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即市策略

【黄金操作提示】英伦分析全实现,金价测7月升轨,提防失守下试20天线

20230721


[晨早"黄金"提示]:周四(20日)覆盘:周四亚盘中国人民银行调整跨境融资参数,市场视为央行为人民币维稳,人民币出现短时间较大升幅,同时推升金价。但由于市场认为央行调整政策为单一事件,A股及港股冲高亦现回软,市场似乎未受消息影响改变对中国经济前景悲观看法,加上非美亦有回软势头,日本央行行长重申维持量宽不变,亦为金价带来压力。美盘美初请失业人数如英伦预期出现落差,再为金价带来压力。加上美股有回吐迹象,短线资金流入美元亦为金价带来压力。

投资小智慧:由于贪婪是投资市场的本质,所以市场除了炒作明确预期之外,亦关注炒作的情绪焦点能否持续。

当有市场基于一些没有实质支持的报导炒作了一段行情,若随后市场缺乏焦点,就会出现回吐压力,因为有经验的炒家留意到短线好消息尽出的况状。

有经验的炒家不是纯看升或跌,他们更关注是市场节奏,只有缺乏经验的操作者才会盲目持仓或坚持持有个人对升或跌的主观判断。因为炒家很明白个人的力量很有限,而个人的主观看法亦不能动摇市场,市场更大是由情绪结合资金构成。

而市场情绪很大是受焦点、价格现象及媒体影响,而资金的主导权则在大型的资本主导,散户的主观看法缺乏充足力量。

覆盘点评:周四金价如英伦分析解读,在炒作情绪过后失去方向动力,后市有待新的央行政策或美国经济前景线索,留心,新一波的上扬只属于情绪炒作,而情绪可以迅速改变,若上扬出于有心人仕推高散货,需要提防出现崩盘式下挫的杀仓机会。从掉期市场可见,减息预期更由原先的明年1月延后至3月,亦即与行情并不配对,需要提防这是大户推高放货的手段,若随后数据及避险情绪未有配合,需要关注市场情绪的转向风险。因为,即使加息周期真的结束,亦不一定实时利好金价。若美国经济软着陆,但非美及中国经济持续疲软,美元亦依然维持强势,高息环境维持亦不利金价。所以央行政策影响即使退场,有机会为市况带来更大的不明确状况,亦不利金价。除非美国经济再次出现衰退恐慌,减息炒作再次升温,才能为金价带来明确的入市机会。

G20财长会议后如预期非美亦表现回软,相信有机会再次回到会议前区间。若此,不排除美元短线再次回升,为金价带来压力。

黄金ETF持仓出现连续流出,关注持仓变化趋势,若再度出现持续流出,料对金价不利。现在支持金价的焦点有:美联储减息憧憬、美经济衰退危机、银行危机、债务上限危机及虚拟资产崩盘风险。当然,即使长线续看好金价,但料更多资金入场后,波动性更会进一步放大,操作适合短线为主,忌盲目单向持仓。

日内关注操作:


今天的盘局,可以分为亚盘、欧盘及美盘,料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下:


1)      亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向,或打击股指,同时拖累金价; 同时,关注避险情绪及日本央行修改政策意向,若日央行未有转向讯号,风险情绪降温或推升美日,为金价带来压力。

2)      欧盘留意市场对英国及欧元区经济前景及央行行动看法,同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差,料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续,有机会续支持非美及金价;反之,若市场对欧英经济衰退忧虑加深,打压非美及金价。

3)      关注市场炒作焦点变化,市场开始适应加息预期,面对业绩期或进入贪婪模式,此外关注包括中美关系发展、本周业绩期预期、通胀及美联储政策预期。若炒作通回软,美联储预期维持利不变,料支持金价。反之,若市场忧虑通胀回升,及政策有机会改变,加息预期回升,料金价或面对较大压力。同时,留意美财政部公告,或透露发债计划,或造成债息震荡,左右金价。

4)  美盘业绩公告亦不容忽视,本周大型股公告接近结束,下周MAANMG上台,需要提防资金短线离场,带来资金流震荡,若资金流入美元,料对金价并不有利。留心,若最终业绩没市场预期悲观,标普或续有升势,续打击美元,亦支持金价。留心,新一季业绩预期有回软机会,新一周多家巨企预期业绩倒退,若市场避险情绪回升,但未触发股灾式压力下,料重新支持美元,资金流上或打压金价。反之,若避险情绪升至股灾恐慌,则金价再获支持,但目前后者机会较低。

5)  相信美盘有机会续有美联储官员或市场人士解读美联储未来决定,若讲话进一步推升加息预期,料打击金价;反之,若市场认为美联储加息周期见顶,反新炒作减息机会,对金价则有支持。


市场人仕对经济衰退的看法亦不要忽视,若投资银行再度调升2023年经济衰退机会,并鼓励资金买入黄金避险,亦支持金价。反之,若认为经济衰退的机会下降,而目前是资产订价低谷的情况下,则对金价有一定压力。

宏观经济影响金价要点:


l   续关注市场对美中关系发展预判,若美方撤除部份对中制裁,料市场炒作中美关系回暖,或调升中国经济预期,支持金价;反之,若市场忧虑巴里岛协定事件重演,不排除美股续借好消息出货,资金流入债市及美元,或续拖累金价

l   美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势

l   银行流动性危机依然影响市场情绪,虽然央行为市场注资,同时华尔街有自救行动,但相信只能暂时缓解市场恐慌,不排除续有系统性风险出现。可以留意KBW银行指数,若KBW银行指数再度大幅下挫,料打击股指支持金价;反之,若KBW银行指数大幅反弹,相信股指受支持,金价则有回吐压力。

l   债务危机解除,市场预期财政部有机会大幅发债,关注美债息变化,若债息回软,料支持金价。

l   关注日本央行决定及财务部对货币政策意向,市场揣测新任行长植田和男修改政策,若美日回软或支持金价。

l   关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展,若传出突发危机消息,料对金价及油价亦有支持。

l   中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响,若市场忧虑加深,料打击金价及油价。


过去交易日金价在各时段主体表现:

