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即市策略

【黄金操作提示】认识华尔街对市场、美元、美股及黄金的影响/金价呈头肩底,若维持5天线并上破颈线,理论整理上试2080区间

20231220


[晨早"黄金"提示]:周二日央行出尔反尔维持政策不变,一度为支持美元打压金价,但欧盘传出红海续有胡塞武装袭击油轮,地缘风险支持油价及金价,虽然美数据优于预期,但美联储官员戴利及巴尔金讲话亦带有鸽派色彩,华尔街带动市场筛选喜好内容左右市场情绪,再为金价带来上行动力。相信,红海危机影响暂时影响有限,美元维持整理,市况只是借题发挥,作圣诞新年的区间整理,操作上可以多参考4小时保力加区间结合5均线组合入出市场,当然,操作者必须依据纪律,并且严守止损。同时,由于昨日欧通胀大幅回软,留意市场会否炒作非美回软,或拖累金价。

料市场这波炒作日圆回升的操作或者暂时结束,要等待123 日日央行新一轮会议期间才再度关注,市场人士普遍认为日央行明年3月才作出有关操作,料有关操作在实施前,日方较大机会先需要获得白宫默许才能落实,像刚刚的G20会议后日本首相会面拜登后,日圆才有周期性调整,亦即,未来或要等待国际会议或两国互访,才有较大机会出现真正的负利率政策撤换。

虽然掉期市场依然预期明年3月开始减息,并有5-6次减息机会,但市场明显存有保留,需要留意美联储官员续有打击市场乐观情绪讲话,以及数据会否配合,此外留意若非美回软推升美元,金价亦会面对压力,要提防现时行情只属大户放货,而不是周期转势,技术面金价4浪低于1浪,理论上属ABC浪机会较大,大区整理后下行机会大于上扬。

目前金价再次同时回到4小时20均线及5均线上方,即反映市场情绪及资金继续支持减息炒作。由于,华尔街有能力短暂操控市场情绪及资金,行情可以不按理性条件发展,直至有美联储官员或数据打击炒作。作为操作者,只需要了解风险讯号及转向的关键,造好风险管理,乘势操作即可。反之,若金价再次回到4小时30均线下方(5天线),料整理会加深。

欧英央行刻意避谈减息,维持「视乎数据表现」作未来行动语调,虽然讲话一度为非美带来支持,但对比一般央行行情波幅,未能反映市场有主体资金流动方向,纯粹炒作情绪波幅,相信市场还需要进一步的数据寻找资金方向。而美欧英央行则乐见目前的不明确状况,一方面减少加息恐惧支持经济,另一方面支持汇率稳定,推动外贸,同时,市场对减息憧憬的猜测则支持股市。亦即,不排除多家央行有意在年底连手营造央行政策失去方向,若新公告的数据亦缺乏代表性,市况有机会波幅逐步收窄,区间整理行情有机会在圣诞至新年长假延续。若进入圣诞整理行情,技术区间的操作策略料较为有利,只要避开开市及重要数据以区间操作,或有不错成绩。

金价反测周图云转换线,同为12月初创高回软后的菲波38.2%重要阻力区间,相信若能维持在4小时20均线上方并突破有关阻力,有能力上试同周期菲波50%2058)区间,随后目标看今年5月顶2077区间。突破有机会再次试近期顶2143区间。下一个大目标为5月跌浪菲波161.8%(2244)区间,完成自2210月构成的上行旗形。市场另乐观看法是以2019年升浪的上行旗形2400为目标,但料升浪结构非单一升浪。

反之,若未能突破12月初创高回软后的菲波38.2%重要阻力区间,同时失守4小时20均线,料先回到整理盘区,借4小时保区间及5天线作整理。若再失10月升轨,则视为这波反抽只属假反抽,走势回看下行旗形,料再次50天线,失守看11月底1940-1920区间。

英伦提示大家,虽然近期有较多因素支持金价反攻,若美联储未有释出减息讯号,亦难以改变金价在刺激后回软的格局。

 

