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即市策略

【黄金操作提示】日央行软皮蛇拖累金价/关注评级机构会否下调美国主权评级/金价未能回5天线上方,勿冲动低吸

20230926

 

[晨早"黄金"提示]:周一(25日)覆盘:周一亚盘日央行重申维持宽松货币政策,美日续扬;欧盘市场对欧衰退忧虑升级,美盘美联储官员鹰派讲话,续支持美元,金价受压。但整体看金价跌幅有限,但失守5天线值得担心,目前未能回到5天线上方,不可以冲动低吸,现若失8月升轨,料下试日保底,不失9月底,可维持上行旗形形态。

 

英伦研究部认为美联储9月决议及公告内容纯以时间换空间,目前没有足够的数据支持美联储持续加息或停止加息,公告较多属预期管理,料影响时间有限,市场早为加息一次计价,现在较大关注新通胀及就业数据公告对加息预期影响,同时留意鲍威尔提示的不可控挑战发展,包括:能源价格上涨、政府关门风险、罢工升级、以及美国学生贷款将于 10 月开始偿还等风险。

 

料在会议后把焦点放在非美货币走向及债息差异的发展,若随后重要非美央行表现偏向鹰派,料美元有回吐压力;反之,若非美央行表现比美联储更为鸽派,料美元续有支持;当中欧、英、日央行决定及经济预期料较受关注。至于金价,除了有机会跟非美同步,亦有机会受避险情绪及供求表现影,避险情绪留意美国政府停摆风险,而印度婚嫁节对黄金需求及中国经济复苏步伐,料影响供求从而带动金价。当中,有关中国复苏信心变化,可以参考人民币、澳元及纽元表现。

 

美国国会依然未能通过短周期拨款方案,市场逐步为政府停摆作准备,众议院内激进共和党未见让步,而众议院议长正冒被党员罢免风险,试图联合民主党提出另一短期拨款议案。若最终亦未能达成,料市场避险情绪有机会升温,市场目前有些评论以过去政府停摆作参考,指过去影响不足,但由于目前的盘局与过去不一样,美国正面对通胀及硬着陆不明确的困境,任何结构性的风险,亦有机会成为压死骆驼的最后一根稻草。若风险逐步升级,金价或有逾100美元的回升。

 

英伦提示大家,对于金价而言,若美联储未有释出减息讯号,亦难以改变目前的寻底格局;当然,由于10月缺乏利率决议,加上中国经济有站稳讯号,亦有机会短周期为金价提供超卖反抽的机会。

 

投资小智慧:一项市场调研,访问了市场上大量的成功的交易者,当中大部份人亦会认为个人的力量十分有限,个人的想法或行动亦十分渺小。这与很多散户以自我为中心的想法,有很大差异。

这种对市场认知的错觉,在生活里十分常见,往往新手刚开始操作,并修习了基本的技巧,就有一种身怀绝技的幻觉,这与不少刚毕业的大学生投入就业市场,误会自己具创新能力革新世界一样。

人往往对于世界的认知不足之余,对个人的认知亦有机会出现误判,这些错误的心理,在投资市场可以造成重大的亏损,而在职场里,则有机会阻碍成长。

有些人,到了人生半百,依然事业无成,或多或少亦有机会是因为个人对自身及世界错判所造成。

 

  

 新一周市场关注主题:

 

   美联储利率政策预期(通胀及就业数据、美联储官员讲话态度、影响美联储决定的风险焦点:政府停摆、罢工、地缘政治等)

   美国政府停摆危机、罢工升级发展(美国国会审议发展、政府停摆风险、美国工会谈判及罢工发展)

   中美外交发展(贸易纠纷、中美领导人会面、市场期待更多中美关系缓和讯号)

   原油市场发展(油组报告、仓位博弈、供求变化、美能源政策)

   中国经济复苏机会及市场信心变化(中国经济预期若转乐观,支持金油及澳元、纽元)