亚盘

欧盘

美盘

07-10(MON)

震荡

震荡

先挫后扬(债息冲高回软)

07-11

上扬

上扬

下挫(FED官员维持鹰派)

07-12(CPI)

震荡

震荡

上扬(CPI跌至3%)

07-13

震荡

震荡

震荡

07-14

震荡

震荡

震荡

07-17(MON)

震荡

震荡

震荡

07-18

上扬

上扬

上扬(路透:加息周期结束)

07-19

震荡

震荡

震荡

07-20

上扬(人行改融汇参数)

下挫(日央行言维持宽松)

下挫(美初请失业回落)


黄金ETF持仓量:

增减

净持仓量(吨)

影响金银

07-10

--

07-11

-0.31

914.95

利淡

07-12

-0.29

914.66

利淡

07-13

--

07-14

--

07-17

-1.73

912.93

利淡

07-18

-0.86

912.07

利淡

07-19

+1.73

913.8

利好

07-20

--


美*市场加息预期变化

数据日期

6

7维持/(加息25)

9「减」机会

07-10

--

7.6%(加息2593.6%)

--(加息258.9%)

07-11

--

7.6%(加息2593.6%)

--(加息2522.3%)

07-12

--

7.6%(加息2592.4%)

--(加息2522.3%)

07-13

--

7.6%(加息2592.4%)

--(加息2522.3%)

07-14

--

3.3%(加息2596.7%)

--(加息2513.5%)

07-17

--

2.7%(加息2597.3%)

--(加息2511.7%)

07-18

--

0.2%(加息2599.8%)

--(加息2514%)

07-19

--

0.2%(加息2599.8%)

--(加息2514%)

07-20

--

0.2%(加息2599.8%)

--(加息2514%)


目前在多种市场情绪拉扯下,相信金价维持大区间震荡的机会不低,料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪,技术面黄金或维持震荡。


操作建议:


下行后,回1955上方多

目标:1963-1965区间,突破看1976,1983,1991,1996,2006附近

止损:1952


上行后,回1968下方空

目标:1963-1958区间,突破看1953,1947,1937,1932,1920,1915附近

止损:1971


操作策略解释:

状况/机会

内容

技术覆盘

准确

周四(20)金价失4H保顶区底回试保中轴

下行讯号

关注

金价5,50天线为重要支持,接近5月趺浪菲波38.2%1963。理论上,若同时失守4小时20均线及50天线,则回到短线下行节奏,先看5天线,失看较大支持20天线,若失20天线则有机会重试6月底部,失6月底则看20227月底及20232月底构成趋势线

震荡行情

现趋势

金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。操作上,可以小时5均线作操作转换入市讯号,以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。

上行讯号

关注

金价若能站稳4小时10均线上方维持强势,突破5月趺浪菲波50%1985)阻力,料可以试日云区,接近4月底区及菲波61.8%(2007)区间。

大周期

等待

突破现升轨顶2085区间及4月中FB161.8%(2097)区间,可以看2011年跌浪菲波127.2%(2158)区间,随后看20223月跌浪127.2%(2193)区间。从月图可见自202311月升浪呈上行旗形,这浪升浪达2100区间十分合理。


进阶技术面操作策略(参数为技术绝对值,操作要结合合理溢价及考虑市场噪音):

方案

操作

目标

好仓

趋势操作

A)    上破5/10

历史高区间

B)     上破10天线

日保顶及5/10

C)     突破历史高(2077)看多

4月中FB161.8%

D)    4小时5均线上方

4小时保中轴/

E)     5周线上方

3月升轨

F)      20天线上方

云顶区

G)    回云顶区上方

云基线

H)    5天线上方

20天线

区间操作

I)       触日保底区回稳轻多

4小时保力加及云区间作操作

J)       触日100天线轻多

K)    触日云区顶轻多

L)     ------

M)   20年疫情底(3)21年疫苗底(8)支持线轻多

空仓

趋势操作

N)    4小时保中轴

4小时保加底

O)    20周线

100天线

P)      100天线

120天线

Q)    120天线

30周线

R)     -----

区间操作

S)      -----

T)     4小时保力中轴轻空

4H保力加底、30天线

U)    20天线轻空

V)    5天线轻空

W)   4H5MA下方轻空


预期波幅:5-30美元


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


金价周图呈底身怀六甲,现回试5周线上方,理论上,有机会回试半年升轴区间,若试区乏力,料再次有回吐压力。若未能5周线再失,新一周期或沿现有下行通道下试1900区间,大周期较有力支持,看20227月底及20232月底构成趋势线,接近10月线区间;金价必须要突破上月高位,才能进一步确认改变弱势。从月图可见,必须要回到过去两个月开收高位1990上方才可以改变整固弱势。单边行情的条件:「维持4小时20均线下方,续看淡」,若条件出现变化,料再进行保力加区间整固。金价需要站稳5周线上方,上破30天线,上行趋势才可初步确认,回看过去一季降轨,突破看23年升轨底及日云顶。


大周期看,若能回3月升轨上方,较大机会重试过去顶,突破4月FB127.8%(2070),看4月中FB161.8%(2097)区间,大目标可以看2011年跌浪菲波127.2%(2158)区间,随后看2022年3月跌浪127.2%,(2193)区间。从月图可见自2023年11月升浪呈上行旗形,这浪升浪达2100区间十分合理。


黄金周图


黄金日图


黄金4小时图