投资小智慧:华尔街代表以美股为首的力量,基于其背景利益,往往会找机会游说市场美股具入市机会,当然,若只是以卖黄瓜的手段作呼吁,较难取信于市场,亦会破错市场的信任,所以,往往是以营造一些经济或政策转向预期,吸引资金入场,这种呼吁不可以说所有亦是误导,但当中有不少是过度炒作。

同时,华尔街的炒作除了可能跟现实有距离,更有机会基于自身利益以误导市场,比如在美股接近顶部时,吸引资金入场承接。当然,大多数这些行为不是针对黄金,但由华尔街时常借美联储政策、美元及债息的预期影响市场,即造成金价同时受影响。

 

日内关注操作:

 

今天的盘局,可以分为亚盘、欧盘及美盘,料各时段及重要公告亦有机会带来行情机会。大环境续关注美联储加息预期变化、债息表现、虚拟币崩盘危机、美国经济状况、欧能源危机、非美货币表现、中国疫情与经济、及乌俄局势。各分列盘局如下:

 

1.          亚盘关注经济刺激政策及央行货币政策。若出现回购收缩意向,或打击股指,同时拖累金价; 同时,关注避险情绪及日本央行修改政策意向,若日央行未有转向讯号,风险情绪降温或推升美日,为金价带来压力。

2.          欧盘留意市场对英国及欧元区经济前景及央行行动看法,同时留意非美债息与美债息差会否有较大落差,料若市场预期欧英衰退风险减少同时加息持续,有机会续支持非美及金价;反之,若市场对欧英经济衰退忧虑加深,打压非美及金价。

3.          美盘关注地缘政局发展、美国大型摆工会否进一步发酵,以及美国政府停摆风险。相信媒体的主题报导有机会进一步推动市场情绪。关注后市会否因此炒作避险情绪升级,不排除金价续有支持。同时,留意债息表现,料亦左右金价。

4.    美盘需要关注美消费信心及现房销售,预期回稳,或缓减减息炒作,为金价带来回吐压力。期间留意掉期市场减息月份及明年次数预期,若数据反映减息幅度预期下降,则打击金价;反之,若减息幅度预期增加,则对金价有支持。同时留意美息表现,若债息再次回升,亦打击金价。

5.    美盘留意美联储官员讲话,并或有市场人士解读美联储未来决定,若讲话进一步推升加息预期,料打击金价;反之,若市场认为美联储加息周期见顶,重新炒作减息机会,对金价则有支持。


宏观经济影响金价要点:

 

l   续关注市场对美中关系发展预判,若美方撤除部份对中制裁,料市场炒作中美关系回暖,或调升中国经济预期,支持金价;反之,若市场忧虑巴里岛协定事件重演,不排除美股续借好消息出货,资金流入债市及美元,或续拖累金价

l   美经济衰退风风险及美联储利率政策主导资产主体趋势

l   债务危机解除,市场预期财政部有机会大幅发债,关注美债息变化,若债息回软,料支持金价。

l   关注日本央行决定及财务部对货币政策意向,市场揣测新任行长植田和男修改政策,若美日回软或支持金价。

l   关注乌俄战事升级及扎波罗热核危机的发展,若传出突发危机消息,料对金价及油价亦有支持。

l   中国经济复苏及疫情亦对金价有较大影响,若市场忧虑加深,料打击金价及油价。

 

 

过去交易日金价在各时段主体表现:

亚盘

欧盘

美盘

12-01

震荡(-4,+4)

震荡(+7,-16)

上扬(+33

12-04

下挫(-25

下挫(-19

下挫(-48

12-05

下挫(-7

下挫(-18

震荡(-21,+10)

12-06

上扬(+16)

下挫(-15

上扬(+12

12-07

震荡(-4,+5)

上扬(+8)

先挫后回(-19,+11)

12-08(NFPR)

震荡(+6,-5)

下挫(-5

先挫后回(-33,+5)