   欧经济衰退风险(欧央行决议、多家投行看淡欧元)

   日央行货币正常化安排及日政府干预日圆机会(若日政府干预,多家投行看好日圆)

   极端天气及地缘政治焦点(欧美极端天气持续,或支持油价)

   美债息表现,美财务部大量发债安排

   美国大选年周期行情(共和党选举辩论(27/9),拜登地方宣传,弹劾拜登事件)

   其他:白宫对回补战略油决定、美伊谈判、虚拟币崩溃风险及乌俄战事发展。

 

25/9()

26/9()

27/9()

28/9()

29/9()

美政府停摆风险

美大型摆工发展

 

ifo调研

中工业利润

Gfk消费

 

澳零焦销售

欧经济情绪

CPI

日就业

日工业生产

中财新PMI

CPI

HICP

美消费信心

美新屋销售

耐用品订单

美油库存

GDP

美初请失业金

PCE()

美国际贸易

美个人收入

PCE物价

日央行行长讲话

欧央行行长讲话

IAEA大会(~29)

华为新品发布会

FED卡利

日央行纪要

共和党辩论

FED古尔比斯FED巴尔金

 

弹劾拜登议案

FED威廉斯

鲍威尔讲话

 

中秋节休市()

十一假期()

 

日内关注操作:

 

今天的盘局,可以分为亚盘、欧盘及美盘,料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下:

 

1)      亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向,或打击股指,同时拖累金价; 同时,关注避险情绪及日本央行修改政策意向,若日央行未有转向讯号,风险情绪降温或推升美日,为金价带来压力。

2)      欧盘留意市场对英国及欧元区经济前景及央行行动看法,同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差,料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续,有机会续支持非美及金价;反之,若市场对欧英经济衰退忧虑加深,打压非美及金价。

3)      美盘关注美国大型摆工会否进一步发酵,以及美国政府停摆风险。相信媒体的主题报导有机会进一步推动市场情绪。关注后市会否因此炒作就业市场受压,预期美联储转向鸽派,炒作加息周期结束,不排除股指及金价亦有支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。

4)      美盘关注美建筑许可、消费信心及新屋销售数据,预期建筑许可回升,或打击金价;而消费信心及新屋销售则回软,或支持金价。但留心美国消费市场存在韧性,需要提防数据落差。同时,留意债息表现,料亦左右金价。

5)      美盘标普表现亦需要关注,美股情绪影响美元表现,标普若有回吐,支持美元,拖累金价。反之,若标普具炒作主题,料资金从美元流出,变相支持金价。

6)      相信美盘有机会续有市场人士解读美联储未来决定,若讲话进一步推升加息预期,料打击金价;反之,若市场认为美联储加息周期见顶,反新炒作减息机会,对金价则有支持。

 

 

宏观经济影响金价要点:

 

   续关注市场对美中关系发展预判,若美方撤除部份对中制裁,料市场炒作中美关系回暖,或调升中国经济预期,支持金价;反之,若市场忧虑巴里岛协定事件重演,不排除美股续借好消息出货,资金流入债市及美元,或续拖累金价

   美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势

   银行流动性危机依然影响市场情绪,虽然央行为市场注资,同时华尔街有自救行动,但相信只能暂时缓解市场恐慌,不排除续有系统性风险出现。可以留意KBW银行指数,若KBW银行指数再度大幅下挫,料打击股指支持金价;反之,若KBW银行指数大幅反弹,相信股指受支持,金价则有回吐压力。

   债务危机解除,市场预期财政部有机会大幅发债,关注美债息变化,若债息回软,料支持金价。

   关注日本央行决定及财务部对货币政策意向,市场揣测新任行长植田和男修改政策,若美日回软或支持金价。

   关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展,若传出突发危机消息,料对金价及油价亦有支持。

   中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响,若市场忧虑加深,料打击金价及油价。

 

 

过去交易日金价在各时段主体表现:

