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即市策略

【黄金操作提示】摩根认为9月维持利率不变/【英伦:等待金价终极一跌后『捞底』】/谁阻你的路?

20230914

 

[晨早"黄金"提示]:周14日)覆盘:周三美通胀数据终值高于预期达3.7%,预期为3.6%,前值3.2%;核心通胀回软至4.3%,前值4.7%。综合回升但核心回软,市场未能确认通胀走势预期,加上结果未能改变市场对政策预期的看法,金价区间偏软整理为主,料续等待9月20日美联储决议结果,才能走出整理行情的困局。

覆盘点评:数据公告后掉期市场9月加息预期维持低于3%,即市场认为结果没有影响到9月美联储利率决定;而11月加息25点预期小幅上扬,但依然低于维持利率不变的预期;减息月份预期依然维持在明年6月。整体未有影响过去市场对利率政策预期的看法,摩根在数据公告后有分析指结果未能改变美联储9月维持利率不变决定,此外,若没有黑天鹅出现,通胀预期最快亦要明年底才回到美联储2%的下方。

英伦提示大家,对于金价而言,若美联储未有释出减息讯号,亦难以改变目前的寻底格局,当然,由于10月缺乏利率决议,加上中国经济有站稳讯号,亦有机会短周期为金价提供超卖反抽的机会。但料现在还要等待时点及讯号入场,若金价未能回到5天线上方,或续进行寻底整理,本周若未能守在5周线上方收市,料有机会下试周保力加底,接近8月底,若8月底亦失守,即呈下行旗形,理论看1860区间,接近100周线及20月线位置,3月美地方银行危机爆发前,金价就下试100周线及20月线区间。


投资小智慧: 在投资市场上,阻碍阁下赚钱的是谁?谁阻碍了阁下成长?最讨厌的又是谁?

答案就是:「自己!」

同一个处景,为甚么有人成功?有人失败?分别在于「决策」及「态度」。

要成为成功的投资人,思想要以市场为本,而不是以个人为本!要投入市场并了解市场,把个人的执念放下,这个过程需要思维、情绪及经验的转换及突破,要学习新思想及顺势而为,要突破固有的想法及换位思考!最重要的,是为个人的行为及决定承担责任。

从为个人所有行为负责,才可以改正个人的不足,提升掌握力及决策力。若把责任推往他人,亦即失去了个人的主控权,个人亦失去改变处景的能力。



专题:等待金价终极一跌后『捞底』


金价从5月开始下挫至今己跌逾200美元,主要原因是美联储加息周期、美国衰退危机放缓、中国经济复苏不似预期及非美偏软等因素,但正所谓「物极必反,否极泰来」,即使大周期金价下走当中亦有多道短周期的反抽。

10月多重因素或撑金价

然而,面对10月没有美联储决策会议,市场传闻日央行10月结束YCC控制,以及中国经济初见站稳及接近国庆周期,以及美股业绩业月份普遍打压美元。不排除金价在9月美联储决议后有站稳反抽机会。

技术面看目前支持:

20227月底及20233月底构成一条支持线,金价在8月亦在同线站稳,目前亦在支持线区整理,此外2210月底与8月底亦构成一组支持线成目前支持,这从技术面考虑目前获支持的原因。

双底或头肩底技术形态考虑:

即使上述支持线失效,若从形态看,金价若能回试8月底1886区后站稳,即构成双底,反抽更为稳固,并以1950颈线区间为首反抽目标,若双底成功上破,则可以看接近2000区间。

当然,除了8月底有机会成为双底的可能性,亦有一种构头肩底的机会,以技术面看,头底较大机会在1860区间。亦即,现在支持即使失效,下个低点是更漂亮的炒底位置。

4小时30均线及5天线为确认讯号:

这波周期反抽,技术面可以关注4小时30均线及5天线,若金价重回4小时30均线上方,是首轮的入市炒底机会,若能回5天线上方而维持在4小时20均线上方,则反抽延线,而每次反抽期间失20均线,则要有周期反抽进入整理的心理准备。短反抽目标看日保力顶,进阶以7月顶及2000心理关口为分段目标。

基本面料触发金价反抽的讯号:

l   美元/债息回软

l   美通胀/就业数据走软

l   非美反弹

l   中国经济及市场信心回复强势

l   避险情绪升温/地缘政治事件

l   日央行撤走YCC/负利率政策



日内关注操作:

 

今天的盘局,可以分为亚盘、欧盘及美盘,料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下:


1)      亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向,或打击股指,同时拖累金价; 同时,关注避险情绪及日本央行修改政策意向,若日央行未有转向讯号,风险情绪降温或推升美日,为金价带来压力。

2)      欧盘留意欧央行决定,若欧央行决定造成衰退加深忧虑,料欧元有压力之余,亦拖累金价,同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差,料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续,有机会续支持非美及金价;反之,若市场对欧英经济衰退忧虑加深,打压非美及金价。

3)      美盘关注初请失业金、PPI及零售数据,预期亦有回软机会,或支持金价。反之,意外出现落差,料金价或面对较大压力。同时,留意债息表现,料亦左右金价。

4)      美盘标普表现亦需要关注,美股情绪影响美元表现,标普若有回吐,支持美元,拖累金价。反之,若标普具炒作主题,料资金从美元流出,变相支持金价。

5)      相信美盘有机会续有市场人士解读美联储未来决定,若讲话进一步推升加息预期,料打击金价;反之,若市场认为美联储加息周期见顶,反新炒作减息机会,对金价则有支持。