12-11

下挫(-10

下挫(-7

下挫(-20

12-12

上扬(+8)

震荡(-6, 7)

先挫后回(-20,+4)

12-13

下挫(-10

上扬(10

上扬(45)

12-14

震荡(-8, +7)

震荡(-8, +10)

震荡(+20, -18)

12-15

上扬(+9)

上扬(+9)

下挫(-29

12-18

上扬(+6)

震荡(+5, -9)

先扬后回(+13,-8)

12-19

先挫后扬(-6,+5)

上扬(+7)

先扬后回(+18,-10)

 

黄金ETF持仓量:

增减

净持仓量(吨)

影响金银

12-01

+2.31

878.82

利好

12-02

+2.3

881.12

利好

12-05

-0.29

880.83

利淡

12-06

--

12-07

-0.28

880.55

利淡

12-08

--

12-11

-2.01

878.54

利淡

12-12

-2.89

875.65

利淡

12-13

+2.31

877.96

利好

12-14

-0.29

877.67

利淡

12-15

+2.02

879.69

利好

12-18

--

12-19

-2.02

877.67

利淡

 

美*市场加息预期变化

数据日期

1

1维持/(加息25)

「减」机会

12-08

--

74.9%(加息2523.3%)

245/49.3%

12-11

12.3%

86.8%(加息250.9%)

245/49.2%

12-12

4%

93.2%(加息252.8%)

245/48.9%

12-13

20.7%

79.3%(加息25--%)

243/69.9%

12-14

14.5%

85.5%(加息25--%)

243/61.4%

12-15

10.3%

89.7%(加息25--%)

243/65.9%

12-18

9.3%

90.7%(加息25--%)

243/63.4%

12-19

10.3%

89.7%(加息25--%)

243/69%

 

 

目前在多种市场情绪拉扯下,相信金价维持大区间震荡的机会不低,料短线操作较为有利。留意债息、衰退炒作及股市情绪,技术面黄金或维持震荡。

 

操作建议:


下行后,回2005上方多

目标:2015-2025-2033-2037区间,突破看2045-2056-2066-2077附近

止损:2002


突破2048看多

目标:2056-2059区间,突破看2071-2079-2087-2093附近

止损:2026


上行后,回2055下方空

目标:2048-2033- 2024-2016区间,突破看2014-2008-2000-1995附近

止损:2060


失守2037看淡

目标:2031-2026-2016-2008-1996区间,突破看1990-1984-1975-1955附近

止损:2040



操作策略解释:

 

状况/机会

内容

技术覆盘

准确

周二(15)金价4小时上保区整理

下行讯号

关注

金价若失10天线,或回试30天线。

震荡行情

现趋势

金价若未能守在4小时5均线上方,或呈保力区间整固,或先以4小时保中轴为目标,理论上,若失4小时轴及30均线,重新看为单边弱势。操作上,可以小时5均线作操作转换入市讯号,以4小时保力加顶底及中轴为操作目标。

上行讯号

关注

若金价上破12月初创高回软后的菲波38.2%重要阻力区间,看同周期菲波50%,61.8%2058,2077)区间

  

预期波幅:5-30美元

 

风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

金价反测周图云转换线,同为12月初创高回软后的菲波38.2%重要阻力区间,相信若能维持在4小时20均线上方并突破有关阻力,有能力上试同周期菲波50%2058)区间,随后目标看今年5月顶2077区间。突破有机会再次试近期顶2143区间。下一个大目标为5月跌浪菲波161.8%(2244)区间,完成自2210月构成的上行旗形。市场另乐观看法是以2019年升浪的上行旗形2400为目标,但料升浪结构非单一升浪。

反之,若未能突破12月初创高回软后的菲波38.2%重要阻力区间,同时失守4小时20均线,料先回到整理盘区,借4小时保区间及5天线作整理。若再失10月升轨,则视为这波反抽只属假反抽,走势回看下行旗形,料再次50天线,失守看11月底1940-1920区间。


黄金4小时

黄金天图

黄金周图