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即市策略

【晨早操作提示】油产信心危机,沙特若未能释除私卖疑虑,油价续受压

20230803


[晨早"黄金"提示]:周三如预期金价在非美疲软下受拖累,加上债息上扬及美就业数据意外回升,亦给予金价压力。亚盘及欧盘对非美经济预期亦乐观,惠誉下调美国主权信用评级,股指借势回吐,资金流入美元,同时美日续扬,拖累金价;美盘ADP就业数据意外优于预期,一如英伦早前分析提示美国就业市场存在扭曲情况,金价进步下挫。

留心,由于非农存在太多不确定变数,资金有机会提防数据终值不确定,非美及金价过去一个明确周期的淡仓或暂平仓,资金流回补或造成金价短线反抽震荡。

日内最大焦点英伦银行议息,市场预期有机会加息25点,而英伦银行料亦在未来加息态度上维持鹰派;由于英国经济数据近期转弱,无论是加息25点或持续加息态度,亦有机会触发英国经济衰退的忧虑,并打击英镑。事实上,目前英国国力及经济实力不足以支持现在英镑汇价,在辛伟诚执政后英镑己经回到英国脱欧后的长区整理区间,但英国现环境绝对差于当时。亦即,只要央行行动触发市场情绪转向,英镑有机会出现较大的调整,并较大机会回试脱欧后长期底部1.2区间,从资金流角度,英镑若大幅贬值,绝对推升美元,利淡金价。

本周重要焦点自然是周五非农就业数据,预期失业率持平,但职位有回软机会,若此料支持金价。但过去大部份预期职位走软的结果亦以落空为多,所以要提防预期落空。此外,本周依然是美股业绩期高峰,有苹果及亚马逊亮相,美股的情绪亦影响美元,若美股出现好消息出货大型回吐,或提振美元,为金价带来压力;反之,若美股续吸引资金入场,美元受压下,支持金价。

黄金ETF持仓出现连续流出,关注持仓变化趋势,若再度出现持续流出,料对金价不利。现在支持金价的焦点有:美联储减息憧憬、美经济衰退危机、银行危机及虚拟资产崩盘风险。当然,即使长线续看好金价,但料更多资金入场后,波动性更会进一步放大,操作适合短线为主,忌盲目单向持仓。

操作建议:

下行后,回1937上方多

目标:1943-1945区间,突破看1951,1963,1969,1984,1995,2004附近

止损:1934


上行后,回1945下方空

目标:1939-1935区间,突破看1927,1917,1910,1904,1895,1880附近

止损:1950


预期波幅:5-30美元


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


金价周图呈底身怀六甲,现回试5周线上方,理论上,有机会回试半年升轴区间,若试区乏力,料再次有回吐压力。若5周线再失,新一周期或沿现有下行通道下试1900区间,大周期较有力支持,看20227月底及20232月底构成趋势线,接近10月线区间;金价必须要突破上月高位,才能进一步确认改变弱势。从月图可见,必须要回到过去两个月开收高位1990上方才可以改变整固弱势。单边行情的条件:「维持4小时20均线下方,续看淡」,若条件出现变化,料再进行保力加区间整固。金价需要站稳5周线上方,上破30天线,上行趋势才可初步确认,回看过去一季降轨,突破看23年升轨底及日云顶。


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20230803


[晨早"白银"提示]:白银试2020年下降轨遇阻力,回22年8月升轨及30周线获支持,形态上构三角收窄,一方面反映加息压力,一方面响应经济回稳工业需求。基于周图站稳周云区及转换线上方,若能突破2020年下降轨结合上行三角形态,有能力分段上试28区间。反之,若22月8月升轨失败,料下试周保底,失守看20年下行通道底部。由于银的工业特性,更受经济衰退需求影响,在衰退忧虑压力商品资源沽压下,银价有机会比金价抗压力低。留意债息、疫情及市场情绪,技术面白银或呈震荡。

