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20231114
[晨早"黄金"提示]:周一亚欧盘市场缺乏方向,美盘市场炒作通胀降温,为金价带来支持。目前市场十分关注育胀结果之余,同时留意中美会面及以哈局势发展,若伊朗或油组未有任何动作,而美联储又维持目前高息环境,料对金价并不友好。若中美关系回暖,则有机会再次支持金价。
目前,若以哈局势再度升级,金回看2000区间,油看82上方;反之,若以宣停火,金价看1920区间,油价回73-70区间。然而,若以哈局势胶着期间,料金价有回吐压力;期间回看债息、数据及美元表现。
金价日图呈底身怀六甲,但日内需要回到昨收市价,即5天线上方才能确认,上破可看10,20天线。
现30天线为重要支持,由于上周同失5,30周期,若本周未能回上方,后市并不乐观。理论上由于下挫较快,或有回测5周线机会。现4小时重回 MA5,20上方,但未能突破MA30,接近5天线,若成功上破料回试10月升浪菲波23.6%(1962)区间,接近10天线。若成功破位,反映金价回复强势,先试10月顶,突破视为上行旗形看2050区间。期间,金价必须维持在4小时MA20上方。若金价再失4小时MA5,料再次进入整理,现30天线及10月升浪菲波38.2%(1933)为重要支持,失守看FB50%(1909),FB61.8%(1886)区间。
英伦提示大家,虽然近期有较多因素支持金价反攻,若美联储未有释出减息讯号,亦难以改变金价在刺激后回软的格局。
投资小智慧:投资市场只是反映人类社会的行为,若回看过去5千年的人类社会,绝对不是一个讯息对称及理性的地方,所谓讯息对称,即是买卖双方所获的讯息及时、一致或真实,由于信息不对称就涉及风险,亦由于市场的不确定及不完美,才有「利率」回报的概念,利率回报从另一角度解读,是该资产在某一时段内贬值或兑换违约的概率,从黄金没有利率回报看,可以解读市场认为即使经历时间的长流,黄金的价值不会失去。 |
日内关注操作:
今天的盘局,可以分为亚盘、欧盘及美盘,料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下:
1. 亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向,或打击股指,同时拖累金价; 同时,关注避险情绪及日本央行修改政策意向,若日央行未有转向讯号,风险情绪降温或推升美日,为金价带来压力。
2. 欧盘留意市场对英国及欧元区经济前景及央行行动看法,同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差,料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续,有机会续支持非美及金价;反之,若市场对欧英经济衰退忧虑加深,打压非美及金价。
3. 美盘关注地缘政局发展、美国大型摆工会否进一步发酵,以及美国政府停摆风险。相信媒体的主题报导有机会进一步推动市场情绪。关注后市会否因此炒作避险情绪升级,不排除金价续有支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。
4. 美盘通胀数据预期回软,或为金价带来支持,美联储官员讲话,或为金价带支持,关注媒体主导市场情绪及媒体解读,若市场炒作加息周期结束,料对金价带来支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。
5. 美盘标普表现亦需要关注,美股情绪影响美元表现,标普若有回吐,支持美元,拖累金价。反之,若标普具炒作主题,料资金从美元流出,变相支持金价。
6. 美盘续有美联储官员及市场人士解读美联储未来决定,若讲话进一步推升加息预期,料打击金价;反之,若市场认为美联储加息周期见顶,反新炒作减息机会,对金价则有支持。
市场预期通胀数据大幅回软?市场炒作明年2月前加息恐惧急降
美国10月份通胀数据将于11月14日(周二)北京时间晚上9时30分公告,市场预期年比回软至3.3%,前值3.7%,核心CPI回软到4.1%,前值4.1%。若终值如预期,或缓减市场对美联储12月加息恐惧,或为金价带来支持。
市场炒作暂停加息
目前12月14日会议加息25点概率介14%水平,由于1月没有会议,最有机会再触发市场加息恐慌的要等至明年2月1日;从掉期市场可见,市场预期明年6月开始减息25点,随后9及12月续减25点。若新公告通胀数据加息有关12月停息及未来减息预期,料美元有较大回吐压力,对金价有额外支持。
