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即市策略

【操作提示】美元周云图现阻力,关注5周线支持/油价呈顶十字星,提防失上周收市价,造成下行压力放大

20230925

 

[晨早"黄金"提示]:周五金价如预期消化美联储预期管理讲话的压力回升,料后市重新关注数据及非美走势之余,同时关注美国政府停摆及摆工升级的影响,同时关注中国复甦的市场信心变化。料若市垣重拾中国经济回稳信心,对金价亦有支持。

 

英伦研究部认为美联储9月决议及公告内容纯以时间换空间,目前没有足够的数据支持美联储持续加息或停止加息,公告较多属预期管理,料影响时间有限市场早为加息一次计价,现在较大关注新通胀及就业数据公告对加息预期影响,同时留意鲍威尔提示的不可控挑战发展,包括:能源价格上涨、政府关门风险、罢工升级、以及美国学生贷款将于 10 月开始偿还等风险。

 

料在会议后把焦点放在非美货币走向及债息差异的发展,若随后重要非美央行表现偏向鹰派,料美元有回吐压力;反之,若非美央行表现比美联储更为鸽派,料美元续有支持;当中欧、英、日央行决定及经济预期料较受关注。至于金价,除了有机会跟非美同步,亦有机会受避险情绪及供求表现影,避险情绪留意美国政府停摆风险,而印度婚嫁节对黄金需求及中国经济复甦步伐,料影响供求从而带动金价。当中,有关中国复甦信心变化,可以参考人民币、澳元及纽元表现。

 

美国国会依然未能通过短周期拨款方案,市场逐步为政府停摆作准备,众议院内激进共和党未见让步,而众议院议长正冒被党员罢免风险,试图联合民主党提出另一短期拨款议案。若最终亦未能达成,料市场避险情绪有机会升温,市场目前有些评论以过去政府停摆作参考,指过去影响不足,但由于目前的盘局与过去不一样,美国正面对通胀及硬着陆不明确的困境,任何结构性的风险,亦有机会成为压死骆驼的最后一根稻草。若风险逐步升级,金价或有逾100美元的回升。

 

英伦提示大家对于金价而言,若美联储未有释出减息讯号,亦难以改变目前的寻底格局;当然,由于10月缺乏利率决议,加上中国经济有站稳讯号,亦有机会短周期为金价提供超卖反抽的机会。

 

操作建议:

下行后,回1926上方多

目标:1930-1936区间,突破看1945,1955,1964,1972,1981附近

止损:1923

 

上行后,回1945下方空

目标:1937,1928,区间,突破看1921,1915,1904,1892附近

止损:1948

 

预期波幅:5-30美元

 

风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

金价沿日云区底部下走,5月跌浪菲波23.6%为重要支持,失看日保底,失守理论看7月底部及100周线。现在6月底获得支持,金价若能维持在4小时MA20上方,料续维持上行,或回试10周线,突破有机会回试20周线及6/7月顶,即5月跌浪菲波38.2%50%区间,若成功构头肩底形态,理论上突破可以回测2023年上半年升轨。金价若未能守在4小时5均在线方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。

 

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20230925

 

[晨早"白银"提示]:白银2020年下降轨遇阻力,回228月升轨及30周线获支持,形态上构三角收窄,一方面反映加息压力,一方面回应经济回稳工业需求。基于周图站稳周云区及转换在线方,若能突破2020年下降轨结合上行三角形态,有能力分段上试28区间。反之,若228月升轨失败,料下试周保底,失守看20年下行通道底部。由于银的工业特性,更受经济衰退需求影响,在衰退忧虑压力商品资源沽压下,银价有机会比金价抗压力低。留意债息疫情及市场情绪,技术面白银或呈震荡

 

操作建议:上试后,24方空

目标:23.7-23.5区间,突破23.3,22.9,22.4,21.8,21.3,20.5附近

止损:24.15

 

下行后,回23.58上方多

目标:23.85-23.95区间,突破24.2,24.7,25.3,25.8,26.3附近

止损:23.4

 

预期波幅:1-5美元

 

风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传推介或投资意见

 

