受压。纽约盘初及早盘时候,美国重磅数据轮番上阵。率先公布的美国1月个人收入,受季节性因素影响料大幅疲软,市场或不会感到太悲观。其后的密歇根消费者信心指数终值焦点在上修还是下修。重点还在23:00的2月ISM制造业PMI,该数据是周五美国数据的重中之重。目前预期扩张速度有所放缓,如果数据下滑但高于50将令美元稍显承压而黄金反应也或较平淡,如果意外跌至50下方将令美元快速下跌后又受避险买需大幅回升,黄金波动也将加大并呈现先涨后跌。

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