高频数据反映存回软机会
国际油价未受以哈局势影响,美国国内气油价格持续回软,同时木材、房价持平,但夏天自驾季结束后汽车价格、工资亦有回软迹象,料通胀数据如市场预期回软机会不低。若此,料市场再次炒作加息周期结束,对金价有支持。
3种通胀终值影响金价的参考:
通胀数据对金价影响:
通胀状况 |
通胀数据(年比) |
炒作预期 |
对金价影响 |
目标区间 |
低于预期 |
低于3.3% |
加息期结束 |
利好 |
1970-1960 |
市场预期 |
3.3%-3.4% |
12月加息机会低 |
震荡向好 |
1960-1951 |
高于预期/低于前值 |
3.6%-3.4% |
12月加息不确定 |
震荡受压 |
1950-1930 |
高于前值 |
高于3.7% |
加息机会增 |
受压 |
1930-1911 |
后续中美会面料更影响美元及金价表现
若中美会面达成果并缓冲市场压力,在预期中国重新大额购买美元资产的情况下,美元及债息亦有回软机会,支持金价;反之,若中美会面结果不确定,美债息及美元维持在高位整理的机会不低,对金价有一定压力。
宏观经济影响金价要点:
l 续关注市场对美中关系发展预判,若美方撤除部份对中制裁,料市场炒作中美关系回暖,或调升中国经济预期,支持金价;反之,若市场忧虑巴里岛协定事件重演,不排除美股续借好消息出货,资金流入债市及美元,或续拖累金价。 l 美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势 l 债务危机解除,市场预期财政部有机会大幅发债,关注美债息变化,若债息回软,料支持金价。 l 关注日本央行决定及财务部对货币政策意向,市场揣测新任行长植田和男修改政策,若美日回软或支持金价。 l 关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展,若传出突发危机消息,料对金价及油价亦有支持。 l 中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响,若市场忧虑加深,料打击金价及油价。 |
过去交易日金价在各时段主体表现:
亚盘 |
欧盘 |
美盘 |
|
10-27 |
上扬(5) |
回软(12) |
上扬(30) |
10-30 |
下挫(7) |
震荡(-9,+10) |
下挫(-10) |
10-31 |
下挫(-7) |
上扬(+17) |
下挫(-19) |
11-01 |
震荡(5) |
上扬(+12) |
先挫后扬(-20,+19) |
11-02 |
震荡(3) |
上扬(+7) |
先挫后回(-13,+8) |
11-03 |
上扬(3) |
上扬(5) |
先扬后挫(+16,-13) |
11-06 |
先挫后扬(-12, +6) |
先扬后挫(+6,-6) |
下挫(-13) |
11-07 |
下挫(-9) |
下挫(-6) |
上扬(10) |
11-08 |
下挫(-3) |
下挫(-3) |
下挫(-12) |
11-09 |
下挫(-5) |
先挫后扬(-4, +5) |
先扬后挫(+9,-7) |
11-10 |
下挫(-5) |
下挫(-10) |
下挫(-11) |
11-13 |
震荡(-7, +7) |
下挫(-9) |
先挫后回(-8, +18) |
黄金ETF持仓量:
增减 |
净持仓量(吨) |
影响金银 |
|
10-27 |
-- |
|
|
10-30 |
-2.31 |
859.49 |
利淡 |
10-31 |
-- |
|
|
11-01 |
+2.02 |
861.51 |
利好 |
11-02 |
-- |
|
|
11-03 |
1.73 |
863.24 |
利多 |
11-06 |
+4.33 |
867.57 |
利多 |
11-07 |
-- |
|
|
11-08 |
-0.29 |
867.28 |
利淡 |
11-09 |
-- |
|
|
11-10 |
+0.87 |
868.15 |
利好 |
美*市场加息预期变化
数据日期 |
12月减息 |
12月维持/(加息25点) |
「减」息机会 |
10-31 |
-- |
68.9%(加息25点28.8%) |
24年6月/35.6% |
11-01 |
-- |
85.2%(加息25点14.8%) |
24年6月/40.8% |
11-02 |
-- |
80.4%(加息25点19.6%) |