白银2020年下降轨遇阻力,回228月升轨及30周线获支持,形态上构三角收窄,一方面反映加息压力,一方面回应经济回稳工业需求。基于周图站稳周云区及转换在线方,若能突破2020年下降轨结合上行三角形态,有能力分段上试28区间。反之,若228月升轨失败,料下试周保底,失守看20年下行通道底部。

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20230925

 

[晨早"原油"提示]油组减产、中国复常、进入欧美夏天自驾油季及风暴季,油价料有一定支持。关注伊朗合否短期内重新出口原油、美再释放战略油或中国经济发展。

 

若美国白宫因为油组决定再次考虑加大释放战略油,或为油价带来压力。目前市场预期伊朗若重获出口原油权利,实时可以提供日70万桶,而三个月至半年则提升至日160200万桶,时间上有机会可以填补欧盟年底对俄能源制裁的缺口。若此,油价或有新一轮压力。同时不可以忽视黑天鹅札波罗热核危机及俄截能源供应发展。若传出核危机爆发,或欧能源危机升级,相信油价或有短周期的爆发波幅。留意疫情、乌俄危机、美伊谈判、OPEC+动向及资本市场情绪,技术面原油料呈震荡。

 

操作建议:试后,90.2上方

目标:90.7-91.5间,突破92.3,93,93.6,94,94.25,95.6,97附近

止损:89.9

 

上试后,91.7方空

目标:91-90区间,突破89,88.4,87.9,87.3,86.8,86.2,85.7附近

止损:91.9

 

预期波幅:1-5美元

 

风险披露声明:投资涉及风险,本容并不构成买卖任何金融品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

技术补充:

油价若能守在20天线上方,料续有升势,下一目标为2210,11月顶,接近月图云基准线及周云顶,现在30月线为重要支持。但由于升势过急,不排除有整理需要,若失5天线,不排除回试5,10周线,8月整理就是以10周线为目标。影响油价五大因素:油组产量、美国供求、加息周期、中国经济及乌俄战事。下半年虽有供不应求的讯号,暂时现多重利好,但提防沙特及俄罗斯对*市场的流动性打压,若沙俄有意有*市场套利,或有机会发放负面讯号,包括减产不确定或偷运的传闻,打击超额好仓。

 

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20230925

 

[晨早"标普"提示]:标普10周线为重要支持,失守料回228月顶。需要回到5天线上方才能回复强势,破近期顶理论上看月保力加顶区,接近4800历史高位。由于,过去长时间整固的4600,4300区间有机会再次成为技术整理区。操作上,维持在5天线上方,续看多。失5天线则看20天线区间整理虽然,美股计价并不合理但越接近2024年美国大选年的周期,标普亦料较有支持,现在市场炒作的软着陆、人工智能升级、加息周期结束及新拜登刺激方案亦有机会续为标普带来动力,后市留意债息政治事件业绩表现及市场情绪,技术面标普或维持震荡

 

操作建议:上试后,4385

目标:4370-4350区间,突破看4330,4300,4265,4200,

止损:4390

预期波幅:20-50

 

风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传推介或投资意见

 

技术补充:标普10周线为重要支持,失守料回228月顶。需要回到5天线上方才能回复强势,破近期顶理论上看月保力加顶区,接近4800历史高位。由于,过去长时间整固的4600,4300区间有机会再次成为技术整理区。操作上,维持在5天线上方,续看多。失5天线则看20天线区间整理

 

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20230925

 

[晨早"欧美"提示]:欧元未能回20天线上方续看淡,现30月线有较大阻力,20月线为重要支持,失守料试23年首季底部及16年底。若能回5月在线方,理论上回试30月线。欧面对衰退及通胀压力,加上疫后经济复甦及新产业升级乏力,后市不容乐观,相信央行货币政策、美元走势及衰退风险,成为左右欧元的主要因素。同时不可以忽视美债与非美债息差状况。关注欧数据衰退机会政局及央行态度

 

操作建议:试后,回1.073下方空

目标:1.07-1.069区间,突破看1.059,1.056,1.053,1.047,附近

止损:1.0735

预期波幅:20-100

 

风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传推介或投资意见

 

技术补充:欧元未能回20天线上方续看淡,现30月线有较大阻力,20月线为重要支持,失守料试23年首季底部及16年底。若能回5月在线方,理论上回试30月线。