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即市策略

【黄金操作提示】通胀数据操作攻略/金价若破5天线,看10,20天线

20231114

 

[晨早"黄金"提示]:周一亚欧盘市场缺乏方向,美盘市场炒作通胀降温,为金价带来支持。目前市场十分关注育胀结果之余,同时留意中美会面及以哈局势发展,若伊朗或油组未有任何动作,而美联储又维持目前高息环境,料对金价并不友好。若中美关系回暖,则有机会再次支持金价。

目前,若以哈局势再度升级,金回看2000区间,油看82上方;反之,若以宣停火,金价看1920区间,油价回73-70区间。然而,若以哈局势胶着期间,料金价有回吐压力;期间回看债息、数据及美元表现。

金价日图呈底身怀六甲,但日内需要回到昨收市价,即5天线上方才能确认,上破可看10,20天线。

30天线为重要支持,由于上周同失5,30周期,若本周未能回上方,后市并不乐观。理论上由于下挫较快,或有回测5周线机会。现4小时重回 MA5,20上方,但未能突破MA30,接近5天线,若成功上破料回试10月升浪菲波23.6%(1962)区间,接近10天线。若成功破位,反映金价回复强势,先试10月顶,突破视为上行旗形看2050区间。期间,金价必须维持在4小时MA20上方。若金价再失4小时MA5,料再次进入整理,现30天线及10月升浪菲波38.2%(1933)为重要支持,失守看FB50%(1909),FB61.8%(1886)区间。

英伦提示大家,虽然近期有较多因素支持金价反攻,若美联储未有释出减息讯号,亦难以改变金价在刺激后回软的格局。

 

投资小智慧:投资市场只是反映人类社会的行为,若回看过去5千年的人类社会,绝对不是一个讯息对称及理性的地方,所谓讯息对称,即是买卖双方所获的讯息及时、一致或真实,由于信息不对称就涉及风险,亦由于市场的不确定及不完美,才有「利率」回报的概念,利率回报从另一角度解读,是该资产在某一时段内贬值或兑换违约的概率,从黄金没有利率回报看,可以解读市场认为即使经历时间的长流,黄金的价值不会失去。

 

日内关注操作:

 

今天的盘局,可以分为亚盘、欧盘及美盘,料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下:

 

1.      亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向,或打击股指,同时拖累金价; 同时,关注避险情绪及日本央行修改政策意向,若日央行未有转向讯号,风险情绪降温或推升美日,为金价带来压力。

2.      欧盘留意市场对英国及欧元区经济前景及央行行动看法,同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差,料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续,有机会续支持非美及金价;反之,若市场对欧英经济衰退忧虑加深,打压非美及金价。

3.      美盘关注地缘政局发展、美国大型摆工会否进一步发酵,以及美国政府停摆风险。相信媒体的主题报导有机会进一步推动市场情绪。关注后市会否因此炒作避险情绪升级,不排除金价续有支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。

4.      美盘通胀数据预期回软,或为金价带来支持,美联储官员讲话,或为金价带支持,关注媒体主导市场情绪及媒体解读,若市场炒作加息周期结束,料对金价带来支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。

5.      美盘标普表现亦需要关注,美股情绪影响美元表现,标普若有回吐,支持美元,拖累金价。反之,若标普具炒作主题,料资金从美元流出,变相支持金价。

6.      美盘续有美联储官员及市场人士解读美联储未来决定,若讲话进一步推升加息预期,料打击金价;反之,若市场认为美联储加息周期见顶,反新炒作减息机会,对金价则有支持。

 


市场预期通胀数据大幅回软?市场炒作明年2月前加息恐惧急降


美国10月份通胀数据将于1114(周二)北京时间晚上930分公告,市场预期年比回软至3.3%,前值3.7%,核心CPI回软到4.1%,前值4.1%。若终值如预期,或缓减市场对美联储12月加息恐惧,或为金价带来支持。


市场炒作暂停加息


目前1214日会议加息25点概率介14%水平,由于1月没有会议,最有机会再触发市场加息恐慌的要等至明年21日;从掉期市场可见,市场预期明年6月开始减息25点,随后912月续减25点。若新公告通胀数据加息有关12月停息及未来减息预期,料美元有较大回吐压力,对金价有额外支持。

高频数据反映存回软机会

国际油价未受以哈局势影响,美国国内气油价格持续回软,同时木材、房价持平,但夏天自驾季结束后汽车价格、工资亦有回软迹象,料通胀数据如市场预期回软机会不低。若此,料市场再次炒作加息周期结束,对金价有支持。


3种通胀终值影响金价的参考:


通胀数据对金价影响:

通胀状况

通胀数据(年比)

炒作预期

对金价影响

目标区间

低于预期

低于3.3%

加息期结束

利好

1970-1960

市场预期

3.3%-3.4%

12月加息机会低

震荡向好

1960-1951

高于预期/低于前值

3.6%-3.4%

12月加息不确定

震荡受压

1950-1930

高于前值

高于3.7%

加息机会增

受压

1930-1911


后续中美会面料更影响美元及金价表现

若中美会面达成果并缓冲市场压力,在预期中国重新大额购买美元资产的情况下,美元及债息亦有回软机会,支持金价;反之,若中美会面结果不确定,美债息及美元维持在高位整理的机会不低,对金价有一定压力。


 

宏观经济影响金价要点:

