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即市策略

原油交易策略:opec开檀前夕风波不停,绿叶产油国再使原油价格回调

英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,伦敦*再度跌穿每桶50美元。美国最近一星期运作钻油平台减少,是6月份来首次。不过国际原油价格仍然下跌,原因是市场担心石油输出国组织未必会完全落实减产计划。不过美元指数下跌有助油价跌幅收窄。纽约*以每桶48.7美元收市,是本月4日来最低收市价,跌1.02美元,跌幅近百分之2.1。伦敦*收市报49.71美元,是上月底来最低收市价,跌76美仙,跌幅百分之1.5。总结本星期纽约原油*价格跌百分之4.2,伦敦*跌百分之4,是9月中来跌幅最大一星期。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右现货原油价格。

从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,但阿尔及利亚能源会议取得历史性成果,OPEC意外妥协并达成限产协议,计划将原油交易日产量限制在3250-3300万桶,各成员国具体产量水平等关键细节将在1130日维也纳会议上进一步磋商决定,伊朗等国或在最高产量附近设限,而美国国内产量持稳在850万桶附近,限产协议短时间内难以扭转供应过剩的格局,但显然将利好油市重新平衡。

从需求面看,欧洲政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期一度跌破40整数关口,后因冻产炒作而强劲回升,在测试49整数字遇阻后获利盘出逃,随后表现反复,呈区间宽幅震荡态势,阿尔及利亚能源会议落幕,OPEC意外达成限产协议,进一步强化油市已经见底的预期,油价直线跳涨后震荡上扬,围绕50美元整数关口来回洗盘后,一度突破触及15个月以来高位,但随后受获利盘打压而重回震荡,接连失守5049整数关口,由于限产协议落实有待时日,操作不宜激进。市场热议OPEC限产计划,虽然减产力度有限,各产油国几近是在产量高峰处限产,而且需求增长的速度缓慢,但毕竟象征着OPEC开始妥协并转变策略,预计将有助于油市平衡的时点提前到来。

若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,伊拉克等产油国或谋求豁免权,各个非OPEC产油国对是否采取合作亦态度暧昧,若囚徒困境的发展导致OPEC限产协议成一纸空文,或打压油价后期再度探底,支持看47.83,46.60,阻力看50.00,51.64。目前油价受消息面影响较大,OPEC达成八年来首份限产协议意味着竞争策略转变,若美国产量继续持稳,库存饱和压力缓解,油市平衡时点或提前到来,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1800以欧元区10CPI年率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1800以欧元区第三季度GDP年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2030以美国9月个人收入月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2030以美国9月核心PCE物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2145以美国10月芝加哥PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2230以美国10月达拉斯联储商业活动指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

 A)首触47.83适量好仓,目标48.27,49.20

 B)上破49.20适量好仓,目标50.00,50.93

 C)跌穿47.83适量淡仓,目标47.04,46.60

 D)首触46.60适量好仓,目标47.04,47.83

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

49.20

50.00

51.93

支持

47.83

46.60

45.00

【环球市况焦点及分析】

上周五美国公布第三季度GDP数据表现好于预期,继续支撑美联储在12月份加息的预期,但FBI宣布对希拉里电邮门展开更多调查,意外成为了大选投票临近之际的黑天鹅,原本趋于明朗的选情突然变得复杂,大选结果的不确定性令市场的风险厌恶情绪陡然升温,美元指数重挫至一周低位,向98水平附近寻找支撑,金银震荡上扬,受避险买盘的有力支撑。

原油方面,原油价格大跌近2%,创六周以来最大周度跌幅,虽然贝克休斯数据显示美国活跃钻机数量自6月以来首度减少,但是风险厌恶情绪主导了市场交易,另有消息称两伊反对减产的态度坚决,使OPEC的技术会议陷入僵局,越来越多的投资者对OPEC限产协议最终能否落实产生怀疑。超级周再度来袭,日澳美英四大央行议息决议将携手登场亮相,不过预计动作都不会很大。其中美联储议息最受瞩目,虽然政策有变的机会很低,但措辞很可能会相对明确地暗示加息的充分条件已经满足,让市场做好心理准备。在周五发布的美国非农就业报告亦非常关键,目前市场较普遍的预期是10月新增就业人口17.5万,时薪增长加速至0.3%,相信除非出现特别差的情形,否则很难动摇当前市场对加息的预期。