操作建议:上试后,回23.5下方空

目标:23.3-23.2区间,突破看23,22.8,22.5,22.35,22附近

止损:23.6


下行后,回23.7上方多

目标:24-24.2区间,突破看24.5,25.3,25.7,26,26.3,26.6附近

止损:23.55


预期波幅:1-5美元


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


白银试2020年下降轨遇阻力,回22年8月升轨及30周线获支持,形态上构三角收窄,一方面反映加息压力,一方面响应经济回稳工业需求。基于周图站稳周云区及转换线上方,若能突破2020年下降轨结合上行三角形态,有能力分段上试28区间。反之,若22月8月升轨失败,料下试周保底,失守看20年下行通道底部。

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20230803


[晨早"原油"提示]油组减产、中国复常、进入欧美夏天自驾油季及风暴季,油价料有一定支持。关注伊朗合否短期内重新出口原油、美再释放战略油或中国经济发展。


若美国白宫因为油组决定再次考虑加大释放战略油,或为油价带来压力。目前市场预期伊朗若重获出口原油权利,实时可以提供日70万桶,而三个月至半年则提升至日160至200万桶,时间上有机会可以填补欧盟年底对俄能源制裁的缺口。若此,油价或有新一轮压力。同时不可以忽视黑天鹅札波罗热核危机及俄截能源供应发展。若传出核危机爆发,或欧能源危机升级,相信油价或有短周期的爆发波幅。留意疫情、乌俄危机、美伊谈判、OPEC+动向及资本市场情绪,技术面原油料呈震荡。

操作建议:下试后,回77.5上方多

目标:78.5-79.3区间,突破80.2,81.4,82.5,82.8,83.2,83.7,84.4附近

止损:77.2


上试后,回79.5下方空

目标:78.5-77.5区间,突破76.3-75-74.3-73.9附近

止损:80


预期波幅:1-5美元


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


技术补充:

油价突破周保力加中轴,试40周线后呈乏力,若未能守在周保轴,料再下试过去一季框形底区70-67.5区间,影响力油价五大因素:油组产量、美国供求、加息周期、中国经济及乌俄战事,若没有明确的变化,料油价较大机会主要维持78-68美元区间整固。虽然市场认为下半年有供应求的状况,但在未有数据支持下,忽盲目捞底。大周期10,50月线区间为整理区间。


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20230803


[晨早"标普"提示]:标普回到5月线及月保中轴上方,理论上看月保力加顶区,接近4800历史高位。过去长时间整固的4600,4300区间有机会再次成为技术整理区。操作上,维持在5天线上方,续看多。失5天线则看20天线区间整理。虽然,美股计价并不合理,但越接近2024年美国大选年的周期,标普亦料较有支持,现在市场炒作的软着陆、人工智能升级、加息周期结束及新拜登刺激方案亦有机会续为标普带来动力,后市留意债息、政治事件、业绩表现及市场情绪,技术面标普或维持震荡。

操作建议:上试后,回4508下方空

目标:4490-4475区间,突破看4448,4420,4400,4380,4340附近

止损:4513

预期波幅:20-50点


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


技术补充:标普维持5周及月线上方,理论上回试22年1月历史高位,去长时间整固的4600,4300区间有机会再次成为技术整理区。操作上,维持在5天线上方,续看多。失5天线则看20天线区间整理。关注试22年1月高位后会否乏力跌破4300重要区底,若此则有机会构成双顶形态,重试3600区间。


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20230803


[晨早"欧美"提示]:欧元重上5,20月线上方,理论上看月保力加顶,接近130月线区间,维持在5天线上方续看强势,若失5天线料回20天线整理。未失20天线维持大周期看好。非美过去严重超卖,后市关注央行政策及经济状况,若经济衰退机会缓减,而非美央行加息预期上扬,料续支持非美回升;反之,若非美经济衰退机会增加,加息压力反而进一步打击非美,同时不可以忽视美债与非美债息差状况。关注欧数据、衰退机会、政局及央行态度。

操作建议:下试后,回1.0915空

目标:1.089-1.087区间,突破看1.082,1.079,1.072附近

止损:1.092

预期波幅:20-100点


风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。


技术补充:欧元重上5,20月线上方,理论上看月保力加顶,接近130月线区间,维持在5天线上方续看强势,若失5天线料回20天线整理。未失20天线维持大周期看好。