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即市策略

【黄金操作提示】金油若未能回5天线上方,或续有整理压力/美元回5天线上方,维持20小时上方料测20,30天线

20231110

 

[晨早"黄金"提示]:周四美初请失业金回升至4月来高位,市场炒作美就业市场放缓,加上以色列开放4小时人通道,部分炒作避险情绪降温的资金借消息落实离场,为金价带来支持。但随后鲍威尔讲话偏向鹰派,再为金价带来回吐压力。由于新一周中美会面预期缓和关系,市场炒作中国从新向美方购买美债及农产品,美元或在会面前有支持。

以哈冲突死亡人数突破11000人,战事进入胶着状况,以色列宣布每日战略性停战4小时,以哈马斯表示将释放两名以色列人质,现在伊朗亦未有动作,市场认为过去中东国家讲话只属姿态上唬吓,若加沙外围国家持续软态度,料续打击金油。现除非:伊朗参战 、油组停供原油或输送渠道受阻,否则亦视为风险下降。

目前,若以哈局势再度升级,金回看2000区间,油看82上方;反之,若以宣停火,金价看1920区间,油价回73-70区间。然而,若以哈局势胶着期间,料金价有回吐压力;期间回看债息、数据及美元表现。

金价测2000心理关口乏力,失5,10,20天线及5月跌浪菲波61.8%(1975),正下试FB50%(1944)区间,同为8/9月顶,若失看30天线及日保底。必须要等金价回到4小时MA20上方,才能建多,现在5,10天线转为阻力,突破先看近期保力顶,上破近期顶料试5月跌浪菲波78.6%(2020)区间。


英伦提示大家,虽然近期有较多因素支持金价反攻,若美联储未有释出减息讯号,亦难以改变金价在刺激后回软的格局。

 

投资小智慧:只看15分钟图,就像在黑夜的大海里浮游,看不见灯塔,只是以个人有限视线游泳一样,很难回到岸上的。

技术分析亦有由上而下的流程,即以大周期(周/日)入手,找出趋势方向,进以看较细的周期(4小时/),掌握节奏及形态波幅,再借时间及焦点,从超短周期(15,5分钟)中找入市机会。

 

日内关注操作:

 

今天的盘局,可以分为亚盘、欧盘及美盘,料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下:

 

1.      亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向,或打击股指,同时拖累金价; 同时,关注避险情绪及日本央行修改政策意向,若日央行未有转向讯号,风险情绪降温或推升美日,为金价带来压力。

2.      欧盘留意市场对英国及欧元区经济前景及央行行动看法,同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差,料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续,有机会续支持非美及金价;反之,若市场对欧英经济衰退忧虑加深,打压非美及金价。

3.      美盘关注地缘政局发展、美国大型摆工会否进一步发酵,以及美国政府停摆风险。相信媒体的主题报导有机会进一步推动市场情绪。关注后市会否因此炒作避险情绪升级,不排除金价续有支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。

4.      美盘密大消费信心预期回软,或为金价带支持,关注媒体主导市场情绪及媒体解读,若市场炒作加息周期结束,料对金价带来支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。

5.      美盘标普表现亦需要关注,美股情绪影响美元表现,标普若有回吐,支持美元,拖累金价。反之,若标普具炒作主题,料资金从美元流出,变相支持金价。

6.      美盘续有美联储官员及市场人士解读美联储未来决定,若讲话进一步推升加息预期,料打击金价;反之,若市场认为美联储加息周期见顶,反新炒作减息机会,对金价则有支持。

 

 

宏观经济影响金价要点:

 

l   续关注市场对美中关系发展预判,若美方撤除部份对中制裁,料市场炒作中美关系回暖,或调升中国经济预期,支持金价;反之,若市场忧虑巴里岛协定事件重演,不排除美股续借好消息出货,资金流入债市及美元,或续拖累金价

l   美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势

l   债务危机解除,市场预期财政部有机会大幅发债,关注美债息变化,若债息回软,料支持金价。

l   关注日本央行决定及财务部对货币政策意向,市场揣测新任行长植田和男修改政策,若美日回软或支持金价。

l   关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展,若传出突发危机消息,料对金价及油价亦有支持。

l   中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响,若市场忧虑加深,料打击金价及油价。

 

 

