微信号:yifx001
长按复制微信号
加好友了解服务详情
微信号:yifxcom
长按复制微信号,加好友
新客户免费体验老师指导
20231219
[晨早"黄金"提示]:周一市场焦点较为淡静,金价乘上周五回软后作出回补,而美盘中段,先有高盛表示明年3月有机会减息,一度再次推升金价,但随后续有美联储官员指市场过于乐观,金价再度出现修正。今早日本央行如英伦预期又一次出口术,维持负利率政策及YCC幅度,行动造成美日回升,推升美元打击金价。后市续关注日本央行行长讲话,会否再度干预市场及打击市场情绪。
料市场这波炒作日圆回升的操作或者暂时结束,要等待1月23 日日央行新一轮会议期间才再度关注,市场人士普遍认为日央行明年3月才作出有关操作,料有关操作在实施前,日方较大机会先需要获得白宫默许才能落实,像刚刚的G20会议后日本首相会面拜登后,日圆才有周期性调整,亦即,未来或要等待国际会议或两国互访,才有较大机会出现真正的负利率政策撤换。
虽然掉期市场依然预期明年3月开始减息,并有5-6次减息机会,但市场明显存有保留,需要留意美联储官员续有打击市场乐观情绪讲话,以及数据会否配合,此外留意若非美回软推升美元,金价亦会面对压力,要提防现时行情只属大户放货,而不是周期转势,技术面金价4浪低于1浪,理论上属ABC浪机会较大,大区整理后下行机会大于上扬。
目前金价再次同时回到4小时20均线及5均线上方,即反映市场情绪及资金继续支持减息炒作。由于,华尔街有能力短暂操控市场情绪及资金,行情可以不按理性条件发展,直至有美联储官员或数据打击炒作。作为操作者,只需要了解风险讯号及转向的关键,造好风险管理,乘势操作即可。反之,若金价再次回到4小时30均线下方(5天线),料整理会加深。
欧英央行刻意避谈减息,维持「视乎数据表现」作未来行动语调,虽然讲话一度为非美带来支持,但对比一般央行行情波幅,未能反映市场有主体资金流动方向,纯粹炒作情绪波幅,相信市场还需要进一步的数据寻找资金方向。而美欧英央行则乐见目前的不明确状况,一方面减少加息恐惧支持经济,另一方面支持汇率稳定,推动外贸,同时,市场对减息憧憬的猜测则支持股市。亦即,不排除多家央行有意在年底连手营造央行政策失去方向,若新公告的数据亦缺乏代表性,市况有机会波幅逐步收窄,区间整理行情有机会在圣诞至新年长假延续。若进入圣诞整理行情,技术区间的操作策略料较为有利,只要避开开市及重要数据以区间操作,或有不错成绩。
金价反测周图云转换线,同为12月初创高回软后的菲波38.2%重要阻力区间,相信若能维持在4小时20均线上方并突破有关阻力,有能力上试同周期菲波50%(2058)区间,随后目标看今年5月顶2077区间。突破有机会再次试近期顶2143区间。下一个大目标为5月跌浪菲波161.8%(2244)区间,完成自22年10月构成的上行旗形。市场另乐观看法是以2019年升浪的上行旗形2400为目标,但料升浪结构非单一升浪。
反之,若未能突破12月初创高回软后的菲波38.2%重要阻力区间,同时失守4小时20均线,料先回到整理盘区,借4小时保区间及5天线作整理。若再失10月升轨,则视为这波反抽只属假反抽,走势回看下行旗形,料再次50天线,失守看11月底1940-1920区间。
英伦提示大家,虽然近期有较多因素支持金价反攻,若美联储未有释出减息讯号,亦难以改变金价在刺激后回软的格局。
投资小智慧:金价在2023年获多个主题支持,但亦多次出现预期落空状况,当中给予参与者一个重大启示是:「不能被市场情绪牵着走」,同时金价在不同周期受不同主题左右,操作观点亦不可以过于乐观及长线,并且要随时有心理准备迎接转变。 |
日内关注操作:
今天的盘局,可以分为亚盘、欧盘及美盘,料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下:
1. 亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向,或打击股指,同时拖累金价; 同时,关注避险情绪及日本央行修改政策意向,若日央行未有转向讯号,风险情绪降温或推升美日,为金价带来压力。
2. 欧盘留意市场对英国及欧元区经济前景及央行行动看法,同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差,料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续,有机会续支持非美及金价;反之,若市场对欧英经济衰退忧虑加深,打压非美及金价。
3. 美盘关注地缘政局发展、美国大型摆工会否进一步发酵,以及美国政府停摆风险。相信媒体的主题报导有机会进一步推动市场情绪。关注后市会否因此炒作避险情绪升级,不排除金价续有支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。
4. 美盘需要关注美房建筑许可,预期回软,金价或获支持。期间留意掉期市场减息月份及明年次数预期,若数据反映减息幅度预期下降,则打击金价;反之,若减息幅度预期增加,则对金价有支持。同时留意美息表现,若债息再次回升,亦打击金价。
5. 美盘留意美联储官员讲话,并或有市场人士解读美联储未来决定,若讲话进一步推升加息预期,料打击金价;反之,若市场认为美联储加息周期见顶,重新炒作减息机会,对金价则有支持。
宏观经济影响金价要点:
l 续关注市场对美中关系发展预判,若美方撤除部份对中制裁,料市场炒作中美关系回暖,或调升中国经济预期,支持金价;反之,若市场忧虑巴里岛协定事件重演,不排除美股续借好消息出货,资金流入债市及美元,或续拖累金价。 l 美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势 l 债务危机解除,市场预期财政部有机会大幅发债,关注美债息变化,若债息回软,料支持金价。 l 关注日本央行决定及财务部对货币政策意向,市场揣测新任行长植田和男修改政策,若美日回软或支持金价。 l 关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展,若传出突发危机消息,料对金价及油价亦有支持。 l 中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响,若市场忧虑加深,料打击金价及油价。 |