数据方面,在美国,预计核心PCE物价稳中微涨,个人收入大致持平而支出小幅增加,MarkitISM制造业PMI均有积极迹象,非制造业PMI则面临挑战,IBD消费信心小幅下滑,营建支出止跌回升,ADP就业人数小幅增长,初请向好势头不变,耐用品和工厂订单与上月几近一致,联储议息应该会维持利率不变,而非农就业报告则表现稳健。加拿大GDP料持平。在欧洲,预计欧元区GDP延续低速增长,CPI有较明显的回暖,制造业和服务业PMI终值变化不大,失业率持平,PPI由负转正;英国制造业和服务业PMI双双下滑,央行议息维稳。在亚太区,预计中国官方制造业PMI维持在荣枯线略偏上方的位置,服务业PMI表现较好,澳洲零售销售略逊预期,日本央行和澳洲央行均按兵不动。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:风险厌恶情绪主导市场,两伊抵制减产油价深幅回调。1)首个即市策略,跌破47.83,目标47.04,46.60,突破可追45.80,45.002)反之,升穿49.20可适量造多,看49.61,50.00,突破追50.93,51.933)最后一个策略,目前OPEC意外达成限产协议,具体细节将在11月底维也纳会议上磋商,伊朗等国或在最高产量设限,美国库存状况左右短期波动,以45.00-46.60区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市反复偏软,受美国联邦调查局调查民主党总统候选人希拉里电邮所影响。道琼斯工业平均指数跌8点,报18161点。标准普尔五百指数跌6点,报2126点。网上零售商亚马逊与健康护理股表现疲弱,美股早段受影响。不过美国经济增长加快,石油股雪佛龙与互联网公司谷歌母公司Alphabet股价造好,支持大市收复失地。后来传出联邦调查局再次调查民主党总统候选人希拉里电邮问题,大市再度下跌。标普五百指数连续第四日下跌。道指升87点后走势逆转,曾经倒跌75点,尾段跌幅大为收窄,连续第二日下跌。若美股走强则利好油价上扬。

【美元指数】美元兑主要货币汇价全面下跌,美汇指数触及八日来低位。美国联邦调查局调查民主党总统候选人希拉里电邮,政局变得不明朗。美元受影响,兑欧元与瑞士法郎都曾经跌至八日来低位。美元兑日圆由三个月来高位回落。不过美元兑墨西哥比绍升超过百分之1,触及三星期来高位。技术上,美元指数重挫至一周低位,向98水平附近寻找支撑。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【现货原油分析】

【技术面分析】技术上,前期由于英国公投退欧,欧洲经济前景蒙上阴霾,美国页岩油气生产商陆续复产,油价转弱,一度跌破40整数关口,后因冻产炒作而强劲回升,在测试49整数字遇阻后获利盘出逃,随后表现反复,呈区间宽幅震荡态势,阿尔及利亚能源会议落幕,OPEC意外达成限产协议,进一步强化油市已经见底的预期,油价直线跳涨后震荡上扬,围绕50美元整数关口来回洗盘后,一度突破触及15个月以来高位,但随后受获利盘打压而重回震荡,接连失守5049整数关口,由于限产协议落实有待时日,操作不宜激进。市场热议OPEC限产计划,虽然减产力度有限,各产油国几近是在产量高峰处限产,而且需求增长的速度缓慢,但毕竟象征着OPEC开始妥协并转变策略,预计将有助于油市平衡的时点提前到来。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

51.93

~

阻力

50.00

~

阻力

49.20

~

支持

~

47.83

支持

~

46.60

支持

~

45.00

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

头肩底雏形

顶底形态及均线分析:

 

阻力

重要整数49.00

重要整数50.00

前期高位51.93

支持

前期低位47.83

前期低位46.60

重要整数45.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升破100.51, , 0.5美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破97.57, , 0.5美元, 美元乏力回调则油价受惠

----, 美股升回19679上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破17063下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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