过去交易日金价在各时段主体表现:

亚盘

欧盘

美盘

10-27

上扬(5)

回软(12)

上扬(30)

10-30

下挫(7)

震荡(-9,+10)

下挫(-10)

10-31

下挫(-7)

上扬(+17)

下挫(-19)

11-01

震荡(5)

上扬(+12)

先挫后扬(-20,+19)

11-02

震荡(3)

上扬(+7)

先挫后回(-13,+8)

11-03

上扬(3)

上扬(5)

先扬后挫(+16,-13)

11-06

先挫后扬(-12, +6

先扬后挫(+6,-6)

下挫(-13)

11-07

下挫(-9

下挫(-6

上扬(10

11-08

下挫(-3

下挫(-3

下挫(-12

11-09

下挫(-5

先挫后扬(-4, +5

先扬后挫(+9,-7)

 

黄金ETF持仓量:

增减

净持仓量(吨)

影响金银

10-27

--

10-30

-2.31

859.49

利淡

10-31

--

11-01

+2.02

861.51

利好

11-02

--

11-03

1.73

863.24

利多

11-06

+4.33

867.57

利多

11-07

--

11-08

-0.29

867.28

利淡

11-09

--

 

美*市场加息预期变化

数据日期

12

12维持/(加息25)

「减」机会

10-31

--

68.9%(加息2528.8%)

246/35.6%

11-01

--

85.2%(加息2514.8%)

246/40.8%

11-02

--

80.4%(加息2519.6%)

246/40.3%

11-03

--

90.2%(加息259.8%)

246/39.8%

11-06

--

90.4%(加息259.6%)

246/41.8%

11-07

--

90.4%(加息259.6%)

246/41.8%

11-08

--

90.4%(加息259.6%)

246/42.4%

11-09

--

90.7%(加息259.3%)

246/41.4%

 

 

目前在多种市场情绪拉扯下,相信金价维持大区间震荡的机会不低,料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪,技术面黄金或维持震荡。

 

操作建议:


下行后,回1961上方多

目标: 1968-1973-1982-1990区间,突破看1995,2004,2012,2020附近

止损:1957


上行后,回1956下方空

目标:1949-1945-1935区间,突破看1925,1910,1902,1890,1886,1877,附近

止损:1959


操作策略解释:

 

状况/机会

内容

技术覆盘

准确

周四(9)金价在4H保区下行获支持,反抽中轴

下行讯号

关注

金价若失4小时及30均线,料回试5,30天线。

震荡行情

现趋势

金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。操作上,可以小时5均线作操作转换入市讯号,以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。

上行讯号

关注

近期顶若能突破,料上试日保顶及3月升浪菲波38.2%,23.6%区间(1975-2014)

 

进阶技术面操作策略(参数为技术绝对值,操作要结合合理溢价及考虑市场噪音):

 

方案

操作

目标

好仓

趋势操作

A)    上破5/10

历史高区间

B)     上破10天线

日保顶及5/10

C)     突破历史高(2077)看多

4月中FB161.8%

D)    4小时5均线上方

4小时保中轴/

E)     5周线上方

3月升轨

F)      20天线上方

云顶区

G)    回云顶区上方

云基线

H)    5天线上方

日保顶

区间操作

I)       触日保底区回稳轻多

4小时保力加及云区间作操作

J)       触日100天线轻多

K)    触日云区顶轻多

L)     ------

M)   20年疫情底(3)21年疫苗底(8)支持线轻多

空仓

趋势操作

N)    4小时保中轴

4小时保加底

O)    20周线

100天线

P)      100天线

120天线

Q)    120天线

30周线

R)     -----

区间操作

S)      -----

T)     4小时保力中轴轻空

4H保力加底、30天线

U)    20天线轻空

V)    5天线轻空

W)   4H5MA下方轻空

 

预期波幅:5-30美元

 

风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

金价测2000心理关口乏力,失5,10,20天线及5月跌浪菲波61.8%(1975),正下试FB50%(1944)区间,同为8/9月顶,若失看30天线及日保底。必须要等金价回到4小时MA20上方,才能建多,现在5,10天线转为阻力,突破先看近期保力顶,上破近期顶料试5月跌浪菲波78.6%(2020)区间。


黄金4小时

黄金日图

黄金周图