 

宏观经济影响金价要点:

 

l   续关注市场对美中关系发展预判,若美方撤除部份对中制裁,料市场炒作中美关系回暖,或调升中国经济预期,支持金价;反之,若市场忧虑巴里岛协定事件重演,不排除美股续借好消息出货,资金流入债市及美元,或续拖累金价

l   美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势

l   银行流动性危机依然影响市场情绪,虽然央行为市场注资,同时华尔街有自救行动,但相信只能暂时缓解市场恐慌,不排除续有系统性风险出现。可以留意KBW银行指数,若KBW银行指数再度大幅下挫,料打击股指支持金价;反之,若KBW银行指数大幅反弹,相信股指受支持,金价则有回吐压力。

l   债务危机解除,市场预期财政部有机会大幅发债,关注美债息变化,若债息回软,料支持金价。

l   关注日本央行决定及财务部对货币政策意向,市场揣测新任行长植田和男修改政策,若美日回软或支持金价。

l   关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展,若传出突发危机消息,料对金价及油价亦有支持。

l   中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响,若市场忧虑加深,料打击金价及油价。

 

过去交易日金价在各时段主体表现:

亚盘

欧盘

美盘

09-01

震荡

上扬

先扬后挫(非农好坏参半)

09-04

上扬(中房市救市)

下挫

下挫

09-05

下挫

下挫

下挫(FED官员鹰派)

09-06

上扬

上扬

下挫(初请意外走强)

09-07

上扬

上扬

下挫

09-08

上扬

下挫

下挫

09-11

上扬(日央行或改负利率政策)

上扬

下挫

09-12

震荡

下挫

下挫

09-13

震荡

震荡

震荡(CPI好坏参半)

 

黄金ETF持仓量:

增减

净持仓量(吨)

影响金银

09-01

+0.87

890.97

利好

09-05

-1.16

889.81

利淡

09-06

-3.17

886.64

利淡

09-07

--

09-08

--

09-11

-1.75

884.89

利淡

09-12

--

09-13

-2.88

882.01

利淡

 

美*市场加息预期变化

数据日期

9

9维持/(加息25)

「减」机会

09-01

--

94%(加息2506%)

245/38.3%

09-04

--

93%(加息2507%)

245/37.4%

09-05

--

93%(加息2507%)

246/34.9%

09-06

--

93%(加息2507%)

246/35.5%

09-07

--

92%(加息2508%)

246/35.4%

09-08

--

92%(加息2508%)

245/39.5%

09-11

--

93%(加息2507%)

246/35.6%

09-12

--

93%(加息2507%)

246/35.7%

09-13

--

97%(加息2503%)

246/36.8%

 

目前在多种市场情绪拉扯下,相信金价维持大区间震荡的机会不低,料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪,技术面黄金或维持震荡。

 

操作建议:

 

下行后,回1911上方多

目标:1917-1922区间,突破看1929,1933,1945附近

止损:1908


上行后,回1907下方空

目标:1899-1896区间,突破看1887,1880,1870附近

止损:1910


操作策略解释:

 

状况/机会

内容

技术覆盘

准确

周三(14)金价以4小时保力加下区及MA10整理

下行讯号

关注

金价沿日云区底部下走,5月跌浪菲波23.6%为重要支持,失看日云底及保底及10月线,失守理论看6月底部,6月底则看20227月底及20232月底构成趋势线及50周线及20月线

震荡行情

现趋势

金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。操作上,可以小时5均线作操作转换入市讯号,以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。

上行讯号

关注

金价若能回10周线上方,有机会回试20周线即7月收市位19635月线区间,突破可以看为回复上升形态,试6/7月顶,即5月跌浪菲波50%区间,构头肩底形态,理论上突破可以回测2023年上半年升轨。

 

进阶技术面操作策略(参数为技术绝对值,操作要结合合理溢价及考虑市场噪音):

 

方案

操作

目标

好仓

趋势操作

A)    上破5/10

历史高区间

B)     上破10天线

日保顶及5/10

C)     突破历史高(2077)看多

4月中FB161.8%

D)    4小时5均线上方

4小时保中轴/

E)     5周线上方

3月升轨

F)      20天线上方

云顶区

G)    回云顶区上方

云基线

H)    5天线上方

20天线

区间操作

I)       触日保底区回稳轻多

4小时保力加及云区间作操作

J)       触日100天线轻多

K)    触日云区顶轻多

L)     ------

M)   20年疫情底(3)21年疫苗底(8)支持线轻多

空仓

趋势操作

N)    4小时保中轴

4小时保加底

O)    20周线

100天线

P)      100天线

120天线

Q)    120天线

30周线

R)     -----

区间操作

S)      -----

T)     4小时保力中轴轻空

4H保力加底、30天线

U)    20天线轻空

V)    5天线轻空

W)   4H5MA下方轻空

 

预期波幅:5-30美元

 

风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

金价沿日云区底部下走,5月跌浪菲波23.6%为重要支持,失看日云底及保底及10月线,失守理论看6月底部,6月底则看20227月底及20232月底构成趋势线及50周线及20月线。金价若能回10周线上方,有机会回试20周线即7月收市位1963及5月线区间,突破可以看为回复上升形态,试6/7月顶,即5月跌浪菲波50%区间,构头肩底形态,理论上突破可以回测2023年上半年升轨。


黄金4小时图


黄金日图


黄金周图