24年6月/40.3% |
11-03 |
-- |
90.2%(加息25点9.8%) |
24年6月/39.8% |
11-06 |
-- |
90.4%(加息25点9.6%) |
24年6月/41.8% |
11-07 |
-- |
90.4%(加息25点9.6%) |
24年6月/41.8% |
11-08 |
-- |
90.4%(加息25点9.6%) |
24年6月/42.4% |
11-09 |
-- |
90.7%(加息25点9.3%) |
24年6月/41.4% |
11-10 |
-- |
85.9%(加息25点14.1%) |
24年6月/39.7% |
11-13 |
-- |
85.7%(加息25点14.3%) |
24年6月/41.3% |
目前在多种市场情绪拉扯下,相信金价维持大区间震荡的机会不低,料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪,技术面黄金或维持震荡。
操作建议:
下行后,回1943上方多
目标:1956- 1962-1970区间,突破看1982,1990,1995,2004,2012,2020附近
止损:1940
上行后,回1969下方空
目标:1959-1949-1939区间,突破看1931,1925,1915,1904,1890,1886,1877,附近
止损:1972
操作策略解释:
|
状况/机会 |
内容 |
技术覆盘 |
准确 |
周一(13日)金价在4H保区下行获支持,并上试MA30 |
下行讯号 |
关注 |
金价若失4小时及30均线,料回试5,30天线。 |
震荡行情 |
现趋势 |
金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。操作上,可以小时5均线作操作转换入市讯号,以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。 |
上行讯号 |
关注 |
近期顶若能突破,料上试日保顶及3月升浪菲波38.2%,23.6%区间(1975-2014) |
进阶技术面操作策略(参数为技术绝对值,操作要结合合理溢价及考虑市场噪音):
|
方案 |
操作 |
目标 |
好仓 |
趋势操作 |
A) 上破5/10顶 |
历史高区间 |
B) 上破10天线 |
日保顶及5/10顶 |
||
C) 突破历史高(2077)看多 |
4月中FB161.8%区 |
||
D) 回4小时5均线上方 |
4小时保中轴/顶 |
||
E) 回5周线上方 |
3月升轨 |
||
F) 回20天线上方 |
云顶区 |
||
G) 回云顶区上方 |
云基线 |
||
H) 回5天线上方 |
日保顶 |
||
区间操作 |
I) 触日保底区回稳轻多 |
以4小时保力加及云区间作操作 |
|
J) 触日100天线轻多 |
|||
K) 触日云区顶轻多 |
|||
L) ------ |
|||
M) 触20年疫情底(3月)及21年疫苗底(8月)支持线轻多 |
|||
空仓 |
趋势操作 |
N) 失4小时保中轴 |
4小时保加底 |
O) 失20周线 |
100天线 |
||
P) 失100天线 |
120天线 |
||
Q) 失120天线 |
30周线 |
||
R) ----- |
|||
区间操作 |
S) ----- |
||
T) 触4小时保力中轴轻空 |
4H保力加底、30天线 |
||
U) 触20天线轻空 |
|||
V) 触5天线轻空 |
|||
W) 回4H5MA下方轻空 |
预期波幅:5-30美元
风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。
金价日图呈底身怀六甲,但日内需要回到昨收市价,即5天线上方才能确认,上破可看10,20天线。
现30天线为重要支持,由于上周同失5,30周期,若本周未能回上方,后市并不乐观。理论上由于下挫较快,或有回测5周线机会。现4小时重回 MA5,20上方,但未能突破MA30,接近5天线,若成功上破料回试10月升浪菲波23.6%(1962)区间,接近10天线。若成功破位,反映金价回复强势,先试10月顶,突破视为上行旗形看2050区间。期间,金价必须维持在4小时MA20上方。若金价再失4小时MA5,料再次进入整理,现30天线及10月升浪菲波38.2%(1933)为重要支持,失守看FB50%(1909),FB61.8%(1886)区间。
黄金4小时
黄金日图
黄金周图