亚盘

欧盘

美盘

09-15

上扬

上扬

上扬

09-18

上扬

上扬

上扬

09-19

上扬

上扬

先扬后挫

09-20(FOMC)

上扬

上扬

先掦后挫

09-21

下挫

下挫

先挫后扬

09-22

上扬

上扬

上扬

09-25

下挫

下挫

下挫

 

黄金ETF持仓量:

增减

净持仓量(吨)

影响金银

09-15

+0.57

880.57

利好

09-18

--

 

 

09-19

-1.44

878.83

利淡

09-20

-0.58

878.25

利好

09-21

+0.58

878.83

利好

09-22

-1.44

877.39

利淡

09-25

-0.87

876,52

利淡

 

美*市场加息预期变化

数据日期

11月减息

11月维持/(加息25)

「减」息机会

09-15

--

57.4%(加息2541%)

246/36.3%

09-18

--

57.4%(加息2541%)

246/35.7%

09-19

--

70.1%(加息2529.4%)

246/35.4%

09-20

--

71.6%(加息2528.4%)

247/34.6%

09-21

--

73.8%(加息2526.2%)

247/34.4%

09-25

--

81.5%(加息2518.5%)

247/34.6%

 

 

目前在多种市场情绪拉扯下,相信金价维持大区间震荡的机会不低,料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪,技术面黄金或维持震荡。

 

操作建议:

 

下行后,回1907上方多

目标:1914-1921区间,突破看1930,1936,1945,1955,1964,1972,1981附近

止损:1923

 

上行后,回1943下方空

目标:1937,1928,区间,突破看1921,1915,1904,1892附近

止损:1947

 

操作策略解释:

 

状况/机会

内容

技术覆盘

准确

(25)金价4小时下区整理,技20均线下行

下行讯号

关注

金价沿日云区底部下走,5月跌浪菲波23.6%为重要支持,失看日保底,失守理论看7月底部及100周线

震荡行情

现趋势

金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。操作上,可以小时5均线作操作转换入市讯号,以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。

上行讯号

关注

金价若能维持在4小时MA20上方,料续维持上行,或回试10周线,突破有机会回试20周线及6/7月顶,即5月跌浪菲波38.2%50%区间,若成功构头肩底形态,理论上突破可以回测2023年上半年升轨。

 

进阶技术面操作策略(参数为技术绝对值,操作要结合合理溢价及考虑市场噪音):

 

方案

操作

目标

好仓

趋势操作

A)    上破5/10

历史高区间

B)     上破10天线

日保顶及5/10

C)     突破历史高(2077)看多

4月中FB161.8%

D)    4小时5均线上方

4小时保中轴/

E)     5周线上方

3月升轨

F)      20天线上方

云顶区

G)    回云顶区上方

云基线

H)    5天线上方

20天线

区间操作

I)       触日保底区回稳轻多

4小时保力加及云区间作操作

J)       触日100天线轻多

K)    触日云区顶轻多

L)     ------

M)   20年疫情底(3)21年疫苗底(8)支持线轻多

空仓

趋势操作

N)    4小时保中轴

4小时保加底

O)    20周线

100天线

P)      100天线

120天线

Q)    120天线

30周线

R)     -----

区间操作

S)      -----

T)     4小时保力中轴轻空

4H保力加底、30天线

U)    20天线轻空

V)    5天线轻空

W)   4H5MA下方轻空

 

预期波幅:5-30美元

 

风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

金价沿日云区底部下走,5月跌浪菲波23.6%为重要支持,失看日保底,失守理论看7月底部及100周线。现在6月底获得支持,金价若能维持在4小时MA20上方,料续维持上行,或回试10周线,突破有机会回试20周线及6/7月顶,即5月跌浪菲波38.2%50%区间,若成功构头肩底形态,理论上突破可以回测2023年上半年升轨。金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势



黄金4小时图



黄金日图



黄金周图