 

l   续关注市场对美中关系发展预判,若美方撤除部份对中制裁,料市场炒作中美关系回暖,或调升中国经济预期,支持金价;反之,若市场忧虑巴里岛协定事件重演,不排除美股续借好消息出货,资金流入债市及美元,或续拖累金价

l   美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势

l   债务危机解除,市场预期财政部有机会大幅发债,关注美债息变化,若债息回软,料支持金价。

l   关注日本央行决定及财务部对货币政策意向,市场揣测新任行长植田和男修改政策,若美日回软或支持金价。

l   关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展,若传出突发危机消息,料对金价及油价亦有支持。

l   中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响,若市场忧虑加深,料打击金价及油价。

 

 

过去交易日金价在各时段主体表现:

亚盘

欧盘

美盘

10-27

上扬(5)

回软(12)

上扬(30)

10-30

下挫(7)

震荡(-9,+10)

下挫(-10)

10-31

下挫(-7)

上扬(+17)

下挫(-19)

11-01

震荡(5)

上扬(+12)

先挫后扬(-20,+19)

11-02

震荡(3)

上扬(+7)

先挫后回(-13,+8)

11-03

上扬(3)

上扬(5)

先扬后挫(+16,-13)

11-06

先挫后扬(-12, +6

先扬后挫(+6,-6)

下挫(-13)

11-07

下挫(-9

下挫(-6

上扬(10

11-08

下挫(-3

下挫(-3

下挫(-12

11-09

下挫(-5

先挫后扬(-4, +5

先扬后挫(+9,-7)

11-10

下挫(-5

下挫(-10

下挫(-11

11-13

震荡(-7, +7)

下挫(-9

先挫后回(-8, +18)

 

黄金ETF持仓量:

增减

净持仓量(吨)

影响金银

10-27

--

10-30

-2.31

859.49

利淡

10-31

--

11-01

+2.02

861.51

利好

11-02

--

11-03

1.73

863.24

利多

11-06

+4.33

867.57

利多

11-07

--

11-08

-0.29

867.28

利淡

11-09

--

11-10

+0.87

868.15

利好

 

美*市场加息预期变化

数据日期

12

12维持/(加息25)

「减」机会

10-31

--

68.9%(加息2528.8%)

246/35.6%

11-01

--

85.2%(加息2514.8%)

246/40.8%

11-02

--

80.4%(加息2519.6%)

246/40.3%

11-03

--

90.2%(加息259.8%)

246/39.8%

11-06

--

90.4%(加息259.6%)

246/41.8%

11-07

--

90.4%(加息259.6%)

246/41.8%

11-08

--

90.4%(加息259.6%)

246/42.4%

11-09

--

90.7%(加息259.3%)

246/41.4%

11-10

--

85.9%(加息2514.1%)

246/39.7%

11-13

--

85.7%(加息2514.3%)

246/41.3%

 

 

目前在多种市场情绪拉扯下,相信金价维持大区间震荡的机会不低,料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪,技术面黄金或维持震荡。

 

操作建议:


下行后,回1943上方多

目标:1956- 1962-1970区间,突破看1982,1990,1995,2004,2012,2020附近

止损:1940


上行后,回1969下方空

目标:1959-1949-1939区间,突破看1931,1925,1915,1904,1890,1886,1877,附近

止损:1972


操作策略解释:

 

状况/机会

内容

技术覆盘

准确

周一(13)金价在4H保区下行获支持,并上试MA30

下行讯号

关注

金价若失4小时及30均线,料回试5,30天线。

震荡行情

现趋势

金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。操作上,可以小时5均线作操作转换入市讯号,以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。

上行讯号

关注

近期顶若能突破,料上试日保顶及3月升浪菲波38.2%,23.6%区间(1975-2014)

 

进阶技术面操作策略(参数为技术绝对值,操作要结合合理溢价及考虑市场噪音):

 

方案

操作

目标

好仓

趋势操作

A)    上破5/10

历史高区间

B)     上破10天线

日保顶及5/10

C)     突破历史高(2077)看多

4月中FB161.8%

D)    4小时5均线上方

4小时保中轴/

E)     5周线上方

3月升轨

F)      20天线上方

云顶区

G)    回云顶区上方

云基线

H)    5天线上方

日保顶

区间操作

I)       触日保底区回稳轻多

4小时保力加及云区间作操作

J)       触日100天线轻多

K)    触日云区顶轻多

L)     ------

M)   20年疫情底(3)21年疫苗底(8)支持线轻多

空仓

趋势操作

N)    4小时保中轴

4小时保加底

O)    20周线

100天线

P)      100天线

120天线

Q)    120天线

30周线

R)     -----

区间操作

S)      -----

T)     4小时保力中轴轻空

4H保力加底、30天线

U)    20天线轻空

V)    5天线轻空

W)   4H5MA下方轻空

 

预期波幅:5-30美元

 

风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

金价日图呈底身怀六甲,但日内需要回到昨收市价,即5天线上方才能确认,上破可看10,20天线。

30天线为重要支持,由于上周同失5,30周期,若本周未能回上方,后市并不乐观。理论上由于下挫较快,或有回测5周线机会。现4小时重回 MA5,20上方,但未能突破MA30,接近5天线,若成功上破料回试10月升浪菲波23.6%(1962)区间,接近10天线。若成功破位,反映金价回复强势,先试10月顶,突破视为上行旗形看2050区间。期间,金价必须维持在4小时MA20上方。若金价再失4小时MA5,料再次进入整理,现30天线及10月升浪菲波38.2%(1933)为重要支持,失守看FB50%(1909),FB61.8%(1886)区间。


黄金4小时


黄金日图


黄金周图