过去交易日金价在各时段主体表现:
亚盘 |
欧盘 |
美盘 |
|
12-01 |
震荡(-4,+4) |
震荡(+7,-16) |
上扬(+33) |
12-04 |
下挫(-25) |
下挫(-19) |
下挫(-48) |
12-05 |
下挫(-7) |
下挫(-18) |
震荡(-21,+10) |
12-06 |
上扬(+16) |
下挫(-15) |
上扬(+12) |
12-07 |
震荡(-4,+5) |
上扬(+8) |
先挫后回(-19,+11) |
12-08(NFPR) |
震荡(+6,-5) |
下挫(-5) |
先挫后回(-33,+5) |
12-11 |
下挫(-10) |
下挫(-7) |
下挫(-20) |
12-12 |
上扬(+8) |
震荡(-6, 7) |
先挫后回(-20,+4) |
12-13 |
下挫(-10) |
上扬(10) |
上扬(45) |
12-14 |
震荡(-8, +7) |
震荡(-8, +10) |
震荡(+20, -18) |
12-15 |
上扬(+9) |
上扬(+9) |
下挫(-29) |
12-18 |
上扬(+6) |
震荡(+5, -9) |
先扬后回(+13,-8) |
黄金ETF持仓量:
增减 |
净持仓量(吨) |
影响金银 |
|
12-01 |
+2.31 |
878.82 |
利好 |
12-02 |
+2.3 |
881.12 |
利好 |
12-05 |
-0.29 |
880.83 |
利淡 |
12-06 |
-- |
|
|
12-07 |
-0.28 |
880.55 |
利淡 |
12-08 |
-- |
|
|
12-11 |
-2.01 |
878.54 |
利淡 |
12-12 |
-2.89 |
875.65 |
利淡 |
12-13 |
+2.31 |
877.96 |
利好 |
12-14 |
-0.29 |
877.67 |
利淡 |
12-15 |
+2.02 |
879.69 |
利好 |
12-18 |
-- |
|
|
美*市场加息预期变化
数据日期 |
1月减息 |
1月维持/(加息25点) |
「减」息机会 |
12-08 |
-- |
74.9%(加息25点23.3%) |
24年5月/49.3% |
12-11 |
12.3% |
86.8%(加息25点0.9%) |
24年5月/49.2% |
12-12 |
4% |
93.2%(加息25点2.8%) |
24年5月/48.9% |
12-13 |
20.7% |
79.3%(加息25点--%) |
24年3月/69.9% |
12-14 |
14.5% |
85.5%(加息25点--%) |
24年3月/61.4% |
12-15 |
10.3% |
89.7%(加息25点--%) |
24年3月/65.9% |
12-18 |
9.3% |
90.7%(加息25点--%) |
24年3月/63.4% |
目前在多种市场情绪拉扯下,相信金价维持大区间震荡的机会不低,料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪,技术面黄金或维持震荡。
操作建议:
下行后,回2005上方多
目标:2015-2025-2033-2037区间,突破看2045-2056-2066-2077附近
止损:2002
突破2029看多
目标:2037-2045-2056区间,突破看2057-2071-2079-2087-2093附近
止损:2026
上行后,回2035下方空
目标: 2024-2016区间,突破看2014-2008-2000-1995附近
止损:2038
失守2019看淡
目标:2010-2003-1996区间,突破看1990-1984-1975-1955附近
止损:2022
操作策略解释:
|
状况/机会 |
内容 |
技术覆盘 |
准确 |
周一(15日)金价小时保区整理 |
下行讯号 |
关注 |
金价若失10天线,或回试30天线。 |
震荡行情 |
现趋势 |
金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。操作上,可以小时5均线作操作转换入市讯号,以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。 |
上行讯号 |
关注 |
若金价上破12月初创高回软后的菲波38.2%重要阻力区间,看同周期菲波50%,61.8%(2058,2077)区间 |
预期波幅:5-30美元
风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。
金价反测周图云转换线,同为12月初创高回软后的菲波38.2%重要阻力区间,相信若能维持在4小时20均线上方并突破有关阻力,有能力上试同周期菲波50%(2058)区间,随后目标看今年5月顶2077区间。突破有机会再次试近期顶2143区间。下一个大目标为5月跌浪菲波161.8%(2244)区间,完成自22年10月构成的上行旗形。市场另乐观看法是以2019年升浪的上行旗形2400为目标,但料升浪结构非单一升浪。
反之,若未能突破12月初创高回软后的菲波38.2%重要阻力区间,同时失守4小时20均线,料先回到整理盘区,借4小时保区间及5天线作整理。若再失10月升轨,则视为这波反抽只属假反抽,走势回看下行旗形,料再次50天线,失守看11月底1940-1920区间。
黄金4小时
黄金天图
黄金周图